Kā izveidot saskaņošanas ziņojumu sadaļās “1C: Grāmatvedība 8.2” un “1C: Grāmatvedība 7.7”?
Programma "1C: Grāmatvedība 8.2"
Ir vairāki veidi, kā atrast saskaņošanas ziņojumu. Norēķinu saskaņošanas dokuments atrodas gan cilnē “Pirkums”, gan “Izpārdošana”. Atveriet ērtāko cilni un noklikšķiniet uz dokumenta Pēc šīs darbības parādīsies logs, kurā jānoklikšķina uz pogas “Pievienot”.
Tālāk tiek atvērts nākamā norēķinu saskaņošanas akta logs, kas ir jāaizpilda. Vispirms atlasiet saskaņošanas periodu, līgumu un darījuma partneri; visu līgumu saskaņošanas gadījumā lauks ir jāatstāj tukšs. Kad visi nepieciešamie parametri ir ievadīti, noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt".
Cilnē “Izmaksu konti” tiek atlasīti grāmatvedības konti, kuriem tiek ģenerēts saskaņošanas ziņojums, izmantojot izvēles rūtiņas vai pievienojot savus kontus.
Cilnē “Papildus”, lai izvairītos no manuālas ievadīšanas, aizpildiet atbildīgās personas, kuras paraksta dokumentu no Jūsu uzņēmuma un darījuma partnera puses (ja viņu rekvizīti ir zināmi). Turklāt ir iespējams sadalīt aktu saskaņā ar līgumiem vai izvēlēties opciju, kas dokumentos parāda pilnus vārdus.
Pēc tam izvēles rūtiņā “Saskaņošana saskaņota” tiek ievietota, lai aizpildītu informāciju par darījumu partneri, bet šī darbība tiek veikta tikai tad, ja ir panākta vienošanās par saskaņošanu un esat pārliecināts par informācijas pareizību vai iepriekš esat sazinājies ar darījumu partneriem.
Programma "1C: Grāmatvedība 7.7"
Savstarpējo norēķinu saskaņošanas aktu var izsaukt, izmantojot augšējo izvēlni, ja sekojat šādam ceļam: “Pārskati” – “Specializētais” – “Norēķinu saskaņošanas akts”. Pēc tam tiek atlasīti konti, līgums un darījuma partneris.
Ja esat pārliecināts, ka informācija par darījuma partneri pilnībā atbilst jūsu informācijai, cilnē “Saskaņošanas parametri” atzīmējiet izvēles rūtiņu “Saskaņošanas rezultāti saskaņoti ar darījumu partneri”.
Kāpēc nepieciešams dokuments “Savstarpējo norēķinu akts”?
Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts ir dokuments, kas atspoguļo pušu savstarpējo norēķinu stāvokli noteiktā laika periodā, visbiežāk par mēnesi, ceturksni vai gadu. Šis akts salīdzina visu abu pušu ekonomisko attiecību darījumu pilnīgu un pareizu atspoguļojumu.
Situācijā, kad viena no pusēm nepilda savas līgumā noteiktās saistības, tad pareizi izpildīts savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts var kalpot tiesā kā netiešs pierādījums parāda atzīšanai, ja šo dokumentu paraksta otra puse, vai pierādījumi par atteikšanos atzīt parādu, ja tas nav parakstīts. Jāatceras, ka, ja saskaņošanas aktu parakstīs tikai grāmatvedis, tad tiesā viņš nevarēs darboties kā pierādījums.
Jautājums par 1C grāmatvedību 7.7:
Kā tiek ģenerēts pārskats “Aprēķinu saskaņošanas ziņojums”?
Atbilde 1c:
Aprēķinu saskaņošanas paziņojuma veidošana sadaļā "1C: Grāmatvedība"
Atskaite tiek izsaukta no izvēlnes "Pārskati" - "Specializētie" - "Aprēķinu saskaņošanas akts".
Cilne "Saskaņošanas parametri"
Cilnē "Saskaņošanas parametri" jūs iestatāt galvenos aprēķinu saskaņošanas parametrus:
“Darījuma partneris” - darījuma partneris, ar kuru tiek saskaņoti norēķini;
Norēķinu saskaņošana ar darījuma partneri var tikt veikta gan vispārīgi, gan konkrētam līgumam (piegāde, rēķins utt.). Ja nepieciešams saskaņot aprēķinus kopumā, ievades lauks “saskaņā ar vienošanos” jāatstāj tukšs. Ja tajā ir kāds atlasīts direktorija “Līgumi” elements, tad, lai to notīrītu, varat noklikšķināt uz pogas “Visiem”, kas atrodas šī lauka labajā pusē;
“Konti, kuriem tiek veikta saskaņošana” - piedāvātajā sarakstā jāatzīmē konti, kustības un atlikumi, kuriem ir jāveic saskaņošana.
Pēc visu nepieciešamo parametru iestatīšanas, noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt”, tiek automātiski aizpildīta darījumu tabula norēķiniem ar darījuma partneri un tiek pārslēgta uz cilni “Norēķinu darījumu tabula”.
Cilne "Aprēķinu operāciju tabula"
Ailē “Darījuma saturs” tiek ievadīts īss darījuma saturs (piemēram, “kvīts” - saņemot īpašumu no piegādātāja, “maiņas starpība” - norakstot valūtas kursa starpību utt.); Darbības datums; darījuma summa ārvalstu valūtā (iekavās, norādot darījuma valūtu) - ja norēķini tiek veikti ārvalstu valūtā.
Ailē “Dokuments” tiek parādīts dokuments, ar kuru darījums tiek atspoguļots uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē.
Ailē “Debets” norādīta summa rubļos, kas iegrāmatota norēķinu kontu debetā.
Ailē “Kredīts” norāda norēķinu kontos ieskaitīto summu rubļos.
Pēc tabulas automātiskās aizpildīšanas cilnes “Saskaņošanas parametri” rāmī “Norēķinu saskaņošanas rezultāts” tiek parādīts ziņojums par parāda esamību (neesību) un summu norēķiniem ar darījuma partneri saskaņošanas perioda beigās.
Praksē var rasties situācija, kad nepieciešams labot datus, kas iegūti automātiski no informācijas bāzes. Piemēram, ailē “Darbība” papildus jānorāda oriģinālā dokumenta numurs. Vai arī izrādās, ka kāds dokuments nav ierakstīts un attiecīgi netika iekļauts tabulā, bet patiesībā tas pastāv, ir uzticams un tāpēc ir jāiekļauj saskaņošanas ziņojumā. Var rasties arī pretēja situācija: aktā kaut kas tiek iekļauts kļūdas dēļ.
Lai rediģētu ģenerēto norēķinu operāciju tabulu, pastāv šādas iespējas:
1. Noklikšķinot uz pogas "Mainīt", tiek dota iespēja manuāli mainīt tās tabulas šūnas vērtību, uz kuru norāda kursors. Ja pogas nospiešanas brīdī kursors atrodas kādā no kolonnas “Dokuments” šūnām, tiek izsaukts attiecīgais elektroniskais dokuments (pieejams apskatei un rediģēšanai). Ja šajā dokumentā tiek veiktas izmaiņas un tas tiek atkārtoti publicēts, šūnas saturs netiks automātiski atjaunināts. Lai šajā gadījumā mainītu saskaņošanas atskaites darbību tabulu, varat vēlreiz noklikšķināt uz pogas “Aizpildīt”. Bet tas ir ieteicams darīt, ja ziņojumā praktiski nav veiktas nekādas “manuālas” izmaiņas. Pretējā gadījumā vēlams manuāli labot summu ailē “Debets” vai “Kredīts”.
2. Poga "Pievienot rindu" ļauj operāciju tabulā ievietot tukšu rindu pirms tās, kurā atrodas kursors (pēc ievietošanas kursors norādīs uz pievienoto rindu). Šī rindiņa būs jāaizpilda manuāli.
3. Poga "Dzēst rindu" ir paredzēta pašreizējās tabulas rindas dzēšanai.
Cilne "Personas, kas paraksta aktu"
Pirms akta drukāšanas cilnē “Personas, kas paraksta aktu” ievadiet šādus datus:
par darbinieku, kurš parakstīs aktu organizācijas vārdā - atlase no direktorija “Darbinieki”;
par personu, kas paraksta aktu no darījuma partnera puses (ja zināms);
saskaņošanas ziņojuma parakstīšanas datumā un vietā.
Noklikšķinot uz pogas "Drukāt", tiek ģenerēta izdrukāta saskaņošanas ziņojuma forma
Pēc noklusējuma to aizpilda tikai organizācija, kas sagatavoja saskaņošanas ziņojumu, pamatojoties uz tās datiem.
Šo drukātās veidlapas ģenerēšanas metodi ieteicams izmantot, ja neesat pilnībā pārliecināts par saviem datiem (piemēram, sagatavojot saskaņošanas ziņojumu nosūtīšanai darījuma partnerim).
Ja zināt, ka darījuma partnera dati pilnībā atbilst jūsu datiem, cilnē “Saskaņošanas parametri” varat atzīmēt izvēles rūtiņu “Saskaņošanas rezultāti saskaņoti ar darījumu partneri”.
Apskatīsim, kā 1C 8.2 programmās izveidot savstarpējo norēķinu saskaņošanas aktu. un 1s 7.7.
Sāksim ar programmu 1s 8.2.
Ir vairāki veidi, kā atrast šo dokumentu.
Tas ir pieejams cilnē "Pārdošana" un cilnē "Pirkumi". Apskatiet attēlu (noklikšķināms). Atvērtajā logā izvēlieties no ērtas vietas un noklikšķiniet uz pogas "Pievienot". 
Mūsu priekšā atvērsies nākamās saskaņošanas atskaites logs, kas jāaizpilda, jāizvēlas saskaņošanas periods, darījuma partneris, līgums, ja veicam saskaņošanu pret visiem esošajiem līgumiem, atstājiet šo lauku tukšu! Pēc visu nepieciešamo parametru ievadīšanas noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”. 
Cilnē “Izdevumu konti” varat atlasīt grāmatvedības kontus, kuriem tiks ģenerēts akts, izmantojot izvēles rūtiņas (varat pievienot savus).
Cilnē “Papildu”, lai netiktu ievadīta manuāli, mēs aizpildīsim atbildīgās personas, kuras paraksta dokumentu no mūsu uzņēmuma puses un, ja mums ir zināmi darījuma partnera personu rekvizīti. Šeit varat arī sadalīt aktu pēc vienošanās vai izvēlēties rādīt dokumentus pēc pilna nosaukuma.
Tālāk, ja ir panākta vienošanās par izlīgumu, t.i. Ja esam pārliecināti, ka dati ir pareizi vai esam iepriekš zvanījuši darījuma partneriem, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Saskaņošana saskaņota”, tad programma aizpildīs datus arī par darījumu partneri.
Noklikšķiniet uz pogas “Saskaņošanas ziņojums” un izdrukājiet to 2 eksemplāros sev un darījuma partnerim.
Kā izveidot saskaņošanas atskaiti programmā 1s 7.7
Atskaite tiek izsaukta no augšējās izvēlnes “Pārskati” - “Specializētie” - “Aprēķinu saskaņošanas akts”. Izvēlamies darījuma partneri, kontus, līgumu.
Ja esat pārliecināts, ka darījuma partnera dati pilnībā atbilst jūsu datiem, cilnē “Saskaņošanas parametri” varat atzīmēt izvēles rūtiņu “Saskaņošanas rezultāti saskaņoti ar darījumu partneri”.
Kāpēc ir nepieciešams dokuments “Savstarpējo norēķinu akts”?
Šis ir dokuments, kas atspoguļo pušu savstarpējo norēķinu stāvokli noteiktā laika periodā, parasti mēnesi, ceturksni, gadu. Tas ļauj salīdzināt pareizu un pilnīgu visu ekonomisko attiecību abu pušu darbību atspoguļojumu.
Ja viena no pusēm nepilda savas līgumsaistības, pareizi izpildīts izlīguma akts tiesā var kalpot par netiešu pierādījumu parāda atzīšanai, ja aktu ir parakstījusi otra puse, un par pierādījumu atteikumam atzīt parādu. parāds, ja tas nav parakstīts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja saskaņošanas ziņojumu parakstīs tikai grāmatvedis, viņš nevarēs darboties kā pierādījums tiesā.
Ja jums ir kādi jautājumi par 1C 8.2, rakstiet komentāros, nekautrējieties!) Es centīšos palīdzēt!
Apstrāde ļauj ģenerēt saskaņošanas pārskatus:
- sadalīti pēc vienošanās;
- bez sadalījuma pa līgumiem (pēc noklusējuma);
- grāmatvedības valūtā (pēc noklusējuma);
- savstarpējo norēķinu valūtā;
Izveidotā akta īpatnība ir tāda, ka tajā nav iekļauti darījumi, kas notiek grāmatvedībā 76. kontā, jo tiek veidota tikai pēc reģistra "Piegādātāji" un "Pircēji" datiem, attiecīgi grāmatvedības konti 60 un 62. Apstrāde noderēs tiem uzņēmumiem, kur operatīvā uzskaite tiek veikta T&S konfigurācijā ar sekojošu augšupielādi “Grāmatvedības” nodaļā.
Lai izveidotu saskaņošanas pārskatu, kas sadalīts pēc vienošanās, jums jāiestata karodziņš "Ģenerēt, izmantojot grupēšanu pēc vienošanās".
Pēc noklusējuma apstrāde ģenerē saskaņošanas atskaiti grāmatvedības valūtā, kurā ir iekļauti “Valūtas pārvērtēšanas” dokumenti, kas atspoguļo summu un valūtas kursu atšķirības operatīvajā uzskaitē. Ja vēlaties ģenerēt saskaņošanas atskaiti savstarpējo norēķinu valūtā, atzīmējiet izvēles rūtiņu "Ģenerēt līguma valūtā" un atlasiet savstarpējo norēķinu valūtu. Tajā pašā laikā tas ir jāsaprot
ka aktā tiks iekļauti tikai darījumi norādītajā valūtā. Ja norēķini ar darījuma partneri tiek veikti vairākās valūtās (tostarp rubļos!!!), saskaņošanas atskaite ir jāveido katrai valūtai atsevišķi.
Saskaņošanas akta drukātajā formā ir iespējams arī aizstāt aktu parakstošā darījuma partnera pārstāvja faktisko amatu un pilnu vārdu. Lai to izdarītu, karodziņš “Nerādīt darījuma partnera pārstāvja vārdu” ir jānotīra (pēc noklusējuma). Ja šis karodziņš ir iestatīts, faktiskā amata vietā tiks drukāts “galvenais grāmatvedis”, un pilna vārda vietā tiks drukāta pasvītra.
Lai aktā tiktu nodrukāts darījuma partnera (juridiskas personas) pilnvarotās personas vārds un amats, ir jāaizpilda direktorijas “Darījumu partneri” atribūts “Komentārs”, līdzīgi kā manā citā izstrādē “Drukāšana piegādātāja dokumentu komplekts (ārēja drukāta forma)”.
- Katra amatpersona tiek ierakstīta atsevišķā rindā.
- Pirmās trīs rindas rakstzīmes tiek izmantotas pilnvarotās personas statusa noteikšanai. RUK - par vadītāju, BUCH - par grāmatvedi
- ceturtā rakstzīme rindā vienmēr ir "=" (vienādības zīme)
- Tālāk norādiet uzvārdu un iniciāļus, jo tie tiks drukāti dokumentos. Ja nav norādīti pilnvaroto personu pilni uzvārdi, tad tiek aizstāti Pārziņa dati. Ja pilns vārds nav norādīts, tad visi pilnvaroto personu lauki paliek tukši.
- Nākamais atdalītājs ir komats.
- Aiz komata tiek norādīts pilnvarotās personas amats, kā tas tiks nodrukāts dokumentos.
- Lūdzu, nepievienojiet papildu atstarpes!
- Ja amats nav norādīts, pēc noklusējuma tiek izmantoti “Vadītājs” un “Galvenais grāmatvedis”.
Piemēri rindiņām, kas norāda pilnvarotās personas:
RUK=Ivanovs S.P., ģenerāldirektors
BUKH = Petrova N.I., galvenā grāmatvede
Ja darījuma partneris ir fiziska persona, "Darījuma partneru" direktorijas veidlapas detaļas "Uzvārds, vārds, tēvvārds" galvenē tiek drukāts "privātpersonas Uzvārds Vārds Patronim", bet pagrabā - uzvārds un iniciāļi no to pašu veidlapu detaļas “Uzvārds, iniciāļi”.
Ja dokumentā “Inventāra un materiālu saņemšana” ir aizpildīti rekvizīti “Ienākošā dokumenta numurs” un “Ienākošā dokumenta datums”, tad šie dokumenti tiks atspoguļoti aktā rindās “Inventāra un materiālu saņemšana Nr.XXX no plkst. DD.MM.GG.” Ja šie rekvizīti nav aizpildīti, tad dokumenta numurs un dokumenta datums, kā tos nosaka informācijas bāze.
Ja iespējams, dokumentu veidlapās “Izraksta rindas ienākumi” un “Izraksta rindas izdevumi” jāievada ievades lauki “Ienākošā dokumenta numurs” (10. rinda) un “Ienākošā dokumenta datums” (Datums). Ja šie rekvizīti ir aizpildīti ar maksājuma uzdevuma numuru un datumu, tad aktā šie dokumenti tiks atspoguļoti rindā “Maksājuma uzdevums Nr. ХХХ no DD.MM.GGG”
IZMAIŅAS VERSIJAS 2.0
- lauks “Mūsu uzņēmums” tiek aizpildīts automātiski ar pašreizējā lietotāja noklusējuma vērtību, ja informācijas bāzē tiek ievadīts viens uzņēmums, tad lauks “Mūsu uzņēmums” kļūst nepieejams;
- ir mūsu uzņēmuma akta parakstīšanas pilnvaroto personu izvēle: lauks ar sarakstu “Mūsu pārstāvis”. Ja informācijas bāzē amatpersonas nav norādītas, tad aktā tiek ievietots amats “Galvenais grāmatvedis” un tukšs lauks pilnā vārda vietā. ierēdnis;
- parādījusies personu izvēle, kuras ir pilnvarotas parakstīt Līgumu darījuma partnera vārdā: saraksta lodziņš “Darījuma partnera pārstāvis”;
- ir noņemta izvēles rūtiņa "Nerādīt darījuma partnera pārstāvja vārdu". Lai atspējotu pilnu vārdu kombinētajā lodziņā “Pārstāvētais darījuma partneris” ir jāizvēlas “Nav norādīts”;
- palielināts aiļu "Summa" platums un pielāgots summas drukāšanas formāts;
- ir piespiedu kārtā atspējota iespēja drukāt datumus, kuros gads attēlots ar četriem cipariem;
- ir samazināts ailes "Datums" platums
Apstrāde tika veikta, lai atrisinātu konkrētas mūsu grāmatvedības nodaļas problēmas, tāpēc, iespējams, es palaidu garām dažus tās darba aspektus. Šajā sakarā es lūdzu uzdot jautājumus un izteikt savas vēlmes.