Kako napraviti izvještaj usaglašavanja u “1C: Računovodstvo 8.2” i “1C: Računovodstvo 7.7”?
Program "1C: Računovodstvo 8.2"
Postoji nekoliko načina da pronađete izvještaj o pomirenju. Dokument usaglašavanja poravnanja nalazi se i na kartici „Kupovina” i na kartici „Prodaja”. Otvorite najprikladniju karticu i kliknite na dokument. Nakon ove akcije pojavit će se prozor u kojem trebate kliknuti na dugme "Dodaj".
Zatim se otvara prozor za budući akt o usaglašavanju nagodbe, potrebno ga je popuniti. Prvo odaberite period usaglašavanja, ugovor i drugu stranu; u slučaju usaglašavanja za sve ugovore, polje mora ostati prazno. Kada unesete sve potrebne parametre, kliknite na dugme „Popuni“.
Na kartici „Računi troškova“ biraju se računovodstveni računi za koje se generira izvještaj o usaglašavanju pomoću okvira za potvrdu ili dodavanjem vlastitih računa.
U kartici „Dodatno“, kako ne bi došlo do ručnog unosa, popunite odgovorne osobe koje potpisuju dokument od strane Vaše kompanije i druge ugovorne strane (ako su poznati njihovi podaci). Osim toga, moguće je podijeliti akt prema ugovorima ili odabrati opciju koja prikazuje puna imena u dokumentima.
Zatim se u polju za potvrdu „Dogovoreno usaglašavanje“ stavlja potvrdni okvir za popunjavanje informacija za drugu stranu, ali ova radnja se provodi samo ako je usaglašavanje dogovoreno i ako ste sigurni u tačnost informacija ili ste prethodno telefonirali ugovornim stranama.
Program "1C: Računovodstvo 7.7"
Akt usaglašavanja međusobnih obračuna možete pozvati pomoću gornjeg menija ako slijedite sljedeću putanju: “Izvještaji” – “Specijalizovano” – “Akt usaglašavanja obračuna”. Zatim se biraju računi, ugovor i druga ugovorna strana.
Ako ste sigurni da se podaci o drugoj strani u potpunosti poklapaju s vašima, na kartici „Parametri usaglašavanja“ označite potvrdni okvir „Rezultati usaglašavanja dogovoreni sa drugom stranom“.
Zašto vam je potreban dokument “Akt o usaglašavanju međusobnih obračuna”?
Akt usaglašavanja međusobnih poravnanja je dokument koji odražava stanje međusobnih obračuna između strana za određeni vremenski period, najčešće za mjesec, kvartal ili godinu. Ovaj akt upoređuje potpun i tačan prikaz svih transakcija ekonomskih odnosa obe strane.
U situaciji kada jedna od strana ne ispuni svoje obaveze navedene u sporazumu, tada ispravno izvršeni akt usaglašavanja međusobnih obračuna može poslužiti na sudu kao indirektan dokaz o priznavanju duga ako ovaj dokument potpisuje druga strana, ili dokaz o odbijanju priznavanja duga ako nije potpisan. Mora se imati na umu da ako izvještaj o pomirenju potpiše samo računovođa, onda on neće moći djelovati kao dokaz na sudu.
Pitanje o 1C računovodstvu 7.7:
Kako se generiše izvještaj „Izvještaj o usaglašavanju obračuna“?
Odgovor 1c:
Formiranje izjave o usaglašavanju obračuna u "1C: Računovodstvo"
Izvještaj se poziva iz menija "Izvještaji" - "Specijalizovano" - "Akt usaglašavanja obračuna".
Kartica "Parametri usaglašavanja"
Na kartici "Parametri usaglašavanja" postavljate glavne parametre za usaglašavanje proračuna:
“Sutrastrana” - druga strana sa kojom su poravnanja usaglašena;
Usklađivanje obračuna sa drugom ugovornom stranom može se vršiti i generalno i za konkretan ugovor (nabavka, faktura, itd.). Ako je potrebno usaglasiti proračune u cjelini, polje za unos “prema dogovoru” treba ostaviti prazno. Ako sadrži neki odabrani element direktorija „Ugovori“, tada da ga obrišete možete kliknuti na dugme „Za sve“ koje se nalazi desno od ovog polja;
“Računi za koje se vrši usaglašavanje” - u predloženoj listi morate označiti račune, kretanja i stanja za koje se vrši usaglašavanje.
Nakon podešavanja svih potrebnih parametara, klikom na dugme „Popuni“ automatski se popunjava tabela transakcija za obračune sa drugom stranom i prelazi se na karticu „Tabela transakcija za obračune“.
Kartica "Tabela računskih operacija"
U kolonu „Sadržaj transakcije“ unosi se kratak sadržaj transakcije (na primjer, „priznanica“ – kod prijema imovine od dobavljača, „kursna razlika“ – kod otpisa kursne razlike, itd.); Datum rada; iznos transakcije u stranoj valuti (u zagradama, označavajući valutu transakcije) - ako se obračuni vrše u stranoj valuti.
Kolona “Dokument” prikazuje dokument sa kojim se transakcija odražava u računovodstvenim evidencijama preduzeća.
Kolona „Dug” označava iznos u rubljama knjižen na zaduženje računa za poravnanje.
U koloni „Kredit“ naveden je iznos u rubljama koji je knjižen na račune za poravnanje.
Nakon automatskog popunjavanja tabele, u okviru „Rezultat usaglašavanja poravnanja“ na kartici „Parametri usaglašavanja“, pojavljuje se poruka o prisustvu (odsustvu) i iznosu duga za obračune sa drugom stranom na kraju perioda usaglašavanja.
U praksi može doći do situacije kada je potrebno ispraviti podatke dobijene automatski iz baze podataka. Na primjer, morate dodatno navesti broj originalnog dokumenta u koloni „Operacija“. Ili se ispostavi da neki dokument nije evidentiran i, shodno tome, nije uvršten u tabelu, ali u stvari postoji, pouzdan je i stoga mora biti uključen u izvještaj o pomirenju. Može se desiti i suprotna situacija: nešto je greškom uključeno u čin.
Da biste uredili generiranu tablicu operacija poravnanja, postoje sljedeće opcije:
1. Kada kliknete na dugme "Promeni", pruža vam se mogućnost da ručno promenite vrednost ćelije tabele na koju kursor pokazuje. Ako je kursor u jednoj od ćelija kolone „Dokument“ u trenutku kada se pritisne dugme, tada se poziva odgovarajući elektronski dokument (dostupan za pregled i uređivanje). Ako se izvrše promjene u ovom dokumentu i on se ponovo objavi, sadržaj ćelije se neće automatski ažurirati. Da biste promijenili tabelu operacija izvještaja o usaglašavanju u ovom slučaju, možete ponovo kliknuti na dugme „Popuni“. Ali preporučljivo je to učiniti ako praktički nisu napravljene “ručne” izmjene izvještaja. U suprotnom, preporučljivo je ručno ispraviti iznos u koloni „Debit“ ili „Kredit“.
2. Dugme "Dodaj red" vam omogućava da unesete prazan red u operacijsku tabelu prije onog u kojem se nalazi kursor (nakon umetanja, kursor će pokazivati na dodani red). Ovaj red ćete morati popuniti ručno.
3. Dugme "Izbriši red" je namijenjeno za brisanje trenutnog reda tabele.
Kartica "Lice potpisnice akta"
Prije štampanja akta, na kartici “Lice potpisnice akta” unesite sljedeće podatke:
o zaposleniku koji će potpisati akt u ime organizacije - izbor iz imenika “Zaposleni”;
o licu koje potpisuje akt od strane druge ugovorne strane (ako je poznato);
o datumu i mjestu potpisivanja izvještaja o usaglašavanju.
Kada kliknete na dugme "Štampaj", generiše se štampani obrazac izveštaja o usaglašavanju
Podrazumevano, popunjava ga samo organizacija koja je pripremila izveštaj usaglašavanja na osnovu svojih podataka.
Ovaj način generiranja štampanog obrasca preporučujemo ako niste u potpunosti sigurni u svoje podatke (na primjer, kada pripremate izvještaj o usaglašavanju za slanje drugoj strani).
Ako znate da se podaci druge strane u potpunosti poklapaju s vašima, možete označiti potvrdni okvir "Rezultati usaglašavanja dogovoreni sa drugom stranom" na kartici "Parametri usaglašavanja".
Pogledajmo kako napraviti akt pomirenja međusobnih obračuna u programima 1C 8.2. i 1s 7.7.
Počnimo sa programom 1s 8.2.
Postoji nekoliko načina da pronađete ovaj dokument.
Dostupan je na kartici "prodaja" i na kartici "kupovina". Pogledajte sliku (može se kliknuti). Izaberite neku pogodnu lokaciju u prozoru koji se otvori i kliknite na dugme „Dodaj“. 
Pred nama će se otvoriti prozor za budući izvještaj o usaglašavanju koji trebamo popuniti, odabrati period usaglašavanja, ugovornu stranu, ugovor, ako usaglašavamo sa svim postojećim ugovorima, ovo polje ostavite prazno! Nakon što unesete sve potrebne parametre, kliknite na dugme „Popuni“. 
Na kartici „Računi troškova“ možete odabrati računovodstvene račune za koje će se akt generirati koristeći potvrdne okvire (možete dodati svoje).
Na kartici „Napredno“, kako ne bismo ulazili ručno, popunićemo odgovorna lica koja potpisuju dokument od strane naše kompanije i ako su nam poznati podaci o licima druge ugovorne strane. Ovdje također možete raščlaniti akt po dogovoru ili odabrati prikaz dokumenata po njihovom punom nazivu.
Dalje, ako je pomirenje dogovoreno, tj. Ako smo sigurni da su podaci tačni ili smo prethodno pozvali druge ugovorne strane, označite polje za potvrdu „Pomirenje dogovoreno“, tada će program popuniti podatke i za drugu stranu.
Kliknite na dugme „Izvještaj o usaglašavanju“ i odštampajte ga u 2 primjerka, za sebe i drugu stranu.
Kako napraviti izvještaj o usaglašavanju u programu 1s 7.7
Izvještaj se poziva iz gornjeg menija “Izvještaji” - “Specijalizovano” - “Akt usaglašavanja obračuna”. Biramo drugu stranu, račune, ugovor.
Ako ste sigurni da se podaci druge strane u potpunosti poklapaju s vašima, na kartici „Parametri usaglašavanja“ možete označiti potvrdni okvir „Rezultati usaglašavanja dogovoreni sa drugom stranom“.
Zašto je neophodan dokument „Akt o usaglašavanju međusobnih obračuna“?
Ovo je dokument koji odražava stanje međusobnih obračuna između strana za određeni vremenski period, obično mjesec, kvartal, godinu. Omogućava vam da uporedite ispravan i potpun odraz svih operacija obje strane ekonomskog odnosa.
Ako jedna od strana ne ispuni svoje obaveze iz sporazuma, kao posredan dokaz o priznavanju duga može poslužiti pravilno izvršen sudski akt izmirenja, ako je akt potpisan od strane druge strane, te kao dokaz odbijanja priznavanja duga. dug, ako nije potpisan. Imajte na umu da ako izvještaj o pomirenju potpiše samo računovođa, on neće moći djelovati kao dokaz na sudu.
Ako imate bilo kakvih pitanja o 1C 8.2, pišite u komentarima, nemojte se stidjeti!) Pokušat ću pomoći!
Obrada vam omogućava da generišete izveštaje o usaglašavanju:
- po dogovoru;
- bez raščlanjivanja po ugovorima (podrazumevano);
- u obračunskoj valuti (podrazumevano);
- u valuti međusobnih obračuna;
Posebnost generiranog akta je da ne uključuje transakcije koje se odvijaju u računovodstvu na računu 76, jer formira se isključivo prema podacima registra "Dobavljači" i "Kupci", računovodstveni računi 60, odnosno 62. Obrada će biti korisna za preduzeća u kojima se operativno računovodstvo vrši u T&S konfiguraciji sa naknadnim učitavanjem u odeljenje „Računovodstvo“.
Da biste generirali izvještaj usaglašavanja raščlanjen po dogovoru, trebate postaviti oznaku "Generiraj uz grupisanje po dogovoru".
Obrada podrazumevano generiše izveštaj usaglašavanja u računovodstvenoj valuti, koji uključuje dokumente „Revalorizacija valute“, koji odražavaju iznos i kursne razlike u operativnom računovodstvu. Ukoliko želite da generišete izveštaj usaglašavanja u valuti međusobnih obračuna, potrebno je da označite polje za potvrdu „Generiraj u valuti ugovora“ i izaberete valutu međusobnog obračuna. U isto vrijeme, to treba razumjeti
da će u akt biti uključene samo transakcije u navedenoj valuti. Ako se obračuni s drugom stranom vrše u nekoliko valuta (uključujući rublje!!!), izvještaj o usaglašavanju treba generisati za svaku valutu posebno.
Također je moguće zamijeniti stvarnu poziciju i puno ime i prezime predstavnika druge ugovorne strane koji potpisuje akt u štampanu formu akta usaglašavanja. Da biste to učinili, zastavica „Ne prikazuj ime predstavnika druge strane“ mora biti obrisana (podrazumevano). Ako je ova zastavica postavljena, tada će se umjesto stvarne pozicije ispisati “Glavni računovođa”, a umjesto punog imena će biti ispisana donja crta.
Da bi naziv i položaj ovlašćenog lica druge ugovorne strane (pravnog lica) bio odštampan u aktu, potrebno je popuniti atribut “Komentar” imenika “Counterparties” slično kao u mojoj drugoj izradi “Štampanje set dokumenata dobavljača (eksterna štampana forma)”.
- Svaki službenik se upisuje u poseban red.
- Prva tri znaka linije služe za utvrđivanje statusa ovlaštene osobe. RUK - za upravnika, BUCH - za računovođu
- Četvrti znak u retku je uvijek "=" (znak jednakosti)
- Zatim navedite prezime i inicijale, jer će biti odštampani u dokumentima. Ako nisu navedena puna imena ovlaštenih osoba, zamjenjuju se podaci o Upravitelju. Ako nije navedeno puno ime, sva polja ovlaštenih osoba ostaju prazna.
- Sljedeći razdjelnik je zarez.
- Iza zareza je naznačena pozicija ovlašćenog lica, koja će biti odštampana u dokumentima.
- Nemojte dodavati dodatne prostore!
- Ako pozicija nije navedena, tada se po defaultu koriste “Menadžer” i “Glavni računovođa”.
Primjer redova koji označavaju ovlaštena lica:
RUK=Ivanov S.P., generalni direktor
BUKH = Petrova N.I., glavni računovođa
Ako je ugovorna strana fizičko lice, u zaglavlju iz detalja „Prezime, ime, patronim“ obrasca imenika „Kontrastranti“ ispisuje se „privatna osoba Prezime Ime i prezime“, a u podrumu – prezime i inicijali iz detalja "Prezime, inicijali" istih obrazaca.
Ako se popune detalji „Broj ulaznog dokumenta“ i „Datum dolaznog dokumenta“ dokumenata „Prijem inventara i materijala“, tada će se ovi dokumenti u aktu prikazati u redovima „Prijem inventara i materijala br. XXX od DD.MM.GG.“ Ako ovi podaci nisu popunjeni, onda broj dokumenta i datum dokumenta kako su navedeni u bazi podataka.
Ako je moguće, treba da unesete polja za unos „Broj dolaznog dokumenta“ (red, 10) i „Datum dolaznog dokumenta“ (Datum) u obrasce dokumenta „Prihod na izvodu“ i „Rashod po redu izvoda“. Ako se ovi detalji popune brojem i datumom naloga za plaćanje, tada će se u aktu ovi dokumenti odraziti u redu „Nalog za plaćanje br. HHH od DD.MM.GG“
PROMENE U VERZIJI 2.0
- polje „Naša kompanija“ se automatski popunjava podrazumevanom vrednošću za trenutnog korisnika, ako se u bazu podataka unese samo jedno preduzeće, polje „Naša kompanija“ postaje nedostupno;
- postoji izbor osoba ovlašćenih za potpisivanje akta iz naše kompanije: polje sa spiskom „Naš predstavnik“. Ako službenici nisu identifikovani u bazi podataka, onda se u akt ubacuje pozicija „Glavni računovođa“ i prazno polje umjesto punog imena. službeni;
- pojavio se izbor lica ovlašćenih za potpisivanje Ugovora u ime druge ugovorne strane: lista „Predstavnik druge strane“;
- polje za potvrdu "Ne prikazuj ime predstavnika druge strane" je uklonjeno. Da onemogućite puno ime druga strana mora biti izabrana „Nije navedeno“ u kombinovanom polju „Zastupljena druga strana“;
- povećana je širina kolona "Iznos" i prilagođen je format za ispis iznosa;
- mogućnost štampanja datuma sa godinom predstavljenom u četiri cifre je prisilno onemogućena;
- smanjena je širina kolone "Datum".
Obrada je urađena radi rješavanja specifičnih problema našeg računovodstva, tako da sam vjerovatno propustio neke aspekte njegovog rada. S tim u vezi, molim vas da postavite pitanja i izrazite svoje želje.