Izdomāsim, kā izveidot, aizpildīt un augšupielādēt bankā maksājumus piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem, ko uzņēmums iegādājies 1C 8.3. Maksājums tiks veikts no mūsu organizācijas bankas konta.

Lai pārskaitītu līdzekļus uz darījuma partnera kontu, jums būs nepieciešams:

dodieties uz bankas dokumentiem programmā;

ģenerēt maksājuma uzdevumu vajadzīgajam darījuma partnerim;

augšupielādēt izejošos maksājumus klienta bankā apmaksai.

Savu parādu piegādātājiem varat uzzināt no bilances, kas izveidota ar rēķinu 60 par izvēlēto periodu:

Tas parāda summas, kas jāpārskaita, lai nomaksātu parādu. Lai strādātu ar bankas maksājuma uzdevumiem 1C 8.3, ir sadaļa “Bankas un kase”, kurā ir atlasīts vienums “Maksājuma uzdevumi”:

Atvērtajā veidlapā noklikšķiniet uz “Izveidot”, lai izveidotu jaunu dokumentu.

Tiek aizpildīti šādi lauki:

“Darbības veids” - Maksājums piegādātājam

“Saņēmējs” - atlasiet no darījuma partneru saraksta sadaļā “Piegādātāji”.

“Maksājuma summa” - bilancē var redzēt kopējo parādu darījuma partnerim

Saņēmēja konts, līguma numurs un maksājuma mērķis tiks automātiski izvilkts no darījuma partnera datiem. Noklusējuma PVN likme tiek iestatīta no norādītajai organizācijai atlasītās vērtības.

Izmaiņas maksājuma uzdevumā tiek veiktas, izmantojot pogu “Iestatījumi”. Atvērtajā panelī ir 2 cilnes, kas ļauj mainīt darījuma partnera iestatījumus un organizācijas iestatījumus.

Izmaiņas ir pieejamas sadaļā “Darījuma partnera iestatījumi”:

organizācijas nosaukums (piemēram, OAO vietā var rakstīt “Atvērtā akciju sabiedrība”);

darījuma partnera kontrolpunkta noteikšanas kārtību;

maksājuma mērķis (šo posteni var aizpildīt automātiski vai ievadīt datus manuāli).

Cilnē “Organizācijas iestatījumi” līdzīgiem iestatījumiem ir pievienoti lauki datuma un maksājuma summas parādīšanas formāta maiņai:

Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas ir jāapstrādā izveidotā maksājuma uzdevuma veidne. Pēc tam dokuments tiek augšupielādēts bankā, lai samaksātu piegādātājam par norādīto summu.

Jāņem vērā, ka maksājuma uzdevums ir dokuments, uz kura pamata banka pārskaita maksājumu uz klienta kontu. Šajā gadījumā 1C 8.3. nodaļā netiek automātiski ģenerēti darījumi. Līdz ar to ir nepieciešams norakstīt līdzekļus no norēķinu konta, tikai pēc tam veiktais maksājums tiks atspoguļots grāmatvedībā un parādīsies nepieciešamie darījumi.

Pēc bankas izraksta saņemšanas, kas apstiprina apmaksu par dokumentu, maksājuma uzdevums tiek iestatīts uz “Apmaksāts”, pie kura ir saite “Ievadīt dokumentu, kas norakstīts no norēķinu konta”:

1. metode. Maksājuma uzdevuma aizpildīšana manuāli

Lai to izdarītu, nepieciešama sadaļa Bankas un kases nodaļa:

Pēc tam navigācijā atlasiet Maksājuma uzdevumi:

Pirmoreiz atverot šo sadaļu, programma 1C 8.3 atver informācijas logu ar padomiem “Kā izveidot maksājuma uzdevumu”:

Ja vairs nevēlaties redzēt informācijas logu ar padomiem, noklikšķiniet uz pogas Nerādīt vēlreiz.

Logā, kas tiek atvērts maksājuma uzdevuma izveidei, pirmais, kas jums jāizlemj, ir operācijas veids:

Apskatīsim maksājuma uzdevuma aizpildīšanu, izmantojot piemēru par samaksu piegādātājam.

Uzmanību! Izejošo dokumentu skaitu automātiski ievada programma 1C 8.3, ierakstot vai ievietojot dokumentu.

Pēc darījuma veida izvēles jāievada vēlamais maksājuma uzdevuma datums un jāizvēlas piegādātājs, kuram tiek veikts maksājums:

Tālāk ir jāievada saņēmēja bankas konts – tā ir obligāta detaļa, atšķirībā no dokumenta Debetēšana no norēķinu konta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka adresāta konta detaļā programma 1C 8.3 brīdina, kādas informācijas par darījumu partneri trūkst piegādātāja kartē:

Pēc tam mēs turpinām aizpildīt informāciju, kas atrodas ekrāna labajā pusē:

• Aizpildām naudas plūsmas posteni, ja tiek veikta naudas plūsmas posteņu uzskaite;
• Maksājuma veids – kā nauda tiek pārskaitīta, rekvizīti pēc izvēles;
• Maksājuma kārtība;
• Unikāls maksājuma identifikators – ja tas paredzēts līgumā ar saņēmēju:

Pēc tam ir iespēja:

• Pielāgojiet maksājuma mērķi, norādiet, vai nauda faktiski tika pārskaitīta vai nē; Ievadiet dokumentu Norakstīšana no norēķinu konta, pamatojoties uz šo maksājuma uzdevumu;
• Varat arī aizpildīt lauku Komentārs un Atbildīgais:

Pēc visu nepieciešamo dokumenta lauku aizpildīšanas, lai to saglabātu vai izdrukātu, 1C 8.3 dokumenta augšpusē ir īpašas pogas:

2. metode. Kā ģenerēt maksājuma uzdevumu no e-pasta vai no faila

Papildus iepriekš minētajai metodei 1C 8.3 ir iespējams lejupielādēt maksājuma uzdevumus no e-pasta vai no faila:

3. metode. Maksājuma uzdevumu sastādīšana, pamatojoties uz citiem dokumentiem

Vēl viens veids, kā izveidot maksājuma uzdevumu 1C 8.3. nodaļā, ir izveidot to, “pamatojoties uz” citiem dokumentiem. Piemēram, rēķini apmaksai:

4. metode. Nodokļu un iemaksu maksājuma uzdevumu noformēšana

Turklāt 1C 8.3 Maksājuma rīkojumu reģistrā ir interesants Pay pakalpojums:

Programma 1C 8.3 ļauj, ja ir aizpildīta iestāžu maksājumu informācija, ģenerēt maksājuma uzdevumus nodokļu un iemaksu samaksai ar nenomaksātiem atlikumiem noteiktā datumā:

Atvērtajā logā ir jāizvēlas bilances datums, kuram programma 1C 8.3:

• Aizpildiet maksājuma uzdevumus. Norēķinu konts, no kura tiek veikts maksājums un kura rekvizīti tiks atspoguļoti maksājuma uzdevumā;
• Kā arī atzīmējiet maksājamo nodokļu un iemaksu rūtiņas:

Viens no svarīgākajiem grāmatveža uzdevumiem ir nenokavēt nodokļu nomaksas termiņus. Šim nolūkam 1C 8.3 Accounting Taxi saskarne nodrošina grāmatveža kalendāru. Šis pakalpojums automātiski parāda paziņojumu 5 dienas pirms maksājuma datuma un ļauj ģenerēt nodokļu maksājuma rēķinu. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, skatiet mūsu video:

Nodokļu maksāšana 1 C tiek veikta ar bezskaidras naudas norēķiniem, izmantojot maksājuma uzdevumus. Maksājumi tiek veikti programmas “1C: Grāmatvedība 8” 3. versijā, izmantojot šādus dokumentus: maksājuma uzdevums; debets no norēķinu konta. Naudas dokuments ir maksājuma uzdevums programmas “1C: Grāmatvedība 8” 3. versijā, lai veiktu maksājumus bezskaidras naudas veidā, norēķinu konta īpašnieks pats uzdod bankai norakstīt līdzekļus no konta.

Maksājuma uzdevumi 1C nerada grāmatvedības un nodokļu ierakstus, tie ir nepieciešami tikai dokumentu veidlapu izveidošanai un to drukāšanai uz papīra.

Uzņēmumi, kas pārskaita naudu, izmantojot sistēmu Client-Bank, nedrīkst ģenerēt maksājuma uzdevumus programmā 1C: Accounting 8, jo šī veidlapa tiek nosūtīta bankai elektroniski ar elektronisko ciparparakstu (EDS). Varat arī izdrukāt maksājuma uzdevumu, izmantojot bankas programmu, lai izveidotu papīra arhīvu.

Kādi ir nodokļu budžeta līmeņi?

Ja ievērojat Krievijas Federācijas nodokļu kodeksu, tie ir sadalīti šādos līmeņos:

• Vietējais;
• Reģionālais;
• Federālais;

Federālajos nodokļos ietilpst:

• Ienākuma nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 25. nodaļa) - to aprēķina no uzņēmuma darbības gala rezultātiem, maksātāji ir Krievijā reģistrētas juridiskas personas; Viena šī nodokļa daļa nonāk federācijas budžetā, otra – teritoriālajā budžetā.

• Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā — PVN) (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4. nodaļa, 21. nodaļa) ir ļoti sarežģīts aprēķināšanas ziņā, tas attiecas uz netiešajiem nodokļiem, ko valsts iekasē piemaksas veidā no plkst. patērētāji (pircēji) caur preču cenu;

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – iedzīvotāju ienākuma nodoklis) (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 23. nodaļa) - tiek aplikts ar strādājošo pilsoņu ienākumiem, tiek veikti pārskaitījumi valsts ienākumos;

• Akcīzes nodoklis (NKRF 4, 22. nodaļa) ir nodoklis tikai par precēm (alkoholam, tabakai un citām), kas iegādātas Krievijā, izņemot pakalpojumus un darbu. Maksa tikai ražošanas sektorā.

• Valsts nodeva (turpmāk – valsts nodeva) ir maksa par noteiktu funkciju un pilnvaroto institūciju darbību veikšanu. Valsts nodevu maksā pilsoņi un organizācijas likumā paredzētajā apmērā;

• Ūdens nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 25.2. nodaļa) - tiek iekasēts par ūdens resursu izmantošanu uzņēmuma darbā. Nodokļu maksātāji ir individuālie komersanti un juridiskas personas;

• Derīgo izrakteņu ieguves nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4. nodaļa, 26. nodaļa) - to iekasē par zemes dzīļu izmantošanu uzņēmuma darbībā, ko valsts iestādes iekasē no individuālajiem uzņēmējiem un juridiskām personām;

• Maksa par savvaļas dzīvnieku izmantošanu - maksa par dažādu sugu dzīvnieku izmantošanu organizācijas darbībā, ko valsts ņem no individuālajiem uzņēmējiem vai juridiskām personām.

Reģionālie nodokļi ir:

• Azartspēļu nodoklis;

• Organizāciju īpašuma nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 30. nodaļa);

• Transporta nodoklis.

Pilsētu un rajonu valdības ir pilnvarotas izstrādāt un ieviest vietējos nodokļus vai mainīt esošos federālos nodokļus ar federālo iestāžu atļauju. Izstrādājot vietējos nodokļus, tiek ņemts vērā tas, ka tie nedrīkst būt pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Vietējo nodokļu saraksts:

• Zemes nodoklis;

• Īpašuma nodoklis fiziskām personām.

Viena daļa tiek iemaksāta Federācijas budžetā, no aprēķinātās vietējā nodokļa summas, bet otrā – pilsētas vai rajona budžetā. Šo daļu procentuālais daudzums tiek saskaņots ar federālajām iestādēm.

Kādi maksājumu līdzekļi pastāv?

Nodokļi tiek sadalīti tajos, ko maksātāji ieskaita fondos:

• Ārpusbudžeta;
• Budžets.

Budžeta fondos iemaksātie nodokļi:

• Zemes nodoklis;
• Ienākuma nodoklis;
• PVN;
• Cits.

Ārpusbudžeta fondos iemaksātie nodokļi:

• Apdrošināšanas prēmijas;
• Cits.

Kādas metodes maksājuma uzdevuma izveidošanai 1C pastāv?

Maksājuma uzdevuma izveides metodes programmā 1C: Grāmatvedība:

• Izveidojiet dokumentu pats;
• Izveidot, pamatojoties uz saņemšanas dokumentiem programmā.

Tās forma ir norādīta Krievijas Bankas noteikumos. Tajā ir norādīts, kā pareizi aizpildīt maksājuma dokumenta laukus un tajā ietvertos datus.

Lai ģenerētu dokumentu “Maksājuma uzdevums”, izvēlnē atrodiet sadaļu “Banka”, pēc tam žurnālu “Maksājuma uzdevums”, pēc tam izveidojiet tajā jaunu dokumentu.

Varat ģenerēt maksājuma uzdevumu, pamatojoties uz ienākošajiem darījumiem:

• Preču un pakalpojumu saņemšana;
• Nemateriālo aktīvu saņemšana;
• Un citi.

Līdzekļu ieskaitīšanai valsts budžetā noteikti īpaši noteikumi. Šie noteikumi attiecas arī uz nodokļu nomaksu. Krievijas Finanšu ministrijas rīkojums Nr.107n.

Lai pareizi aizpildītu maksājuma uzdevuma datus programmā 1C: Grāmatvedība, ir rūpīgi jāizpēta visi dokumenta lauki. Pēc tam jūs varat sākt strādāt.

Maksājuma uzdevumu aizpildīšana programmā 1C nerada daudz grūtību vai laika.

Dodamies uz maksājuma uzdevumu žurnālu un izveidojam jaunu dokumentu, kurā norādīts “darījuma veids” - nodokļa samaksa.

• Lauks “Organizācija” tiek aizpildīts no direktorijas “Organizācijas”, ja vienā programmā ir uzskaitītas vairākas organizācijas, tad jāizvēlas tā, par kuru tiks maksāti nodokļi.

Organizācijas dati, tās kontrolpunkts (reģistrācijas iemesla kods) un TIN (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs) tiek ievadīti no organizācijas kartes.

Maksātāja vārdam, INN un KPP ir jāatbilst vērtībai, kas norādīta nodokļu iestādes izsniegtajā reģistrācijas apliecībā.

• Lauks “Nodoklis” tiek aizpildīts no direktorijas “Nodokļi un iemaksas”, kurā norādīts: nodokļa nosaukums, BCC (budžeta kvalifikācijas kods), grāmatvedības konts.

• Pēc tam direktorijā “Darījumu partneri” atlasiet lauku “Saņēmējs”. Katalogā “Darījumu partneri” labāk ir izveidot atsevišķas mapes, piemēram: bankas, nodokļu inspekcijas, pircēji, piegādātāji un tā tālāk, atkarībā no jūsu organizācijas darba specifikas un jūsu redzējuma par šo direktoriju;

Saņēmēja konts, INN un KPP tiek ievadīti automātiski no saņēmēja kartes, direktorija "Darījumu partneri";

• Tālāk norādām lauku “DDS vienība” (naudas plūsma) no direktorijas “Naudas plūsmas posteņi”, kurā ir trīs rekvizīti: preces nosaukums, kustības veids, kods;

• “Saņēmēja konts”, no darījuma partnera kartes automātiski tiek ievadīts divdesmit ciparu konta numurs, kā arī bankas nosaukums;

• “Maksājuma veids”, kas norādīts ar “Telegrāfs”, “Pasts” vai “Steidzams”;

Maksājuma uzdevumos, kas iesniegti Krievijas Bankas iestādēm apmaksai pa pastu vai telegrāfu, tas tiek norādīts attiecīgi ar “pasts” vai “telegrāfs”. Maksājuma uzdevumos, kas iesniegti elektroniskajiem norēķiniem, šajā laukā tiek ievadīts “elektroniski” saskaņā ar Krievijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektroniskos norēķinus. Citos gadījumos lauks netiek aizpildīts Krievijas Federācijas Centrālās bankas 2003. gada 3. marta norādījumi Nr. 1256-U.

• TIN, kontrolpunkts tiek ievadīts automātiski no saņēmēja kartes;

• Tiek norādīts prioritātes numurs;

2014. gada janvārī Krievijas Finanšu ministrija vēstulē paziņoja, ka nodokļu un nodevu samaksas kārtībai jāatbilst 5. vērtībai.

Attiecīgi piektā prioritāte būs nodokļu maksāšana 1C, izmantojot sistēmu “Klients-banka”, izmantojot dokumentu “Maksājuma uzdevums”.

• “Maksājuma summa” – no izvēlētā norēķinu konta rekvizītiem automātiski tiek ievadīta valūta, kas jāmaksā;

• KBK;

Budžeta klasifikācijas kodi tika apstiprināti ar Krievijas Finanšu ministrijas 2013. gada 1. jūlija rīkojumu Nr. 65n. Jaunākās izmaiņas BCC 2016. gadam tika veiktas ar Krievijas Finanšu ministrijas 2015. gada 8. jūnija rīkojumu Nr. 90n.

Lūdzu, pārbaudiet, vai KBK budžeta maksājumi ir aktuāli, jo tie bieži mainās.

BCC ir norādīts kartītē “Nodokļu vai citu maksājumu veidi budžetā” to var ievadīt manuāli vai izmantot palīgu “Ievadīt BCC”.

Šajā kartē ir norādīts arī grāmatvedības konts, kurā tiks reģistrēts nodoklis. Lai to izdarītu, ir logs, noklikšķinot uz tā, parādās BU (grāmatvedība), pēc tam atlasiet grāmatvedības kontu.

• Kods OKTMO (Viskrievijas pašvaldību teritoriju klasifikators). Kopš 2014. gada nodokļu jomā ir notikušas vairākas izmaiņas. Tādējādi OKATO kods, kas iepriekš bija ierakstīts maksājuma dokumentācijā, ir aizstāts ar OKTMO kodu;

• Maksājuma pamats. Tie var būt, piemēram: TP - kārtējā gada maksājumi un citas vērtības;

• Apliekamais periods. Piemēram: CV - ceturkšņa maksājumi, GD - gada maksājums un citi;

• Gada periods;

• ceturksnis;

Iepriekšējās trīs pozīcijas veido līdz desmit rakstzīmēm šīs vērtības var būt šādā formā, piemēram: “MS.02.2016”; "KV.01.2016";

• Kompilatora statuss. Kods tiek izvēlēts no kompilatora statusa direktorijas;

• Tiek ievadīts maksājuma mērķa teksts. Piemēram: ienākuma nodokļa avansa maksājums, tādā gadījumā jānorāda ceturksnis un gads.

Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, ja nepieciešamie lauki ir atstāti tukši, tiek parādīts ziņojums, kas norāda uz tukšu lauku. Pēc tam labojam komentārus. Ja komentāri netiek laboti un dokuments tiek apstrādāts, tad kļūdas tiek norādītas dokumenta apakšā.

Maksājuma uzdevumu var izdrukāt, noklikšķinot uz pogas, kas atrodas dokumenta augšējā laukā, tā nosaukums ir “Maksājuma uzdevums” ar printera ikonu.

Pēc maksājuma uzdevuma apmaksas banka sniedz norēķinu konta izrakstu. Tikai pēc tam programmā, pamatojoties uz maksājuma uzdevumu, mēs izveidojam operāciju ar nosaukumu “Norakstīšana no norēķinu konta”.

Kas ir bankas izraksti?

Uzņēmums saņem ikdienas naudas plūsmas pārskatu (saīsināti kā DDS). Tam ir pievienoti visi apliecinošie dokumenti, uz kuru pamata veikta naudas līdzekļu saņemšana vai izlietošana norēķinu kontā. Šis dokuments atrodas sadaļā "Banka un kase".

Bankas izrakstu žurnāls sastāv no divu veidu dokumentiem:

• Kvīts uz norēķinu kontu;
• Debetēšana no norēķinu konta.

Dokumentu sarakstu šajā žurnālā var izvēlēties pēc organizācijas, bankas konta, saņēmēja un citiem maksājuma uzdevumā norādītajiem posteņiem.

Pateicoties žurnālam, 1C varat pārbaudīt, vai norēķinu kontā ir atspoguļoti visi dokumenti par līdzekļu kustību, ieskaitot nodokļu samaksu.

Kvīts un izdevumu summas tiek atspoguļotas izrakstā automātiski; Ja maksājuma dokumenti 1C tiek ģenerēti pirms bankas izraksta atspoguļošanas, tie tiks atspoguļoti tajā. Ja tie nav izveidoti sadaļā “1C: Grāmatvedība”, tad tos var izveidot, noklikšķinot uz ikonas “Ziņu pamatā” - “Norakstīšana no norēķinu konta”.

Grāmatvedības ieraksti 1C par samaksātajiem nodokļiem tiek ģenerēti bankas izrakstā, piemēram:

• PVN, grāmatvedības ieraksti parādās 1C: Grāmatvedības datu bāzē:

D-t 68,02 K-t 51;

• Ienākuma nodoklis, 2% no nodokļa bāzes tiek ieskaitīti federālajā budžetā un 18% teritoriālajā budžetā.

Grāmatvedības ieraksti:

D-t 68.04.1, subconto - federālais budžets K-t 51;

D-t 68.04.1, subkonto - teritoriālais budžets K-t 51;

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, grāmatvedības ieraksti tiek atspoguļoti:

D-t 68,1 K-t 51;

• Īpašuma nodoklis, grāmatvedības ieraksti tiek atspoguļoti:

D-t 68,08 K-t 51;

• Zemes nodoklis, grāmatvedības ieraksti tiek atspoguļoti:

D-t 68,06 K-t 51;

• Transporta nodoklis, programma atspoguļo konta ierakstus:

D-t 68,07 K-t 51;

• Un citi.

Kā notiek augšupielāde Klienta bankā?

1C datubāzē ģenerētie maksājuma uzdevumi nodokļu nomaksai ir jāaugšupielādē bankas programmā. Augšupielāde tiek veikta, izmantojot īpašu failu. Maksājuma uzdevumu žurnālā ir poga “Augšupielādēt”. Noklikšķinot uz tā, logā tiek parādīta īpaša apstrāde. Tiek norādīts maksātājs uzņēmums un tā norēķinu konts nodokļu nomaksai. Tālāk tiek norādīts periods (tas var būt vairāk nekā viena darba diena), par kuru tiek augšupielādēti nomaksāto nodokļu maksājuma uzdevumi, un norādīts ceļš, kur tiek saglabāts saņemtais fails.

Lai samaksātu nodokļus, iemaksas un citus obligātos maksājumus visu Krievijas Federācijas līmeņu budžetos, ir nepieciešams pēc iespējas pareizi noformēt maksājuma uzdevumus. Šim nolūkam ir īpaši noteikumi, ko Krievijas Federācijas Finanšu ministrija apstiprinājusi 2013. gadā. Tie ir saskaņoti ar Krievijas Banku, kas nozīmē, ka tie ir obligāti jāizmanto ne tikai uzņēmumiem, bet arī finanšu organizācijām (dokumentus, kas nav noformēti atbilstoši standartiem, banka vienkārši nepieņems).

1C Accounting 8.3 risinājumā maksājuma uzdevumus obligāto maksājumu pārskaitīšanai valsts kasē var izveidot automātiski. Lai to izdarītu, vienkārši dodieties uz uzdevumu sarakstu, kas atrodas programmas sākuma lapā, sekojiet saitei, lai atvērtu visu uzdevumu sarakstu un atlasiet vajadzīgo. 1C grāmatvedībā ir iespējams manuāli izveidot maksājuma uzdevumu. Lai to izdarītu, izvēlnes sadaļā ar bankas un skaidras naudas darījumiem būs jāatver nepieciešamā forma un jāveic šādas darbības:

• Veidojot jaunu dokumentu, norādiet pareizo darījuma veidu (nodokļu pārskaitījums).
• Ja nepieciešams, jāmaina uzņēmuma kontrolpunkts (parasti šāda korekcija ir nepieciešama, ja iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā filiāle vai pārstāvniecība, jo to kontrolpunkts atšķiras no mātes organizācijas koda).
• Lauks ar nodokļa nosaukumu jāaizpilda, izmantojot funkciju atlasīt vajadzīgo vērtību no atbilstošā direktorija. Šajā gadījumā KBK tiks instalēts automātiski. Pretējā gadījumā tas būs jāievada manuāli, un pastāv iespēja kļūdīties.
• Atkarībā no tā, kas tiek maksāts – nodoklis, soda naudas, procenti vai soda nauda, ​​laukā ar saistību veidu ir jāizvēlas atbilstošā vērtība.
• Federālā nodokļu dienesta inspekcija, kuras labā tiek pārskaitīts nodoklis, tiek izveidota automātiski, pamatojoties uz maksātājas organizācijas kartē ievadītajiem parametriem (ja dati ir nepareizi, ir jāveic izmaiņas). Ja nepieciešams, saņēmēju var mainīt, ja tas ir FSS vai muita.
• Īpaša uzmanība jāpievērš maksājuma rekvizītu aizpildīšanai, jo kļūdas dēļ obligātais maksājums tiks ieskaitīts nelaikā, kas nozīmē, ka nodokļa maksāšanas pienākums tiks uzskatīts par neizpildītu, par ko tiks piemērotas soda sankcijas. Tādējādi 104. laukā ar KBK jums jāpārbauda koda atbilstība obligātā maksājuma nosaukumam (neskatoties uz to, ka vērtība tiek ievadīta automātiski un visi 1C grāmatvedības direktoriji tiek savlaicīgi atjaunināti). Jāpārbauda arī teritorijas kods (105. lauks). Tas ir instalēts organizācijas kartē. Ja tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad šajā laukā jānorāda OKTMO filiālei vai pārstāvniecībai (ja tāda ir). Maksātāja statusa kods (101. lauks) var būt vai nu 01 (ja uzņēmums pats ir nodokļu maksātājs), vai 02, ja organizācija veic nodokļu aģenta funkcijas (parasti izmanto, pārskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli). Ir arī citi statusi, taču tie tiek izmantoti daudz retāk. 22. lauku ar UIN vērtību var atstāt neaizpildītu (informāciju ievada tikai tad, ja ir prasība maksāt nodokli no Federālā nodokļu dienesta). Vērtības 106. laukam ar maksājuma bāzi var būt šādas: TP - obligāto maksājumu samaksas gadījumā likumā noteiktajos termiņos, ZD - maksājot parādu, TP - izpildot federālās prasības. Nodokļu dienests. Jānorāda periods, par kuru tiek veikts obligātais maksājums (107. lauks). Jāievada dokumenta numurs un datums (attiecīgi 108. un 109. lauks), kas ir par pamatu maksājuma veikšanai (maksājot nodokļus par kārtējo periodu, lauku var atstāt tukšu).
• Kad visi dati ir ievadīti dokumentā, tas ir jāpārbauda, ​​lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi. Tas ļaus izvairīties no kļūdām un sodiem. Papildus finansiālajiem zaudējumiem, nodokļu nokavējuma dēļ, jo grāmatvedība 1C grāmatvedībā netiek kārtota pilnīgi pareizi, var būt nepieciešams pastiprināt regulatīvo iestāžu uzmanību, veicot atbilstošas ​​​​pārbaudes. Pēc pārbaudes dokuments ir jāsaglabā.
• Ja nepieciešams, maksājuma uzdevumu var izdrukāt, izmantojot tāda paša nosaukuma pogu.

1C: Grāmatvedība 8.2. Skaidra apmācība iesācējiem Gladky Aleksejs Anatoljevičs

Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu pārskaitīšanai

Lai sāktu darbu ar izejošajiem maksājuma uzdevumiem programmā 1C Accounting 8, jāizpilda galvenās izvēlnes komanda Banka? Maksājuma uzdevums ir izejošs. Varat arī izmantot saiti Izejošais maksājuma uzdevums, kas atrodas funkciju paneļa cilnē Banka. Veicot kādu no šīm darbībām, tiek atvērts logs ar iepriekš ģenerēto izejošo maksājuma uzdevumu sarakstu (5.1. att.).

Rīsi. 5.1. Izejošo maksājuma uzdevumu saraksts

Visi iepriekš ģenerētie izejošie maksājuma uzdevumi automātiski iekļaujas šajā sarakstā. Attēlā redzams, ka šis logs ir standarta saraksta saskarne, kurā par katru dokumentu tiek parādīta visa nepieciešamā informācija (datums, numurs, uzskaites rādītājs, summa, valūta, organizācijas un darījuma partnera nosaukums, maksājuma veids un mērķis utt.). ) . Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs tikko sākat lietot programmu, šis logs būs tukšs tā vienkāršā iemesla dēļ, ka programmā nav izveidots neviens izejošs maksājuma uzdevums.

PIEZĪME

Dažkārt logs var būt tukšs vai satur informāciju ne par visiem dokumentiem un cita iemesla dēļ, proti, iepriekš lietoto filtru dēļ parādītajiem datiem. Šajā gadījumā, lai strādātu ar pilnu dokumentu sarakstu, jums ir jāpalaiž Darbības? Atspējot atlasi (tā ir pieejama tikai tad, kad filtrs ir aktīvs).

Lai pārslēgtos uz jauna dokumenta ģenerēšanas režīmu, izmantojiet komandu Darbības? Pievienot vai ievietot atslēgu. Rezultātā tiks parādīts darbības veida izvēles logs (5.2. att.).

Rīsi. 5.2. Operācijas veida izvēle

Šeit jānovieto kursors uz darbības veida, kas tiks atspoguļots izveidotajā dokumentā, un noklikšķiniet uz Labi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka izejošā maksājuma uzdevuma ievadīšanas loga saturs, kas pēc tam tiks parādīts ekrānā, ir atkarīgs no izvēlētā operācijas veida. Attēlā 5.3. attēlā parādīts logs, kas atbilst darījuma veidam Maksājums piegādātājam.

Lai rediģētu iepriekš ģenerētu dokumentu, novietojiet kursoru uz tā un izpildiet komandu Actions? Rediģējiet vai nospiediet F2. Pēc tam tiks parādīts rediģēšanas logs, kas ir pilnībā līdzīgs tā ievades logam (5.3. att.).

Rīsi. 5.3. Izejošais maksājuma uzdevums, darījuma veids Maksājums piegādātājam

Ņemiet vērā, ka nepieciešamības gadījumā šim dokumentam izvēlnē Darbība var atkārtoti atlasīt iepriekš norādīto darbības veidu.

Loga augšdaļā aizpildiet parametrus, pēc kuriem dokuments tiks identificēts sarakstā un atlases saskarnēs. Laukā Numurs norāda maksājuma uzdevuma numuru sistēmā. Šo numuru programma automātiski piešķir pēc dokumenta ierakstīšanas. Lai mainītu dokumenta numuru, jums ir jāizmanto Darbības? Rediģēt numuru, iespējot rediģēšanas režīmu šim laukam.

Lauks no norāda pašreizējā dokumenta ievadīšanas datumu un laiku. Šis parametrs ir nepieciešams. Dokumenta izveides brīdī programma automātiski ģenerē šī lauka vērtību - tā parāda darba datumu. Pēc tam, kad dokuments ir ierakstīts, izmantojot pogu Ierakstīt, dokumenta ierakstīšanas laiks tiek automātiski pievienots darba datumam.

Laukā Organizācija tiek ievadīts maksātājas organizācijas nosaukums. Šis parametrs tiek aizpildīts saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā citu primāro dokumentu rediģēšanas logos, ar kuriem mēs tikāmies iepriekš.

Pēc tam maksājuma uzdevumā jānorāda darījuma partneris, kurš ir naudas saņēmējs. Laukā Adresāts tiek ievadīta nepieciešamā vērtība: lai to izdarītu, nospiediet izvēles pogu vai taustiņu F4, pēc tam atvērtajā logā ar peles klikšķi atlasiet vajadzīgo pozīciju un nospiediet taustiņu Enter vai pogu Select.

Opcija Atspoguļot nodokli. grāmatvedība tiek iekļauta, ja maksājuma uzdevumu nepieciešams veikt ne tikai pēc grāmatvedības, bet arī pēc nodokļu uzskaites.

Pārskaitīto līdzekļu summa ir norādīta laukā Summa. Dažos gadījumos šo lauku var aizpildīt automātiski – piemēram, kad maksājuma uzdevums tiek ģenerēts uz cita dokumenta pamata.

Lauku Grāmatvedības konts (konts) un Bankas konts vērtības ir savstarpēji saistītas šādi: laukā Bankas konts ir norādīts maksātājas organizācijas konta nosaukums, bet laukā Grāmatvedības konts (konts) - grāmatvedības konts. kas atspoguļo naudas līdzekļu kustību un atlikumus šajā bankas kontā.

Laukā Saņēmēja konts tiek norādīts laukā Darījuma partneris norādītais naudas saņēmēja bankas konta nosaukums. Ņemiet vērā, ka lauks Saņēmēja konts tiek aizpildīts automātiski uzreiz pēc darījuma partnera izvēles dokumentam, bet, ja darījuma partnerim ir vairāki konti (pēc noklusējuma tiek piedāvāts tas, kas viņam ir galvenais), varat to atlasīt atkārtoti attiecīgajā direktorijā, nospiežot atlases pogu vai taustiņu F4.

Parametri, kas atrodas saskarnes centrālajā daļā, ir sadalīti divās cilnēs: Maksājumu atšifrēšana un INN/KPP. Apskatīsim procedūru, kā strādāt pie katra no tiem.

Cilnes Maksājuma skaidrojums saturs ir parādīts attēlā. 5.3. Šeit laukā Līgums ir jāievada līguma dati, saskaņā ar kuriem saskaņā ar šo dokumentu tiek pārskaitīti līdzekļi. Nepieciešamā vērtība tiek izvēlēta no līgumu direktorijas ar darījumu partneriem, kas tiek atvērts, izmantojot atlases pogu.

PADOMS

Jūs varat pārskaitīt līdzekļus saskaņā ar vairākiem līgumiem vienlaikus ar vienu maksājuma uzdevumu. Lai to izdarītu, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Saraksts. Pēc tam cilnes centrālā daļa mainīs savu izskatu (5.4. att.), un parādītajā tabulas daļā varat izveidot sarakstu ar līgumiem, saskaņā ar kuriem tiek veikti maksājumi.

Rīsi. 5.4. Maksājumu izpilde pēc vairākiem līgumiem ar vienu maksājuma uzdevumu

Ja norēķini saskaņā ar izvēlēto līgumu tiek veikti nevis saskaņā ar līgumu kopumā, bet pēc norēķinu dokumentiem, tad labajā pusē parādās lauks Norēķinu dokuments. Šajā laukā jānorāda šī līguma norēķinu dokuments. Noklikšķinot uz atlases pogas, tiks parādīts logs ar norēķinu dokumentu sarakstu laukā Līgums norādītajam līgumam. Šajā logā jums ir jāizvēlas nepieciešamais dokuments, noklikšķinot ar peli un noklikšķiniet uz pogas Atlasīt. Ja šim līgumam vēl nav norēķinu dokumentu, varat ievadīt jaunu dokumentu, nospiežot pogu Jauns norēķinu dokuments (manuālā uzskaite).

Pievienotās vērtības nodokļa likme ir norādīta laukā PVN likme. Pēc likmes izvēles programma automātiski aprēķinās nodokļa summu, kas parādīsies PVN laukā labajā pusē.

Laukā Norēķinu konts ievadiet tā uzskaites konta numuru, kas paredzēts norēķinu veikšanai ar iepriekš izvēlēto darījuma partneri. Nepieciešamā vērtība tiek izvēlēta kontu plāna logā, kas tiek parādīta ekrānā, izmantojot atlases pogu. Ņemiet vērā, ka šis parametrs ir obligāts grāmatvedības dokumenta grāmatošanai (ja šis lauks nav aizpildīts, dokumentu var saglabāt, tikai izmantojot pogu Rakstīt).

Programma īsteno iespēju maksājuma summu sadalīt divās daļās - maksājums un avanss. Lai izmantotu šo mehānismu, laukā Avansa konts jāievada avansa maksājumu uzskaitei paredzētais konta numurs.

Ja veicat naudas līdzekļu uzskaiti to kustības vienību izteiksmē, tad laukā Kustības vienība norādiet naudu. līdzekļu nosaukums postenim, uz kuru šis maksājums ir jāattiecina.

Ja veicat maksājumus pēc vairākiem līgumiem uzreiz ar vienu dokumentu (kā parādīts 5.4. att.), tad loga tabulas daļā par katru saraksta pozīciju ir jānorāda visa uzskaitītā informācija.

Attiecībā uz cilni TIN/KPP atbilstošajos laukos ir norādīts individuālais nodokļu maksātāja numurs, reģistrācijas iemesla kods un maksātāja un līdzekļu saņēmēja vārds saskaņā ar šo dokumentu. Šo parametru vērtības programma ģenerē automātiski pēc lauku Organizācija un Saņēmējs aizpildīšanas, bet, ja nepieciešams, varat tos rediģēt manuāli.

Laukā Maksājuma mērķis, izmantojot tastatūru, ievadiet šī dokumenta maksājuma mērķi. Programma automātiski aizpildīs šo lauku, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta citos loga laukos, taču jūs varat rediģēt šo vērtību pēc saviem ieskatiem.

Laukā Prioritāte ir norādīta maksājuma kārtība, un laukā Maksājuma veids tiek izvēlēts tā veids no nolaižamā saraksta (pa pastu, Elektroniski, Telegrāfs vai Steidzami). Ja jums ir grūti aizpildīt šos parametrus, varat pārbaudīt savā bankā, kādas vērtības jums šeit jānorāda.

Kā zināms, uz banku tiek nosūtīts maksājuma uzdevums apmaksai. Pēc tam, kad tas ir iziets caur bankas izrakstu, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Maksājuma uzdevums apmaksāts un labajā pusē esošajā laukā, izmantojot tastatūru vai kalendāru, kas atvērts, noklikšķinot uz atlases pogas, jānorāda šī izraksta datums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā laukā norādītais datums var atšķirties no dokumenta ģenerēšanas datuma, kas ievadīts loga augšdaļā laukā no.

Loga apakšā laukā Atbildīgais varat norādīt lietotāju, kurš ir atbildīgs par šī dokumenta noformēšanu. Lai to izdarītu, nospiediet izvēles pogu vai taustiņu F4, pēc tam atvērtajā lietotāja direktorijas logā ar peles klikšķi atlasiet vajadzīgo pozīciju un nospiediet pogu Atlasīt.

Laukā Komentārs, ja nepieciešams, varat ievadīt jebkāda veida papildu informāciju, kas saistīta ar šo dokumentu, izmantojot tastatūru.

Lai saglabātu ievadītos datus, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+S vai pogu Saglabāt, kas atrodas loga apakšējā labajā stūrī. Lai ievietotu grāmatvedības dokumentu, nospiediet pogu Labi vai taustiņu kombināciju Ctrl+Enter. Poga Aizvērt ir paredzēta, lai izietu no šī režīma, nesaglabājot veiktās izmaiņas.

Pēc maksājuma uzdevuma ģenerēšanas un saglabāšanas to var izdrukāt. Lai to izdarītu, loga apakšā jānoklikšķina uz pogas Maksājuma uzdevums vai jāizvēlas līdzīga komanda izvēlnē Drukāt. Izejošā maksājuma uzdevuma drukātas veidlapas piemērs ir parādīts attēlā. 5.5.

Rīsi. 5.5. Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu pārskaitīšanai piegādātājam

Lai nosūtītu maksājuma uzdevumu uz printeri, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+P vai programmas galvenajā izvēlnē atlasiet komandu Fails? Ronis.

Līdz ar to jau zinām, kā ģenerēt maksājuma uzdevumus naudas pārskaitīšanai piegādātājiem par saņemtajām inventāra vienībām (veiktajiem darbiem, sniegtajiem pakalpojumiem). Bet mēs jau iepriekš teicām, ka izvēlnē Darbība var mainīt darbības veidu konkrētajam maksājuma uzdevumam. Tālāk mēs apsvērsim, kā strādāt ar izejošo maksājuma uzdevumu katram darbības veidam.

Lai izveidotu dokumentu summu atgriešanai klientiem (piemēram, ja viņi atdeva kādas vērtslietas un attiecīgi jāveic apgriezts naudas pārskaitījums vai pārmaksas gadījumā utt.), izmantojiet līdzekļu atmaksu. uz pircēja darījuma veidu. Šajā gadījumā dokumenta sagatavošanas process notiks tāpat kā maksājuma uzdevuma gadījumā, lai samaksātu piegādātājam.

Ja pirms dokumenta ģenerēšanas norādījāt darījuma veidu Norēķini par aizdevumiem un aizņēmumiem ar darījumu partneriem vai Citi norēķini ar darījumu partneriem, ievades un rediģēšanas logs izskatīsies gandrīz tāpat kā darījuma veidam Maksājums piegādātājam. Vienīgā atšķirība ir tā, ka lauks Avansa konts nebūs pieejams cilnē Maksājuma apraksts.

Ģenerējot dokumentu ar darījuma veidu Cita bezskaidras naudas līdzekļu norakstīšana vai Pārskaitījums uz citu organizācijas kontu, cilnē Maksājumu interpretācija maksājuma uzdevuma rediģēšanas logā būs tikai divi parametri - Konts un Naudas kustības vienība. līdzekļus. Šie parametri tiek aizpildīti saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kā ģenerējot citus maksājuma uzdevumus.

Ievadot maksājuma uzdevumu ar darījuma veidu Naudas līdzekļu pārskaitījums grāmatvedim, cilnē Maksājumu sadalījums būs divi lauki – Grāmatvedis un Naudas kustība. līdzekļus. Pirmajā no tiem norādīts pilns atbildīgās personas vārds, uzvārds, kuram no uzņēmuma norēķinu konta tiek pārskaitīta bezskaidra nauda. Attiecībā uz lauku Preču kustības nauda. līdzekļus, tad tas tiek aizpildīts saskaņā ar parastajiem noteikumiem.

Bet ģenerējot maksājuma uzdevumu ar darījuma veidu Algas pārskaitījums, cilnes Maksājuma skaidrojums saturs diezgan būtiski mainīsies (5.6. att.).

Rīsi. 5.6. Maksājuma uzdevuma noformēšana algas pārskaitīšanai

Šī loga tabulas daļā (vai, pareizāk sakot, cilnē Maksājuma skaidrojums) ir jāizveido izziņu saraksts par algu izmaksu, kuru pārskaitījumi ir dokumentēti šajā dokumentā. Lai pievienotu paziņojumu, rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Pievienot - rezultātā sarakstā tiks parādīta jauna pozīcija ar automātiski piešķirtu sērijas numuru. Pēc tam laukā Izraksts jānoklikšķina uz atlases pogas un atvērtajā algu izrakstu saraksta logā jāizvēlas izraksts, saskaņā ar kuru tiks veikts pārskaitījums. Pēc tam automātiski tiks aizpildīts lauks Apmaksājamais, kā arī lauks Summa, kas atrodas loga augšpusē.

Lai izdzēstu algas lapiņu no saraksta, novietojiet kursoru uz tā un noklikšķiniet uz pogas Dzēst pašreizējo rīkjoslā vai taustiņu Dzēst. To darot, jums jābūt uzmanīgiem, jo ​​programma neizdod papildu pieprasījumu, lai apstiprinātu dzēšanas darbību. Kad algas lapiņas tiek pievienotas vai dzēstas, lauka Summa vērtība tiks automātiski pārrēķināta.

Un vēl viens svarīgs darbības veids - Nodokļa pārskaitījums, tiek izmantots, ievadot izejošo maksājuma uzdevumu nodokļu samaksai. Šāda dokumenta rediģēšanas logā cilnē Maksājuma skaidrojums būs divi lauki – Konts un Naudas kustības vienība. līdzekļus. Laukā Konts jānorāda konts, kas atbildīs kontam, kas norādīts loga augšdaļā laukā Grāmatvedības konts (BU). Turklāt logā parādīsies vēl viena cilne - Pārskaitījums uz budžetu, kura saturs ir parādīts attēlā. 5.7.

Rīsi. 5.7. Nodokļu maksājuma uzdevuma papildu parametri

Šeit ievadiet informāciju, kas attiecas tikai uz nodokļu maksājuma rīkojumu. Lauks Pārskaitījuma veids nav pieejams rediģēšanai - tajā tiek parādīta vērtība Nodokļa maksājums, kas ir diezgan loģiski, ņemot vērā dokumentā norādīto darījuma veidu. Atbilstošajos nolaižamajos sarakstos atlasiet sūtītāja statusu, taksācijas perioda veidu un maksājuma veidu. Laukā Dokumenta numurs ievadiet tā dokumenta numuru, kas kalpo par pamatu nodokļu pārskaitīšanai, un laukā Dokumenta datums ievadiet šī dokumenta datumu. Nodokļu maksājuma uzdevums tiek izdrukāts pēc ierastajiem noteikumiem - izmantojot pogu Maksājuma uzdevums vai līdzīgu izvēlnes komandu, kas tiek atvērta, nospiežot pogu Drukāt.

55. Maksājuma uzdevums. Maksājuma pieprasījums Maksājuma uzdevums - dokuments, konta īpašnieka rakstisks rīkojums viņu apkalpojošajai bankai pārskaitīt noteiktu naudas summu no tā īpašnieka konta uz naudas līdzekļu saņēmēja kontu tajā pašā vai citā iestādē.