1'lerde fon harcamak için başvurular. "Ödeme talebi" belgesi. Ödeme takvimi ve DDS planlaması

Şirket, tedarikçiye nakit olarak veya tedarikçinin banka hesabına para aktararak (nakit olmayan ödeme) ödeme yapabilir. Nakit ödeme, Harcama nakit emri belgesi kullanılarak yapılır.

Nakit dışı ödeme (tedarikçinin cari hesabına fon transferi), Nakit dışı fonların silinmesi belgesine kaydedilir.

Belgeler, önceden hazırlanmış mal ve hizmet alımı belgelerine dayanarak düzenlenebilir. Fonların tedarikçinin cari hesabına transferi iki aşamada tamamlanır: bir ödeme belgesinin (giden ödeme emri) yürütülmesi ve yazdırılması ve fonların işletmenin cari hesabından tedarikçinin cari hesabına fiili transferinin gerçekleştirilmesi (bir banka aldıktan sonra) ifade).

Belgelerin girilmesine ilişkin bu prosedür, işletmenin gelirleri planlamaması ve fon harcamalarını kontrol etmemesi durumunda ortaya çıkabilir. İşletmenin fon harcamalarını kontrol etmesi gerekiyorsa, fon harcamaları, fon harcamalarına ilişkin onaylanmış başvuruya uygun olarak gerçekleştirilir. Programda bu ödeme seçeneğini uygulamak için Yönetim - Organizasyonlar ve fonlar bölümünde Fon harcama başvuruları onay kutusunun işaretlenmesi gerekir.

Nakit kontrolü yalnızca belirli kasalarda veya cari hesaplarda yapılabilmektedir. Fon akışının kontrol edileceği yazarkasa ve cari hesapların bir listesini tanımlamak mümkündür. Bu, belirli bir yazarkasa veya cari hesabın kartında belirlenir.

Fon harcamalarını kontrol etmek için Fon harcamalarına ilişkin başvurular belgesi kullanılır.

Fon harcamalarının yönetimle nasıl planlanacağı ve koordine edileceği.

Fon harcamalarının planlanması ve kontrol edilmesine yönelik mekanizmaların kullanılabilmesi için Yönetim - Kuruluşlar ve fonlar bölümünde Fon harcama talepleri onay kutusunun işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Fon harcamalarına ilişkin belirlenen sınırlara uygun olarak fon harcamalarının kontrol edilmesi de mümkündür. Bu kontrolü uygulamak için Yönetim - Organizasyonlar ve fonlar bölümünde limiti kontrol etmek üzere ek onay kutularını seçmelisiniz.

Nakit harcama limiti bir ay için belirlenir ve nakit akışı kalemlerine (tedarikçilere ödeme, maaş ödemeleri, işletme giderleri vb.) kadar detaylandırılır. Nakit akışı kalemlerinin listesi isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından desteklenebilir (Finans – Ayarlar ve referans kitapları – Nakit akışı kalemleri bölümü).

Her bölüm ve her kuruluş için fon harcamalarına sınırlamalar koymak mümkündür.

Herhangi bir nakit akışı kalemi için giderin kontrol edilmesine gerek yoksa, o zaman yine de DS Harcama Limitleri belgesinin tablo kısmına dahil edilmesi gerektiği; bunun için "sınırsız" kontrol seçeneğinin ayarlanması gerektiği unutulmamalıdır. Belgenin tablolu kısmını tüm nakit akışı kalemleriyle veya önceki ay belirlenen nakit akışı limitleriyle otomatik olarak doldurmak mümkündür.

Başvurunun onaylanması ve onaylanması süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

• Ödemeyi başlatan kişi tarafından bir başvurunun hazırlanması.
• Uygulamaların koordinasyonu.
• Başvuruların onaylanması (ödeme başvurularının hazırlanması).

Ödemeyi başlatan kişi tarafından bir başvurunun hazırlanması.

Fon harcama başvurusu, teslimat belgesine dayanarak yönetici tarafından tamamlanır. Fon harcama başvurusu bir listeden veya bir belge formundan oluşturulabilir.

Birden fazla teslimat belgesi kullanarak veya ödeme belgesi belirtmeden tek bir başvuruda bulunmak da mümkündür.

Fon harcaması için yeni bir başvuruda, başvurunun esas alındığı belgedeki tüm veriler doldurulur. Yönetici, başvurudaki verilerin doldurulmasının doğruluğunu izler, beklenen ödeme tarihini belirler ve gerçekleştirir. Başvuru Onaylanmadı durumunda gönderilir.

Yönetici, tedarikçi tarafından verilen faturaların, teslimat belgelerinin veya para harcama ihtiyacını doğrulayan diğer belgelerin basılı kopyalarını uygulamaya ekleyebilir. Bunu yapmak için Ekli dosyalar mekanizmasını kullanın (form gezinme panelindeki komut). Bir başvurunun ödenmesi gerekiyorsa yönetici bunu yüksek önceliğe ayarlayabilir.

Uygulamaların koordinasyonu.

Onaylanmayan başvuruların listesi onay için bölüm başkanına (sayman, mali direktör) sunulur. Başvuruları koordine etmek amacıyla Onay Başvuruları (Finans bölümü) için ayrı bir çalışma alanı sağlanır. Yalnızca fon harcama taleplerini onaylama hakkına (rol) sahip olan kullanıcılar başvuruları onaylayabilecektir.

Listede, ödeme son tarihinin yaklaştığı onaylanmamış uygulamaları seçebilirsiniz. Bunu yapmak için listeden Kabul edilmedi durumuna ve ödeme tarihine göre seçim yapmanız gerekir.

Ayrıca en yüksek önceliğe sahip başvuruları ve her kuruluş için başvuruları ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz.

Başvuruları görüntülerken, bölüm başkanı (sayman, mali direktör) listede başvuruyla ilgili tüm gerekli bilgileri görür: başvurunun tutarı, alıcı vb. Listeyi açmadan başvurunun gerekçesini görebilir. uygulamaya para harcamanız gerekiyor (ekli dosyalar). Bunu yapmak için simgeye tıklayın.

Birkaç ödeme talebini onaylamak (reddetmek) için listeden gerekli talepleri seçip uygun komutları seçebilirsiniz:

• Talepleri koordine edin – eğer fon harcama taleplerini koordine etmek gerekiyorsa;
• Başvuruları reddet – fon harcama başvurularının reddedilmesi gerekiyorsa.

Başvuru Kabul Edildi statüsünde sunulur. Başvuru onaylandığında nakit harcamalara ilişkin belirlenen limit izlenir. Limiti aşan istekleri onaylama olanağı, onay hakkına sahip tüm kullanıcılara açıktır.

Başvurunun birkaç kişi tarafından onaylanmasını organize edebilirsiniz. Bu durumda başvuruyu onaylama süreci, Ticaret Yönetimi ve 1C: Belge Akışı programlarının ortak kullanım yetenekleri kullanılarak 1C: Belge Akışı programında organize edilebilir.

Başvuruların onaylanması (ödeme başvurularının hazırlanması).

Başvuruları onaylamak için kullanıcının tanımlanmış ek bir role sahip olması gerekir - Fon harcama başvurularının ödenmesine ilişkin onay. Programda bu rol Sayman erişim profili için ayarlanmıştır.

Onaylanan başvurulara ilişkin bilgiler ödeme takviminde (Finans bölümü) yer almaktadır.

Başvurular için mutabakata varılan ödemelerin miktarı Tüm Beklenenler sütununda görüntülenir.

Finansör, belirtilen günde başvurular için nakit olarak veya cari bir hesaptan para transferi yoluyla ödeme yapma olasılığını analiz eder. Uygulama doğrudan takvimden açılabilir ve bunun için ödeme tarihi ve yöntemi belirlenebilir. Yani finansçı, çeşitli kasa ve cari hesaplardaki mevcut nakit bakiyesine göre bu başvuru için en iyi nasıl ödeme yapılacağını belirler.

Doğrudan takvimden, fonların taşınması (başka bir kasadan, başka bir cari hesaptan) veya beklenen fon girişini (ek kredilerin, kredilerin vb. alınması) kaydetmek için bir emir verebilirsiniz.

Ödeme tarihini ve yöntemini belirledikten sonra finansör başvuruları onaylar (bunlar için Ödeme için durumunu belirler).

Başvuruların nihai onayından sonra başvuruların ödenme olasılığını kontrol eder. Onaylanan başvuruların tutarı Borç sütununda görüntülenir.

Başvuruyu onayladıktan sonra (Ödeme için durumunu ayarlayarak), fon harcamak için bir ödeme belgesi düzenleyebilirsiniz.

Başvurunun onaylanmasının ardından, başvuruda kayıtlı olan ödeme türünü belirten ödeme belgelerinin düzenlenmesi tavsiye edilir. Ancak diğer ödeme türlerine de izin verilmektedir. Örneğin, başvurunun bir kısmı nakit olarak, bir kısmı da cari hesaptan para aktarılarak ödenebilir.

Nakit ödeme durumunda Nakit makbuz talimatı belgesi düzenlenir. Fon harcama başvurusu, nakit çıkış emirleri listesinde ödeme emri olarak gösterilecektir. Ödemeyi düzeltmek için Ödeme düğmesine tıklamanız yeterlidir. Nakit tahsilat talimatındaki bilgiler, onaylanan başvurunun verilerine uygun olarak formatlanacaktır.

Cari bir hesaptan para transferi iki aşamada tamamlanır:

1. Ödeme emri düzenlenir ve yazdırılır. Ödeme talimatı bankaya iletilir.
2. Cari hesaptaki fonların fiili borçlandırılması, cari hesaptaki fonların hareketine ilişkin bir banka ekstresinin alınması üzerine kaydedilir.

Ödeme belgesi nasıl düzenlenir ve yazdırılır.

Programda her türlü ödeme belgesini düzenleyebilirsiniz: Giden ödeme emri, İletilen Akreditif, İletilen Tahsilat emri vb. Tüm bu tür belgeleri programa kaydetmek için tek bir belge kullanılır - Olmayanların silinmesi nakit fonlar.

Bankaya transfer için ne tür bir ödeme belgesinin düzenleneceği, Nakit dışı fonların silinmesi belgesinde uygun türün ayarlanmasıyla belirlenir.

Ödemenin kaydedilmesi gereken belgelerin listesi Nakit dışı ödemeler için belgelerin ödeme listesi sayfasında görüntülenir.

Nakit planlaması kullanılmazsa (ayarlarda nakit harcama talepleri onay kutusu işaretlenmemişse), bu listede nakit harcamalarının işlenmesi için gerekli olan tüm belgeler görüntülenir: tedarikçiye sipariş, mal ve hizmet alımı, vesaire.

Tedarikçi ile karşılıklı anlaşmalar sözleşme kapsamında bir bütün olarak gerçekleştiriliyorsa (siparişler veya faturalar detaylandırılmadan), sözleşme kapsamında tedarikçiye borçlu olunan tutar listede görüntülenecektir.

İşletme nakit planlamasını kullanıyorsa, bu liste yalnızca fon harcaması için onaylanmış uygulamaları (Ödeme için durumundaki başvurular) gösterecektir.

Nakit dışı fonların borçlandırılmasına yönelik bir ödeme belgesi düzenlemek için Öde düğmesini tıklamanız gerekir. Nakit dışı DS'nin silinmesi belgesi oluşturulacaktır. Belgedeki bilgiler, onaylanmış fon harcama başvurusuna uygun olarak doldurulacaktır. Belgenin tablo kısmında, fon harcama başvurusunda belirtilen ödeme nesnesi (Tedarikçi ile anlaşma, Tedarikçiye sipariş, Mal ve hizmetlerin alınması) doldurulacaktır.

Belge gönderildikten sonra karşılıklı ödemelerin tutarı ve para birimi otomatik olarak doldurulur. Karşılıklı kapatmaların para birimi, ödeme belgesinde belirtilen kapatma nesnesinde tanımlanan karşılıklı kapatmaların para birimine göre belirlenir. Bizim durumumuzda, ödemelerin amacı makbuz belgesidir; karşılıklı ödemelerin para birimini, yani rubleyi gösterir, dolayısıyla karşılıklı ödemelerin miktarı da ruble olarak kaydedilecektir.

Ödeme belgesinin çıktısı alınarak bankaya gönderilir. Bir ödeme emrini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için Ödeme amacı alanında sunulan tüm ayrıntıları dikkatlice kontrol etmeniz ve gerekirse düzeltmeniz gerekir. Ödeme amacını otomatik olarak doldurmak için Ekle komutunu kullanın. Bu komutu kullanarak, ödemenin kaydedilmesi gereken belgelerin bir listesini doldurabilirsiniz (belgenin tablo kısmında ödeme nesnesi olarak gösterilir).

Şirketin cari hesabından tedarikçinin cari hesabına fon aktarma gerçeği nasıl kaydedilir?

Satıcının cari hesabından tedarikçinin cari hesabına para aktarıldığını belirten bir not içeren banka ekstresi alındıktan sonra Ödeme emri onay kutusu Banka tarafından gönderildi olarak ayarlanır.

Bankanın seçilen ödeme listesini gerçekleştirmesi için bir grup işareti belirlemek mümkündür.

Banka ekstresinin alınması üzerine muhasebeci aşağıdaki işlemleri yapmalıdır.

• Nakit dışı ödemeler listesinde, banka ekstresinde ödemeler için belirtilen banka hesabını ve dönemi ayarlayın.
• Hesapta Bulunmayan Banka düğmesini tıklayın. Yalnızca banka tarafından gerçekleştirildi olarak işaretlenmeyen ödemeler listede kalacaktır.
• Makbuz ve Sil düğmelerini kullanarak banka ekstresine yansıtılması gereken ödemeleri kaydedin.
• Tüm ödemelerin listesini seçin ve Banka tarafından gönderildi düğmesine tıklayın.
• Açılan iletişim kutusunda banka tarafından yapılacak ödemelerin tarihini ayarlayın ve Tamam'a tıklayın.

İşaretlenen tüm ödemeler için Banka tarafından gönderildi onay kutusu seçilir. Ödemeleri alınan banka ekstresiyle mutabakat sağlamak için listeden bir köprüyle çağrılan Güne Göre Ekstre raporunu kullanın.

Programın, Banka Müşteri programını kullanarak ödemeleri otomatik olarak kaydetme olanağı sağladığını belirtmekte fayda var. Nakit dışı ödemeler listesinde Banka ile takas butonu tıklanarak program başlatılır.

Karışık ödeme de mevcuttur. Yani tutarın bir kısmı nakit olarak, bir kısmı da tedarikçinin banka hesabına aktarılarak ödenebilir. Bu durumda, fon harcaması (veya makbuz belgesi) başvurusu temelinde iki belge düzenlenir: Gider nakit emri ve Nakit dışı fonların silinmesi.

Tedarikçilere yapılan ödemelerle ilgili bilgi, Tedarikçilerle Anlaşma Kartı raporundan edinilebilir. Rapor tedarikçi kartından çağrılır.

Yabancı para biriminde bir ödeme hesabına fon aktarılarak tedarikçiye yabancı para cinsinden ödeme nasıl işlenir?

Böyle bir işlemin kaydedilmesi, yalnızca yabancı bir tedarikçiyle anlaşma yapılması durumunda anlamlıdır. Tedarikçiyle yapılan anlaşmaların para birimi, tedarikçiyle yapılan anlaşmada belirlenir. Sözleşmelerin kullanılmaması durumunda, karşılıklı ödemelerin para birimi tedarikçinin siparişinde veya tedarikçiye sipariş verilmemişse alındı ​​belgesinde belirlenir.

Fonlar işletmenin döviz hesabından tedarikçinin döviz hesabına aktarılmalıdır.

Bu işlem, banka ekstresinin kaydedilmesinden sonra ödemenin müteakip kaydıyla (Banka tarafından gönderildi onay kutusunun işaretlenmesiyle) Nakit dışı DS'nin silinmesi belgesi kullanılarak gerçekleştirilir. Belgede bir cari hesap seçilmiştir. Paranın tedarikçinin banka hesabına aktarılması gereken para birimini belirtmelidir. Cari hesabın para birimi, tedarikçi ile belgelerin düzenlendiği para birimi (tedarikçi sözleşmesi, tedarikçi siparişi, teslimat belgesi) ile örtüşmeyebilir. Örneğin, bir tedarikçiyle karşılıklı anlaşmalar euro cinsinden yapılıyor ve fonlar dolar cinsinden aktarılıyor. Bu tür işlemlerin tamamlanmasından sonra, para birimi fonlarının yeniden değerlemesinin resmileştirilmesi gerekmektedir. Ay Kapanışı işlemini (Finansal bölüm) gerçekleştirdiğinizde otomatik olarak yeniden değerleme belgesi oluşturulur. Programın kendisi yeniden değerlemenin gerekip gerekmediğini belirler, tedarikçilere yapılan ödemeleri otomatik olarak yeniden değerlendirir, döviz kuru farklarını hesaplar ve bunları diğer gelirlere (veya giderlere) atar.

1C 8.3 ve 8.2'de ödeme takvimini sürdürme yeteneği çeşitli standart yapılandırmalarda mevcuttur:

• 1C Kurumsal Muhasebe 8.3 (3.0)
• 1C Üretim İşletme Yönetimi
• 1C ERP Kurumsal Yönetim 2.0
• 1C Entegre otomasyon
• 1C Ticaret Yönetimi 11 ve 10.3
• 1C Küçük bir şirketin yönetimi

Ödeme takvimi bir rapor şeklinde uygulanır (Şekil 1).

Rapor, planlanan makbuzlara, giderlere ve DS bakiyelerine ilişkin verileri görüntüler. Bilgiler birincil belgelere kadar detaylandırılabilir (Şekil 2).

1C Ticaret Yönetimi'nde ödeme takvimiyle çalışmaya bir örnek

1C Trade Management 11 konfigürasyonu ve en son sürümlerde ortaya çıkan yeni özellikler için bir örneğe bakalım.

Öncelikle ayarları tamamlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, "Yönetim - Kuruluşlar ve fonlar" bölümünde "Para harcama talepleri" onay kutusunu etkinleştirin (Şekil 3). Diğer versiyonlarda bu onay kutusu “Hazine” bölümünde bulunabilir.

Aynı bölümde organizasyonun tamamı veya her bölümü için limitlerin kontrolünü ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar tamamlandıktan sonra “Finans” bölümünde “Nakit Planlama” bölümü belirir (Şekil 4). Diğer versiyonlarda bu “Hazine” bölümü olabilir.

Birkaç gider talebi girelim. Bu belge, araç trafiğinin operasyonel kontrolünü organize etmenin anahtarıdır. Gelin buna daha detaylı bakalım (Şekil 5).

1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:

Öncelikle bir belge işlemi seçmeniz gerekir. Örneğimizde bu “Vergi Transferi”dir. Seçilen işleme bağlıdır. Program kullanıcıya belirli bir durumda hangi makalenin kullanılabileceğini söyleyecektir (makalelerin listesi işleme bağlı olarak filtrelenecektir).

Ayarlarda limit kontrolü etkinleştirildiği için program belge gönderimini engelledi. Böyle bir başvuruyu onaylamak için ya “Limit Aşımı” kutucuğunu etkinleştirmeniz ya da bu kaleme ait limiti artırmanız gerekmektedir.

Limitler “Nakit Harcama Limitleri” belgesinde belirlenmiştir (Şekil 6). Süre, başvurunun oluşturulduğu anda değil, planlanan ödemenin yapıldığı anda belirlenir. Örneğimizde başvuru temmuz ayında yapılıyor ancak limit ağustos ayı için belirlenmiş.

"DS tüketimi başvurusu" belgesinin çeşitli durumları vardır:

• Kabul edilmedi
• kabul edildi
• Ödeme için
• Reddedilmiş.

Koordine edilmemiş tüm başvurular “Onay için DS harcama talepleri” dergisinde görülebilir (Şekil 7). Başvuruları doğrudan bu listeden onaylamak uygundur.

Şimdi bir ödeme takvimi oluşturalım ve durum değerlendirmesi yapalım.

Şekil 8 Ağustos 2016'ya ait raporu göstermektedir. Nakit açıklarını kırmızı renkte gösterir. 08/04/2016 tarihli TDTSU-000003 numaralı başvuruya göre sabit kıymet alımı için ödeme yapılması gerekiyor ancak bu tarih için yeterli para yok.

Önceki sürümlerin ödeme takviminden farklı olarak (Şekil 1), artık transfer belgelerini veya DS'nin planlı makbuzlarını doğrudan rapordan oluşturmak mümkün.

Şekil 9'da doğrudan ödeme takviminden "Makbuz" düğmesiyle oluşturulan "Beklenen DS makbuzu" belgesini görüyoruz. Nakit açığını kapatmak için DDS kalemini ve planlanan alınma tarihini doğru seçmeniz gerekir.

"Ödeme Başvurusu" dokümanı, ödeme uygulaması yönetimi alt sisteminin ana aracıdır. Bu belge, tedarikçilere, çalışanlara, vergi makamlarına ve diğer karşı taraflara nakit veya gayri nakdi fon aktarma ihtiyacını programa kaydetmenize olanak tanır. Ayrıca belgenin işlevselliği, kayıtlı her ödeme talebinin koordinasyonu ve onaylanması için bir prosedür sağlar.

Belgeyle çalışma ödeme talepleri günlüğünde gerçekleştirilir. Dergiye şu adresten ulaşabilirsiniz: ana menü öğesi "Ödeme talepleri" "Ödeme talebi günlüğü", yanı sıra program masaüstü kontrol paneli öğeleri aracılığıyla.

"Ödeme başvurusu" belge formunun açıklaması

“Ödeme Başvurusu” belge formu, kayıtlı ödemenin amacını ortaya koyan özellikleri (detayları) içerir. Formun üst kısmında organizasyonu, finans merkezini, fon türünü ve başvurunun diğer zorunlu özelliklerini tanımlayan temel ayrıntılardan oluşan bir blok bulunmaktadır. "Ödeme amacı" sekmesi, tutarı belirtmenize ve ödemenin amacını ayrıntılı olarak açıklamanıza olanak tanıyan ayrıntıların bir listesini içerir. Ayrıca planlanan ödemeye ilişkin ek bilgilerin yer aldığı üç sekme bulunmaktadır: “Ekteki belgeler”, “Ödemeler” ve “Başvuru Süreci”.

"Ödeme başvurusu" belge formu

Temel ayrıntılar

Temel ayrıntıların listesi:

• Ödeme son tarihi – başvurunun ödenmesi gereken son tarih;
• Operasyon - karşı tarafla yapılan anlaşmaların türünü belirleyen bir ödeme işlemi. Ayrıntıların doldurulması zorunludur;
• DDS makalesi - kayıtlı ödeme başvurusunu kuruluş tarafından benimsenen makale sınıflandırıcısına göre sınıflandırır. Ayrıntıların doldurulması zorunludur;
• Kuruluş - başvurunun kayıtlı olduğu şirket. Yeni bir belge girilirken, özellik otomatik olarak kullanıcının kişisel ayarlarından ("Kullanıcılar" dizin öğesi biçiminde gösterilir) "Birincil organizasyon" değerini alır. Ayrıntıların doldurulması zorunludur;
• CFD, karşı tarafla (fon alıcısı) karşılıklı anlaşmalardan sorumlu bir şirketin (bölüm, alt bölüm, bölüm) yapısal bir birimidir;
• Başlatıcı – ödeme için kayıtlı bir işlemin başlatıcısı olan kişi. Bu nitelik, uygulamanın ek bir özelliğidir ve alt sistemin günlüklerinde ve raporlarında seçim kriteri olarak kullanılır;
• Ödeme yöntemi - başvuru için öncelikli ödeme yöntemini belirler (nakit veya nakit dışı). Yeni bir belge girilirken ayrıntılar “Nakit dışı” değerini alır;
• Yorum – kayıtlı ödeme talebi için keyfi bir yorum satırı;
• Sorumlu – başvuru belgesini programa kaydeden kullanıcı. Ayrıntılar otomatik olarak doldurulur ve düzenlenemez.

"Ödeme amacı" sekmesi

“Ödemelerin Amacı” sekmesinde bir belgeyi kaydederken aşağıdaki ayrıntıları doldurmalısınız:

• Karşı taraf - fon alıcısı olan tüzel kişilik veya birey, "Karşı Taraflar" dizininden doldurulur. Ayrıntıların doldurulması zorunludur;
• Anlaşma - karşı tarafla, fon transferinin gerekli olduğu bir anlaşma;
• Ödeme tutarı;
• KDV oranı;
• Ödeme tutarına dahil olan KDV tutarı;
• Fonların para birimi;
• Ödemenin amacı– işlemin konusunu tanımlayan ödeme amacı satırı; bunun için para aktarmanız gerekiyor. Ödeme amacı otomatik olarak oluşturulabilir;
• Kuruluş belge numarası- başvuruya esas olan belgenin numarası (örneğin, ödemeye ilişkin fatura numarası, fatura numarası vb.);
• Kuruluş belgesinin tarihi- Başvuruya esas olan belgenin tarihi;
• Belge esası- karşı taraftan alınan ve fon transferinin temelini oluşturan birincil belgeyi karakterize eden bir bilgi satırı. Ödemenin esası fatura ise belge özellikleri manuel olarak doldurulur. Bu ayrıntı, tedarikçinin belgesine (fatura, tamamlama sertifikası ve 1C: Muhasebe'de kayıtlı diğer birincil belgeler) dayalı bir başvuruya girilirken otomatik olarak doldurulur;

"Ekteki belgeler" sekmesi

"Ekteki Belgeler" sekmesi, sözleşmeler, ek anlaşmalar, faturalar, sertifikalar, spesifikasyonlar vb. gibi gerekli tüm eşlik eden belgeleri ödeme uygulamasına eklemeyi amaçlayan bir tablo alanı içerir. Ekli belgeler herhangi bir formattaki elektronik belgeler olmalıdır. Bir başvuruyu kaydederken, sekmede belirtilen tüm belgeler bilgi veritabanına kaydedilir, bu da bu belgelerin güvenliğini ve bunlara doğrudan başvuru formundan hızlı bir şekilde erişilebilmesini sağlar.

Ödeme başvurusu: "Ekteki belgeler" sekmesi

Mevcut ayrıntıların listesi:

• Belge adı- ekli belgenin adı. Belge dosyası eklenirken bu alana dosya adı otomatik olarak girilir. Gerekirse kullanıcı belirtilen değeri değiştirebilir;
• Belge türü - ekli belgenin türü. Bu alan düzenlenemez ve bir dosya seçtiğinizde otomatik olarak doldurulur;

Bu makaleyi e-posta adresime gönder

Muhasebede, 1C'deki ödeme faturası, bir kuruluşun, para yatırma ihtiyacı hakkında bilgi vermek amacıyla tedarik edilen mallar veya sağlanan hizmetler için alıcıya sunduğu bir belgedir.

1C, 1C'de ödeme için faturalarla çalışmak için iki seçenek sunar:

Veritabanında saklanan bir belge ve buna karşılık gelen basılı bir form olarak. Sistemdeki müşterilerle karşılıklı mutabakatların kontrol edilmesi ve ilgili bilgilerin kağıt üzerinde görüntülenmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Müşteri siparişinden veya satış belgesinden oluşturulan ve alıcıya göndermek için gerekli olan ödeme faturasının basılı formu. Dilediğiniz zaman çıktısını alabileceğiniz gibi, ekranda görüntülenen formu da dilediğiniz formatta bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerden hangisinin uygulanacağı, müşterilere ödeme için sabit Kullanım faturalarının değerine bağlıdır ve Ana Veriler ve Yönetim bölümünde → Satış → Toptan satışlar → Ödeme faturasında ayarlanır.

Ödeme için Belge Faturası 1C 8.3

1s 8.3'te bir hesap oluşturmak, Ticaret Sicili belgelerinden yeni bir hesap girilerek ve ayrıca belirli koşullara bağlı olarak girilerek mümkündür.

Müşterinin siparişine göre:

İçinde, siparişlere göre etkileşim sırasına göre bir anlaşma seçilir;

Bir anlaşma gerektirmez ancak anlaşma, siparişlerin ödeme prosedürünü belirtir.

Aşağıdaki durumlarda mal ve hizmet satışına göre 1C'de ödeme faturası oluşturulur:

Fatura prosedürünü tanımlayan bir anlaşma kullanılır;

Bir anlaşmaya gerek yoktur, ancak anlaşma faturaların ödenmesine ilişkin kuralları belirtir.

Müşteri ile karşılıklı uzlaşma kurallarının sözleşmelere uygun olması koşuluyla, yukarıdaki belgelerden herhangi birine dayanarak 1C 8.3'te bir hesap oluşturulabilir.

1C 8.3'te ödeme için bir fatura oluştururken, belirtilen nesnelerden herhangi birinin verilerine göre, "Ödeme için fatura oluşturma" işyeri amaçlanır; Temel olarak oluştur komutunu kullanarak listede açılır.

Burada iki çalışma sekmesi vardır: Aşamalar ve ödemeler ve Ödeme için faturalar. Her birinin kendi ayrıntıları vardır ve belirli işlevleri yerine getirir.

İlki, ödeme planına göre sağlanan tüm planlı ödemeleri görüntüler.

Nasıl bir programdan bahsettiğimizi açıklayalım. Bireysel veya standart olsun, bir müşteriyle yapılan bir anlaşmada, fonların alındığını bilgi sistemine kaydetmenin gerekli olduğu bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Ödeme planı için adı belirtin ve aşamaların listesini doldurun. Ödeme planının her aşaması için ödeme seçeneği (peşin, ön ödeme veya kredili), ödeme (gayri nakit veya nakit), toplam tutarın yüzdesi (tüm satırların toplamı %100 olmalıdır), erteleme (vardiya) satış tarihinden itibaren gün olarak) belirlenir.

Bir örnek verelim. Müşteri için etkileşim şartları oluşturulmuştur: Ürünleri başvuruya göre göndermek için, alıcının bu başvuru tutarının %50'si tutarında avans ödemesi, geri kalanının sevkiyattan sonraki 5 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Tüm ödemeler kasa aracılığıyla yapılır.

Verilerin doldurulması şuna benzer:

Detaylandırma: Siparişe göre;

Ödeme şekli: Nakit;

Ödeme seçenekleri: ön ödeme (sevkiyattan önce) %50 ve kredi (sevkiyattan sonra) 5 gün %50

Sözleşmede belirlenen takvime göre ödeme aşamaları belgenin kendisinde (Müşteri Siparişi veya Mal ve Hizmet Satışı) otomatik olarak hesaplanır. Gerektiğinde Ödeme alanındaki link kullanılarak manuel olarak ayarlanabilir ve rehberdeki veriler değiştirilmeden belgeye aktarılabilir.

Yer iminin ilk sütunundaki bayraklar, ödeme için fatura düzenlemeniz gereken satırlar için otomatik olarak ayarlanır. Hat için ödeme zaten yapılmışsa (ödeme belgeleri veri tabanına girilmişse), hat devre dışı kalır ve halihazırda alınan tutar "Ödendi" sütununda görüntülenir. Aynı isimli butona basılarak fatura oluşturulur. Bu durumda, bilgileri temel belgedeki verilere ve ödenecek tutara uygun olarak doldurulacak yeni bir deftere nakledilen fatura oluşturulacaktır. Düzenlenmiş durumdaki bir sonraki "Ödeme faturaları" sekmesindeki fatura listesinde görünecektir.

Yeni 1C hesabı aşağıdaki bilgileri içerir:

Başlıkta: Neye, ne zaman, kime ve kimden verildiğine göre;

Ödeme Adımları ödeme şeklini, banka hesabını ve/veya kasayı ve ödeme planını görüntüler;

Ek olarak yönetici, amir ve baş muhasebeci belirtilir, ödemenin amacı doldurulur ve gerekirse çıktı için ek metin basılı forma girilir;

Yoruma, kullanıcının rahatlığı için başka serbest metinler girebilirsiniz.

1C 8.3 için ödeme için oluşturulan tüm faturalar, "Satışlar" bölümündeki faturalar listesinde mevcuttur. “İlgili Belgeler” raporunu kullanarak bir kapatma nesnesine ilişkin düzenlenen tüm faturaları görüntüleyebilir ve raporun ilgili satırlarına tıklayarak bunları doğrudan rapordan açabilirsiniz.

1C'de yayınlanan bir hesap için basılı bir formu istediğiniz zaman “Yazdır” komutunu kullanarak görüntüleyebilirsiniz; ayrıca seçilen birkaç hesaptan oluşan bir grubu görüntülemek de mümkündür.

Basılı form Ödeme faturası 1C 8.3

Veritabanında saklamadan 1C 8.3'te yalnızca basılı Fatura formunu oluşturmak, aşağıdaki sistem nesnelerinden edinilebilir:

Aşağıdaki koşullara tabi olarak bir satış siparişinden:

Siparişler için ayrıntılı hesaplamalar içeren bir sözleşme kullanır;

Bir anlaşmaya gerek yoktur ancak anlaşma, siparişlere göre ödeme seçeneğini içerir.

Aşağıdaki durumlarda mal ve hizmet satışından:

Karşılıklı ödemelerin faturalar kullanılarak yapıldığı bir anlaşma kullanılır;

Bir anlaşmaya gerek yoktur ancak anlaşma faturalara ilişkin ayrıntıları belirtir.

Sözleşmeler kapsamındaki uzlaşma prosedürünü uygularlarsa, yukarıdaki belgelerden herhangi birinin verilerine göre 1s 8.3'teki bir hesap oluşturulabilir.

Ayrıca 1C hesapları için fakstan fatura görüntüleme özelliği uygulandı. Bunu yapmak için, yazdırma ayarlarında kuruluşun kartına faks baskısı eklenmelidir (ekleme yöntemi “Faks nasıl oluşturulur?” bağlantısında mevcuttur). 1C'de ödeme için böyle bir faturanın yazdırılması, uygun menü öğesi seçilerek Yazdır komutu kullanılarak gerçekleştirilir.

Sistemi, tüm (veya belirli) ödemelerin yalnızca fon talebinin zorunlu olarak oluşturulmasına ve onaylanmasına bağlı olarak işleme koyulacağı şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu, işlevsel seçenek tarafından düzenlenir Fon harcama başvuruları:

Seçenek etkinleştirilirse, sipariş verme yükümlülüğü her biri için yapılandırılır. organizasyon banka hesabı:

Bir uygulama oluştururken işlemi belirtilir:

Ve ayrıca ödeme şekli:

DS harcama başvuruları manuel olarak veya siparişler, mesleki eğitim standartları ve diğer belgeler temelinde oluşturulabilir. Buna karşılık, uygulamalara dayalı olarak, nakit dışı DS'lerin silinmesi, nakit ödemeler ve diğer belgeleri oluşturabilirsiniz.

1C sınavının Soru 1.14'ü: ERP Profesyonel Kurumsal Yönetim 2.0. “Ödeme Başvurusu” belgesi olmadan fonların silinmesi yasağı:

1. Kullanıcı ayarlarında tanımlıdır
2. Ek kullanıcı haklarında tanımlanmıştır
3. Kullanıcı rolüne göre belirlenir
4. Her hesap için ayrı ayrı belirlenir

Doğrulandı. Doğru cevap dördüncüdür; analiz için yukarıya bakın.

Sınav 1C Soru 8.5: ERP Profesyonel Kurumsal Yönetim 2.0. “Fon harcama başvurusu” belgesi nakit harcama işlemlerinin türüne göre hazırlanabilir:

1. Vergi ödemek için fon transferi
2. Ana kuruluş ile ayrı bölümler arasında fon transferi
3. Para birimi dönüştürme işleminin kaydı
4. Gümrük masraflarını ödemek için fon transferi
5. Seçenek 1 veya 4
6. Seçenek 1 veya 2 veya 3 veya 4

Doğrulandı. Doğru cevap altı numaradır; yukarıdaki mevcut işlemlere bakın.

Sınav 1C Soru 8.8: ERP Profesyonel Kurumsal Yönetim 2.0. “Fon harcama başvurusu” belgesi nakit harcama işlemlerinin türüne göre hazırlanabilir:

1. Tedarikçiye aktarım
2. Bordro düzenlemesi
3. Paranın bankaya aktarılması
4. Seçenek 1 veya 2
5. Seçenek 1 veya 2 veya 3

Doğrulandı. Doğru cevap dördüncüdür. Fonların bankaya teslimi bir başvuru ile resmileştirilmez, ancak DS'yi taşıma sırası.

Sınav 1C Soru 8.10: ERP Profesyonel Kurumsal Yönetim 2.0.

1. Nakitsiz
2. Nakit veya Gayrinakdi
3. Ödeme kartı
4. Seçenek 1 veya 2
5. Seçenek 1 veya 3
6. Seçenek 1 veya 2 veya 3

1. Peşin
2. Ödeme kartı
3. Para belgesi
4. Seçenek 1 veya 2
5. Seçenek 1 veya 3
6. Seçenek 1 veya 2 veya 3

Doğrulandı. Doğru cevap dördüncüdür.

Sınav 1C Soru 8.14: ERP Profesyonel Kurumsal Yönetim 2.0. “Fon harcama talebi” belgesi girilebilir:

1. "Tedarikçiye sipariş" belgesine dayanarak
2. "Mal ve hizmetlerin alınması" belgesine dayanarak
3. Destekleyici belgelerin durumuna bağlı olarak Seçenek 1 ve 2
4. "Ödeme takvimi" raporundan
5. Seçenek 1 ve 2 ve 4
6. Seçenek 3 ve 4

Doğrulandı. Doğru cevap beş numaradır. Düşünelim. Tedarikçiye verilen Siparişe dayanarak, Kararlaştırılmadı durumuna ve teslimattan sonra ödeme (henüz gerçekleşmemiş) olmasına rağmen başvuru sorunsuz bir şekilde girilir:

işte uygulama:

Meslek okullarının hiçbir statüsü yoktur; Uygulamaya sorunsuz olarak da girilebiliyor:

Ödeme Takvimi raporundan doğrudan başvuru oluşturma seçeneği yoktur ancak rapordan temel belgeyi açabilir ve buradan başvuru yapabilirsiniz:

1. Ödeme için
2. kabul edildi
3. Durumu ne olursa olsun