Yazar kasa işlemlerini 1C Muhasebe 8.3'e kaydetmek için aşağıdaki belgeler kullanılır: kasa makbuzu ve ödeme emri. 1C'de giden ve gelen nakit siparişlerini kaydetme günlüğü, "Banka ve Kasa" menüsündeki "Kasa Belgeleri" öğesinde bulunur.
Yeni bir belge oluşturmak için açılan liste formunda “Makbuz” butonuna tıklayın.
Doğrudan görüntülenen alan ve işlem kümesi, "İşlem Türü" alanında belirtilen değere bağlıdır.
Her türe daha ayrıntılı olarak bakalım:
Varsayılan olarak, banka hesabı her yerde 50,01'dir - "Kuruluşun Nakdi".
Gider nakit talimatı
1C 8.3 nakit belgeleri listesinde nakit ödemeler oluşturmak için “İhraç” düğmesine tıklamanız gerekir.
Bu belgenin imzalanması pratik olarak kasadaki makbuzdan farklı değildir. Ayrıntılar kümesi aynı zamanda seçilen işlem türüne de bağlıdır.
Dikkat edilmesi gereken tek şey, ücret ödeme işlemlerinin türünü seçerken (sözleşme anlaşmaları hariç), belgede ücretlerin kasa aracılığıyla ödenmesine ilişkin bir beyan seçmeniz gerektiğidir. Geri ödeme belgeleri ayrıca ödeme türünü de belirtir: borcun veya faizin geri ödenmesi.
Nakit bakiye limiti
Yazar kasa limiti belirlemek için “Kuruluşlar” rehber kartında aynı isimli bölüme gidin. Bunu “Diğer” alt bölümünde görüyoruz.
Bu kılavuzda limit tutarı ve geçerlilik süresi belirtilmektedir. Bu işlevsellik, muhasebecilerin yasaya uymasını kolaylaştırdı.
Kasa defteri
1C:Muhasebe programı, kasa defteri oluşturma işlevini uygular (KO-4 formunda). PKO ve RKO dergisinde yer almaktadır. Açmak için “Kasa Defteri” düğmesine tıklayın.
Rapor başlığında dönemi belirtin (varsayılan, geçerli gündür). Programınızda birden fazla kuruluşun kayıtları bulunuyorsa bunun da belirtilmesi gerekir. Ayrıca gerekirse kasa defterinin oluşturulacağı belirli bir bölümü de seçebilirsiniz.
Daha detaylı rapor ayarları için “Ayarları göster” butonuna tıklayın.
Burada kasa defterinin nasıl oluşturulacağını ve 1C'deki tasarımına ilişkin bazı ayarları belirleyebilirsiniz.
Bu raporun ayarlarında herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra “Oluştur”a tıklayın.
Sonuç olarak, kasadaki tüm nakit hareketlerinin yanı sıra gün başında / sonunda bakiyeler ve bakiyeleri içeren bir rapor alacaksınız.
1C 8.3 Muhasebe'de nakit envanteri
Yazar kasa envanteri yapma prosedürü, 13 Haziran 1995 tarih ve 49 sayılı Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın emriyle açıklanmaktadır.
Maalesef 1C 8.3 programında INV-15 formunda nakit envanter raporu bulunmamaktadır. Bu istek zaten 1C şirketine önerildi. Belki bir gün programı tamamlayacaklar ama şimdilik muhasebecilerin kasanın envanterini manuel olarak alması gerekiyor.
INV-15 formunu ve doldurma örneğini adresinden indirebilirsiniz.
Bu sorunu çözmenin en hızlı ve etkili yolu, INV-15'in oluşumu için bir uzmandan işlem siparişi vermektir. Bu işlem sadece zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda insan faktörünün etkisini de azaltacak ve bu da hataları önleyecektir.
Eğitim videosu
Ayrıca 1C 8.3'te nakit işlemlerini kaydetmeye yönelik video talimatlarına da bakın:
Gelen Nakit Havale (PKO) ve Giden Nakit Havale (RKO) oluşturulması
Muhasebe departmanındaki nakit belgeler kural olarak iki belge halinde düzenlenir: Gelen nakit emri (bundan sonra PKO olarak anılacaktır) ve Giden nakit emri (bundan sonra RKO olarak anılacaktır). İşletmenin kasasından (kasadan) nakit kabul etmek ve çıkarmak için tasarlanmıştır.
İncelemeye PKO ile başlayalım. Adından da anlaşılacağı gibi bu belge, kasadan paranın alınmasını resmileştirir.
Nakit sipariş makbuzu
1C Muhasebe 3.0'da, PKO belgesi kullanılarak aşağıdaki işlem türleri gerçekleştirilebilir:
- Alıcıdan ödeme alma
- Sorumlu bir kişiden fonların iadesi
- Tedarikçiden geri dönüş alınması
- Bankadan para almak
- Kredilerin ve borçların geri ödenmesi
- Bir çalışanın kredisini geri ödemesi
- Diğer nakit giriş işlemleri
Bu bölüm, muhasebe kayıtlarının ve Gelir-Gider defterinin doğru oluşturulması için gereklidir.
Yapı olarak benzer olmaları ve tablo halinde bölümlere sahip olmaları nedeniyle öncelikle Alıcıdan Ödeme, Alıcıdan İade ve Kredi ve borç ödemelerini ele alacağız.
Bu üç PCO türünün tümü başlıkta aynı alan kümesine sahiptir. Bunlar Numara ve Tarih (bundan böyle tüm belgeler için anılacaktır), Karşı Taraf, Hesap ve Tutardır.
- Numara otomatik olarak oluşturulur ve onu değiştirmemek daha iyidir.
- Tarih – geçerli tarih. Burada, tarihi geçerli olandan daha düşük bir tarihle (örneğin önceki gün) değiştirirseniz, kasa defterini yazdırırken programın kasadaki sayfaların numaralandırılması konusunda bir uyarı vereceği dikkate alınmalıdır. kitap yanlış ve bunları yeniden hesaplamayı teklif edecek. Gün boyunca belge numaralandırmasının da tutarlı olması arzu edilir. Bunu yapmak için belgenin zamanını değiştirebilirsiniz.
- Karşı taraf - Kasaya para yatıran gerçek veya tüzel kişi. Hemen şunu belirteyim ki bu alan tam olarak kendisi adına karşılıklı uzlaştırma yapılacak Karşı Tarafı belirtir. Aslında, örneğin Karşı Taraf Kuruluşunun bir çalışanı tarafından kasaya para yatırılabilir. Kabul edilenler alanındaki Kişiler dizininden seçilir. Bu durumda PKO'nun basılı formunda paranın alındığı kişinin tam adı belirtilecektir.
- Muhasebe hesabı - kendi kendini destekleyen bir hesap planında bu genellikle 50,1'dir, ancak varsayılan olarak farklı bir hesap oluşturabilirsiniz. İlgili hesap, işlemin türüne bağlıdır ve PKO'nun tablo kısmından alınır.
Yatırılan para miktarının kaydına dikkat edin. Alıcıdan ödeme, Alıcıdan iade ve Kredi ve borç ödemeleri sözleşme belirtilmeden işleme alınamaz. Ayrıca, fonlar birden fazla sözleşme kapsamında aynı anda kabul edilebilir. Tablo bölümünün amacı budur. Ödeme tutarı tablo bölümünün satırlarındaki tutarlardan oluşur. Uzlaştırma Hesabı ve Avans Hesabı (ilgili hesaplar) da burada belirtilir. Bu hesaplar, karşı taraflarla yapılan ödemeler için Hesaplar bilgi kaydında yapılandırılır.
Diğer operasyon türleri herhangi bir zorluk yaratmamalıdır. Tablo şeklinde bir kısımları yoktur ve PQS'nin doldurulması esas olarak Karşı Tarafın seçimine bağlıdır. Bu sorumlu bir kişi, bir banka veya bir çalışan olabilir.
Diğer nakit tahsilat işlemleri, diğer tahsilatları işletmenin veznesine yansıtır ve kendi girişlerini oluşturur. İsteğe bağlı olarak karşılık gelen bir hesap manuel olarak seçilir.
Gider nakit talimatı
RKO'nun kaydı pratik olarak PKO'nun kaydından farklı değildir. 1C Muhasebe'de aşağıdaki nakit çekme türleri vardır:
- Tedarikçiye ödeme yapılması
- Alıcıya para iadesi yapılması
- Sorumlu bir kişiye fon verilmesi
- Ücretlerin bordroda veya ayrı olarak bir çalışana verilmesi
- Bankaya nakit
- Kredi ve kredi verilmesi
- Koleksiyonun gerçekleştirilmesi
- Yatırılan maaşın verilmesi
- Bir çalışana kredi verilmesi
- Fon ihraç etmek için diğer işlemler
Ayrı olarak, yalnızca ücretlerin ödenmesine odaklanmak istiyorum. Bu tür bir işlem, bir veya daha fazla maaş bordrosunun belirtilmesinin gerekli olduğu tablo şeklinde bir bölüme sahiptir. Nakit ödemelerin toplam tutarı ekstrelerin toplamı olacaktır. En az bir ekstre belirtilmeden nakit takas yapılması mümkün olmayacaktır.
Ücret verirken, bir çalışanın da bir beyanda bulunması gerekir, ancak yalnızca bir tane.
Yatırılan maaşı verirken beyanın belirtilmesine gerek yoktur.
Nakit bakiye limiti belirleme
1C 8.3'te nakit bakiyesi limiti belirlemek için “Kuruluşlar” dizinine gitmeniz ve “Git” sekmesinde “Limit” öğesini seçmeniz gerekir.
“Ekle” düğmesinin nereye tıklanacağı, kısıtlamanın hangi tarihten itibaren geçerli olduğu ve boyutunun nerede belirtileceği:
Şu kaynaktaki materyallere dayanmaktadır: programmist1s.ru
Merhaba sevgili blog okuyucuları. Bir sonraki yazımızda çalışanlar için en keyifli, yönetim için ise yürek parçalayan prosedürün yansıtılmasından bahsedeceğiz - 1C ZUP cinsinden ücretlerin ödenmesi. Program iki ödeme seçeneğinin otomasyonunu sağlar: kasa aracılığıyla ve banka aracılığıyla. Ayrıca, RKO'nun (Gider Nakit Emri) veya banka aracılığıyla ödeme belgelerinin hiç girilmediği ve belge gönderildiğinde maaşın ödenmiş sayıldığı basitleştirilmiş ödeme muhasebesi olasılığı da vardır. "Maaş ödenecek". Bu basitleştirilmiş muhasebe olasılığını, “Karşılıklı uzlaşmaların basitleştirilmiş muhasebesi” nin kurulmasıyla ilgili bölümdeki makalede yazdım.
Bugün “Ödenecek Maaşlar” belgesi hakkında konuşacağız. "Gider nakit talimatı"ödemeyi kasa aracılığıyla ve birkaç belgeyle yansıtırken “Ödeme talimatı verildi” + “Maaş transferi için banka ekstresi”, tutarların banka aracılığıyla ödenmesini kaydeden. 1C ZUP'ta kişisel hesaplar ve bankalar hakkında da konuşacağız.
Maaşların 1C ZUP'taki kasa aracılığıyla ödenmesi
✅
✅
✅
Başlangıç olarak “Maaş Ödemesi” sekmesindeki “Muhasebe Parametreleri”nde onay kutusunun işaretli olmadığını varsayacağız. "Karşılıklı yerleşimlerin basitleştirilmiş muhasebesi"(Bunun hakkında daha fazlasını yazdım). Artık sistemde maaşın ödenmiş sayılması için sadece belge bulundurmak yeterli olmayacak. "Maaş ödenecek" ve buna dayalı bir belge girmelisiniz "Gider nakit talimatı". Yeni bir "Ödenecek maaşlar" belgesi oluşturalım. Genel olarak, 1C ZUP'ta maaş hesaplama sırası hakkında bir dizi inceleme yayınından bir makalede bu belgede nasıl çalışılacağı hakkında yazdım:. Bu nedenle, yeni belgede aşağıdaki alanları doldurmanız gerekiyor:
- Tahakkuk ayı– maaşın ödendiği dönemi belirtin. Muhasebe parametrelerinde “Maaşların karşılıklı olarak tahakkuk ettirildiği aylara göre ödenmesi” ayarı ayarlanmışsa, bu belgeyi doldururken yalnızca belirtilen tahakkuk döneminde tahakkuk eden tutarlar dikkate alınacaktır. Bu parametre aktif değilse, belirtilen tahakkuk ayının sonunda çalışana olan borç bakiyesi esas alınarak belge doldurulur. Ayrıca, daha önce biraz önce bahsettiğim makalede, muhasebe parametrelerinin bu ayarı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
- Ödeme yöntemi– “yazar kasa aracılığıyla” ve “banka aracılığıyla” olmak üzere iki durumu olabilir. Seçim, belge alanları kümesini, ekli basılı formları belirler ve ayrıca mevcut belgeye "dayalı olarak" oluşturulacak belgeyi belirler: "Nakit ödeme talimatı" veya "Giden ödeme talimatı". “Yazar kasa aracılığıyla” değerini seçin.
- "Ödeme" Alanı— bu belgeyi doldururken programın verileri nereden alacağını belirler. “Maaş” değerini seçeceğiz ve belgenin tablo kısmı ödenmemiş tüm tahakkuklarla doldurulacaktır. Ayrıca makalede yazdığım “Planlı ilerleme” ve “Ayın ilk yarısı için ilerleme” değerleri de var. Hesaplar arası ödeme yapmak için de değerler vardır: “hastalık izni yardımları”, “doğum izni”, “tatil ücreti”, “seyahat harçlıkları” - bu değerleri seçtiğinizde, doldururken sizden tutarlar istenir yalnızca karşılık gelen tahakkuk türleri için tahakkuk ettirilir. Bunlar, bu alanı doldurmak için ana seçeneklerdir.
Ardından düğmeye basın "Doldurmak" belgenin tablo kısmı ise belirtilen tahakkuk ayında maaşı ödenmeyen tüm çalışanlar tarafından doldurulur. Çalışanları belirli bir koşula göre "Koşullara göre seçim" veya "Listeye göre seçim" listesine göre doldurabilir ve manuel olarak da ekleyebilirsiniz.
Genellikle pratikte şu şekilde yapılır. Muhasebeci tüm çalışanlar için “Ödenecek maaşlar” belgelerini oluşturur. Belge kaydedildi ancak yayınlanmadı. Formlardan biri (T-53 veya T-49) evraktan çıktı alınarak kasiyere verilir.
Bazı çalışanların maaş almaması durumunda değer belirlenir "Yatırıldı".
Daha sonra, yayınlanan "Ödenecek maaşlar" belgesine dayanarak bir belge oluşturulur ve deftere nakledilir. "Gider nakit talimatı". Bu 1C ZUP'ta yapılmazsa maaş ödenmiş sayılmayacak ve kuruluşun bu çalışanlara olan borcu kalacaktır. Öyleyse bir belge oluşturalım “Ödenecek maaşlar”a dayalı “Gider nakit talimatı”. Oluşturulan belgede gerekli tüm alanlar otomatik olarak doldurulur. Program maaş ödemesi sırasında muhasebe departmanında hangi numaranın mevcut olduğunu bilemeyeceğinden RKO numarası alanını manuel olarak girmeniz yeterlidir. Ayrıca tutarın yatırılan ödemenin tutarına göre farklılık gösterdiğini unutmayın.
Nakit ödemenin ardından bu çalışanların maaşları ödenmiş sayılacak. Bu durumda “Ödenecek Maaşlar” belgesi düzenlemeye kapatılacaktır. Ancak “Gider nakit talimatı” iptal edildikten sonra değiştirilebilir.
Ayrıca “Ödenecek maaşlar” belgesine dayanarak bir belge oluşturulur. "Kuruluşların mevduatı" Yatırılan tutarlar için.
Maaşların 1C ZUP'ta bir banka aracılığıyla ödenmesi
✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:
✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:
✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:
Şimdi aynı çalışanların örneğini kullanarak banka aracılığıyla ödemenin 1C'ye nasıl yansıdığını anlayacağız. Ayrıca muhasebe parametrelerinde onay kutusunun işareti kaldırılmalıdır. "Karşılıklı yerleşimlerin basitleştirilmiş muhasebesi."Ödemeyi banka aracılığıyla yansıtmadan önce çalışanların kişisel hesaplarına ilişkin bilgileri doldurmalısınız. Kural olarak, bir kuruluş, çalışanlarına maaşlarını o bankanın plastik kartlarını kullanarak ödemek için bir banka ile anlaşma yapar. Ve her çalışan için kişisel bir hesap kaydedilir. Bu hesapların programa girilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için aynı isimli bilgi kaydının formunu açın. Tam arayüzde, “Kuruluşlar tarafından bordro hesaplama” -> “Kasa ve banka” -> ana menü öğelerinden kayıt defterine erişim sağlanabilir. “Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları”.
Örneğe katılan üç çalışandan yalnızca ikisinin kişisel hesabı olsun. Bu durumda uygun dizinde Banka oluşturup bununla ilgili bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
Bundan sonra, "Doldur" düğmesine tıklıyoruz ve tablo kısmı, tahakkuk eden ve ödenmeyen tutarları olan çalışanların yanı sıra bu banka için hesaplarını biraz daha önce belirttiğimiz çalışanlar tarafından doldurulur (Ivanov dahil edilmese de) örgütün kendisine borcu var).
Belgeyi yürütüyoruz ve ona göre bir belge oluşturuyoruz “Ödeme emri gidiyor”. Bu belgenin tüm alanları otomatik olarak doldurulacaktır, ancak ZUP 1C Muhasebesinde hangi numaraların dolu ve ücretsiz olduğunu bilmediğinden ödeme emri numarasını manuel olarak doldurmanız gerekecektir. Ayrıca iki hesap alanına da dikkat edin. Üstteki ilk rakam, kuruluşun bu bankada açılan normal hesabının sayısını gösterir. Otomatik olarak doldurulması için kuruluşumuzun “Kuruluşlar” dizininde listelenmesi gerekmektedir. Ancak aşağıdaki alanda, ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin bir anlaşma yapılırken açılan sözde "maaş hesabı" belirtilmektedir. Çalışanların maaşlarının ödenmesi için bu hesaba toplam para aktarılıyor. Programda bu hesap dizin öğesinde belirtilir "Karşı Taraflar: Bankalar". Çalışanların kişisel hesaplarıyla ilgili bilgileri biraz daha erken doldururken bu rehberdeki bankayı kullandık.
“Giden ödeme emri” belgesini yayınlıyoruz. Lütfen maaşın henüz tamamlanmış sayılmadığını unutmayın.
"Kişisel hesaplardaki işlemlerin içe/dışa aktarımı" işlemini kullanarak ödeme emirlerini 1C ZUP'a yükleme
✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:
✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:
✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:
Şimdi bu ödeme emrini XML formatında indirmemiz gerekiyor, böylece onu müşteri bankalarından biri aracılığıyla bankaya gönderebilmek için gönderebiliriz. Program bunun için özel bir işleme sahiptir. “Kişisel hesaplardaki işlemlerin içe/dışa aktarımı”. Biraz önce üzerinde çalıştığımız kişisel hesapların bulunduğu kayıt defteriyle aynı yoldan erişilebilir. İşlemeyi açın ve yer işaretine gidin “Maaş transferi ihracatı”. “Dışa aktarma dizini” alanında XML dosyasını kaydetmek istediğimiz yolu belirtin. Bankanın "Şube" numarası ve "Sözleşme numarasının" da bazı nedenlerden dolayı manuel olarak belirtilmesi gerekecektir; 1C programcıları bu verilerin bir dizinde saklanmasını uygulamamıştır. Ödeme talimatımızın tablo kısmına yansıtılması gerekmektedir. Yanına bir onay işareti koyun ve “Yükle” düğmesine tıklayın.
Sonuç olarak, belirtilen dizinde bir XML dosyası oluşturulacaktır. Bu dosya müşteri bankası aracılığıyla bankaya iletilir. Esas itibarıyla kurumun cari hesabından belirli bir tutarın kurumun maaş hesabına aktarılması ve belirlenen çalışanların şahsi hesapları arasında dağıtılması gerektiğini belirtmektedir.
Banka bu emri yerine getirdikten sonra 1C ZUP'ta “Ödeme emri” belgesine dayalı bir belge oluşturmak gerekmektedir. “Maaş transferi için banka ekstresi.”
Biz bu belgeyi gerçekleştiriyoruz ve artık çalışanların maaşları ödenmiş sayılıyor. Ödeme yapmak için 3 belgeden oluşan bir zinciri tamamlamanız gerektiği ortaya çıktı:
Bugünlük bu kadar! Yakında yeni ilginç materyaller olacak.
Yeni yayınlardan ilk siz haberdar olmak için blog güncellemelerime abone olun:
Yazar kasalar ve kasa belgeleriyle çalışmak muhasebe faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, bir nakit limiti belirlemeyi, nakit tahsilat emri (PKO) yoluyla fonların alınmasının muhasebeleştirilmesini ve bir harcama nakit emri (RKO) yoluyla harcamaların muhasebeleştirilmesini içerir. Her işlem türünü sırayla ele alalım.
Nakit limiti
Nakit ile çalışan her büyük kuruluşun bir nakit limiti belirlemesi gerekir - bu, Rusya Federasyonu Bankası Direktifi ile düzenlenmektedir. Bunun istisnası küçük şirketler ve girişimcilerdir. Belirlenen nakit limiti aşılamaz ancak aylık olarak değiştirilebilir; bunun yönetim tarafından belgelenmesi ve imzalanması gerekir. Aksi takdirde vergi müfettişinden para cezası alabilirsiniz.
Yazar kasa limiti veya kasadaki kasa bakiyesi limiti, çalışma günü sonunda kasada tutulabilecek izin verilen maksimum nakit miktarıdır.
Şimdi programda nakit limitinin nasıl belirleneceğini öğrenelim. Bunu yapmak için “Dizinler” menü sekmesine, “Kurumsal” bölümüne ve “Organizasyon” dizinine gidin. Kuruluşun ayarlarına gidin ve üst panelde "Diğer" seçeneğini tıklayın, "Nakit bakiyesi limitleri" öğesini seçin:
Belgeyi doldurmaya başlıyoruz. “Oluştur” düğmesine basın. Açılan pencerede bu ayarın geçerli olacağı tarihi girin ve kasa limitinin boyutunu girin yani kasada bulunabilecek nakit miktarını belirtin.
"Kaydet ve kapat"ı tıklayın. Limit belirtildi. Bu periyodik bir ayarlamadır. Örneğin bir ay içinde başka bir limitin yürürlüğe girmesini istiyorsak, gerekli tarihi içeren yeni bir belge oluşturup limitin boyutunu belirtiyor ve uyguluyoruz. Tüm belgeler dergide görüntülenebilir:
Şimdi “Banka ve Kasa” menü sekmesine geçelim ve “Kasa” bölümünde hangi dergilerin yer aldığına bakalım:
- Nakit belgeler, gelen ve giden nakit emirlerdir;
- Ödeme kartlarıyla yapılan ödemeler;
- Ön raporlar – sorumlu kişilere raporlama yapılmasına izin verir;
- Mali sicil memurunu yönetmek – bir vardiyayı kapatmanıza, bir X raporu ve bir Z raporu oluşturmanıza olanak tanır;
- Terminal yönetimini edinme – bu terminali yapılandırmanıza olanak tanır.
Nakit siparişlerin alınması
Şimdi kasa belgelerine detaylı olarak bakalım. Nakit makbuzlarla başlayalım. “Makbuz” butonu aracılığıyla verilirler. PCO yardımıyla çok sayıda işlem gerçekleştirilebilmektedir. Bu, “İşlem türleri” maddesine göre belirlenir:
- Perakende geliri;
- Tedarikçiden iade;
- Bankadan nakit almak;
- Karşı taraftan kredi almak;
- Kredinin karşı tarafça geri ödenmesi;
- Bir çalışanın kredisinin geri ödenmesi;
Belgeye göre Dt50.01 - Kt62.01 kaydı oluşturuldu - alıcıdan makbuz.
Belgeyi yayınladıktan sonra altta “Form ayrıntılarını yazdırma” ayarı görünür. Burada PQ yazdırılırken görüntülenecek bilgileri belirleyebilirsiniz:
- Kabul edilen kuruluş - kuruluşun adı;
- Temel – belge adı ve numarası;
- Başvuru;
- Yorum.
“Nakit giriş talimatı (KO-1)” ekranının üst kısmında yer alan tuştan yazdırma işlemi yapılır. Basıp imzaya gönderiyoruz.
Bir mali kayıt memuru bağlıysa, üst panelde bulunan "Çek yazdır" butonunu kullanarak çek yazdırabilirsiniz. Lütfen PKO'ya sınırsız sayıda satır ekleyebileceğinizi unutmayın. Bu, ödemenin sözleşmelere göre veya nakit akışı kalemlerine göre bölünmesinin mümkün olması için yapıldı. Örneğin, başka bir satır ekleyelim, makbuz miktarını bölelim ve DDS kalemi - “Diğer makbuzları” belirtelim. Ve takas hesabı 62.01'dir.
Belgeyi inceleyelim ve oluşturulan işlemleri görelim. Değişen tek şey bu miktarın iki kısma ayrılmasıdır:
- Dt50.01 - Kt62.01 – alıcılardan ödeme;
- Dt50.01 - Kt62.01 – diğer makbuzlar.
Operasyon türü “Perakende geliri”
Doldurulacak alanlar:
- İşlem türü – perakende geliri;
- Numara ve tarih otomatik olarak oluşturulur;
- Depo – perakende deposunu belirtin;
- Gelir miktarı;
- DDS kalemi – perakende geliri.
Kontrol ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Gerektiğinde basıma gönderip imzaya sunuyoruz.
Operasyon türü “Sorumlu bir kişiden dönüş”
Burada şunu dolduruyoruz:
- Sayı ve tarih - atla;
- Sorumlu kişi – geri ödemeyi kabul ettiğimiz verileri girin;
- Toplam;
- Gerekirse, "Form ayrıntılarının yazdırılması" maddesini doldurun - PQR yazdırılırken görüntülenecektir.
Basıp imzaya gönderiyoruz.
Bu tip için kablolama şu şekilde görünecektir: Dt50.01 - Kt71.01.
Operasyon türü “Tedarikçiden iade”
Doldurulacak:
- İşlem türü – sorumlu bir kuruluştan gelen dönüş;
- Karşı taraf – iadeleri kabul ettiğimiz kuruluşun adı;
- Ödeme tutarı;
- Anlaşma;
- Geriye kalan her şey programın kendisi tarafından doldurulur;
- Gerekirse “Form Detaylarını Yazdır” alanını doldurun.
- Biz bunu gerçekleştiriyoruz, yazdırıyoruz ve imzaya gönderiyoruz. Kablolama Dt50.01 - Kt60.01 oluşturulmuştur
İşlem türü “Bankadan nakit alma”
Bu durumda, yalnızca işlem türünü ve tutarını girmeniz yeterlidir; program diğer tüm parametreleri otomatik olarak dolduracaktır. Geriye kalan tek şey belgeyi kontrol edip göndermek. Basıp imzaya gönderiyoruz. İlana bakarsanız fonların cari hesaptan kasaya hareketini göreceksiniz: Dt50.01 - Kt51:
Operasyon türü “Karşı taraftan kredi almak”
Doldurun:
- Operasyon türü;
- Karşı taraf – krediyi aldığımız kişi;
- Ödeme tutarı;
- Anlaşma - farklı olmalı;
- DDS makalesi – kredi ve kredi alma;
- Mutabakat hesapları – 67.03.
Biz bunu gerçekleştiriyoruz, yazdırıyoruz ve imzaya gönderiyoruz. İlanlara bakalım: Dt50 - Kt67.03 – nakdi kredi/kredi alma.
Operasyon türü “Bankadan kredi almak”
Önceki formla aynı şekilde doldurulur, yalnızca “Karşı Taraf” alanında bankanın adını belirtmeniz gerekir. Karşı tarafın önceden girilmesi gerekir. Muhasebe hesabı varsayılan olarak buraya girilir.
Operasyon türü “Karşı tarafça kredi geri ödemesi”
Doldurun:
- Operasyon türü;
- Karşı taraf
- Ödeme tutarı;
- Anlaşma – bu formda “Diğer” olmalıdır;
- Uzlaşma hesapları – 58.03 (Krediler sağlandı).
Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Gerekiyorsa “Form Detaylarını Yazdır”ı doldurup baskıya gönderin ve imzaya gönderin.
Operasyon türü “Kredinin çalışan tarafından geri ödenmesi”
Bu tür aynı şekilde doldurulur, yalnızca karşı tarafı değil, kişiyi belirtiriz. Miktarı yazıyoruz. Gerekiyorsa basılı formun ayarlarını gerçekleştirip dolduruyoruz. Basıp imzaya gönderiyoruz. İlanda kredi geri ödemelerinden elde edilen makbuzlar Dt50.01 - Kt73.01 - gösterilecek.
İşlem türü “Diğer makbuz”
Burada herhangi bir hesabı, herhangi bir analizi belirtebilirsiniz. “Diğer fiş” işlemini kullanarak daha önce dikkate alınan tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Yabancı para cinsinden fon alımının aktifleştirilmesine ihtiyaç duyulursa, 50.21 hesabına (Kuruluşun döviz cinsinden nakit parası) girmeniz gerekir. İhtiyaç duyulan para birimi seçimi mümkün hale gelir. Kasada, banka belgelerine benzer şekilde para birimi yeniden değerlenir ve kur farkları hesaplanır.
Gider nakit siparişleri
Şimdi gider nakit siparişlerine (RKO) bakalım. “Nakit Belgeler” dergisinde “İhraç” butonu kullanılarak düzenlenirler. Doldurma PKO'ya benzer, yalnızca işlem tersinedir. RKO'nun yardımıyla aşağıdaki belgeleri hazırlayabilirsiniz:
- Tedarikçiye ödeme;
- Alıcıya iade;
- Sorumlu bir kişiye verilmesi;
- Ücretlerin beyanlara göre ödenmesi;
- Çalışana ücretlerin ödenmesi;
- Bir sözleşme kapsamında bir çalışana ödeme yapılması;
- Bankaya nakit yatırmak;
- Kredinin karşı tarafa geri ödenmesi;
- Kredinin bankaya geri ödenmesi;
- Karşı tarafa kredi verilmesi;
- Koleksiyon;
- Yatırılan ücretlerin ödenmesi;
- Bir çalışana kredi verilmesi;
- Diğer masraflar.
RKO'lar belirli operasyon türlerinde PKO'lardan farklılık gösterir. Onlara odaklanalım.
Operasyon türü “Beyanlara göre ücretlerin ödenmesi”
Operasyon türü “Bir çalışana ücretlerin ödenmesi”
İşlem türü “Sözleşme kapsamında bir çalışana ödeme”
Belirli bir alıcı için aynı şekilde doldurun. DDS maddesi belirtilecektir - tedarikçilere (yüklenicilere) ödeme:
İlanlar Dt76.10 - Kt50.01'i gösterecek:
İşlem türü "Toplama"
Operasyon türü “Yatırılan ücretlerin ödenmesi”
Yatırılan ücretler, bir çalışanın herhangi bir nedenle kuruluşun belirlediği süre içinde zamanında alamadığı ücretlerdir. Dolduruldu.
Gider nakit siparişi 1C belgesi
Bir işletmede muhasebe yaparken sıklıkla kullanılan başka bir belgeyle tanışmanın zamanı geldi - bu bir gider ödeme emridir. 1C'de şirketin yazarkasalarından nakit çıkarmaktan sorumludur. Bu, tedarikçiye ödeme, alıcıya para iadesi, fonların silinmesi, paranın nakit dışı bir banka hesabına aktarılması, çalışanlara maaş ödenmesi ve diğer seçenekler olabilir. 1C Enterprise 8.2 programında nakit çıkış siparişleri “Belgeler” - “Nakit” - “Nakit” menüsünde bulunur (şekle bakın).
Ayrıca “Nakit makbuz siparişi” hakkındaki bilgileri okuyun.
Bir belgeyi açarken " Gider nakit talimatı", aşağıdaki pencere görünür:
Gider nakit siparişlerinin, ödemenin amacına bağlı olarak farklı ayrıntılara sahip olduğu unutulmamalıdır. 1C programı, zamandan tasarruf edebileceğiniz ve faaliyetlerinizi daha doğru bir şekilde tanımlayabileceğiniz çeşitli standart ayarlara sahiptir. Bunu yapmak için "İşlemler" menüsünde "Tedarikçiye ödeme", "Kredi ödemeleri", "Bankaya nakit yatırma" veya "Geri ödeme" ödeme türünü seçebilirsiniz.
Ayrıntıları doldurma aşamasında paranın gönderildiği kuruluşu, fonların verildiği kasayı, para miktarını, karşı tarafı (alıcı) ve sözleşmesini belirtmemiz gerekiyor. Nakit muhasebesi için çok önemli bir parametre yönetim, muhasebe veya vergi muhasebesi ayarının “Yansıtma”sıdır. Varsayılan olarak tüm muhasebe türlerinde onay kutuları vardır, ancak gerekirse gereksiz olanları kaldırabilirsiniz. Hemen altında “Operasyonel muhasebeye yansıt” ve “Ücretli” ayarları bulunmaktadır. Son detay kutusunu işaretleyerek nakit transferinin gerçekleştiğini onaylamış olursunuz.
Alt kısım "Nakit makbuz siparişi" belgesi Sorumlu departmanı belirtebileceğiniz ve "araba yıkama için para" veya "yeni ekipman için kredi ödeme fonları" gibi amaçlanan kullanımı içerebilecek keyfi bir yorum belirtebileceğiniz ek analizler içerir.
Bu belgeyi oluşturduktan sonra önemli bir işlev Gider Nakit Talimatı'nın yazdırılmasıdır. Bu özelliği çağıran düğme, belgenin alt kısmında, "Tamam" ve "Yaz" düğmelerinin yanında bulunur. “Yazdır”a tıkladığınızda bu belge için mevcut olan formların listesi görüntülenir. Standart formatta, A4 veya A5 (yarım A4) olarak yazdırabilirsiniz.
“Nakit Harcama Emri”nin standart basılı formu şuna benzer:
Gördüğümüz gibi, bu belge için girdiğimiz tüm veriler, örneğin ödeme tutarı, karşı taraf, tarih vb.
1C'de “Gider nakit talimatı” belgesine ek olarak, nakit dışı yöntemle para aktarma imkanı da bulunmaktadır. Bu işlem “Ödeme talimatının verilmesi” yoluyla gerçekleşir.