Poďme zistiť, ako vytvoriť, vyplniť a nahrať do banky platby dodávateľom za tovar a služby zakúpené podnikom v 1C 8.3. Platba sa uskutoční z bankového účtu našej organizácie.

Na prevod prostriedkov na účet protistrany budete potrebovať:

prejdite na bankové dokumenty v programe;

vygenerovať platobný príkaz pre požadovanú protistranu;

nahrať odchádzajúce platby do banky klienta na úhradu.

Svoj dlh voči dodávateľom zistíte zo súvahy vygenerovanej faktúrou 60 za zvolené obdobie:

To ukazuje sumy, ktoré je potrebné previesť na splatenie dlhu. Na prácu s bankovými platobnými príkazmi v 1C 8.3 existuje sekcia „Banky a pokladňa“, v ktorej je vybratá položka „Platobné príkazy“:

Vo formulári, ktorý sa otvorí, kliknite na „Vytvoriť“ a vytvorte nový dokument.

Nasledujúce polia sú vyplnené:

„Typ operácie“ - Platba dodávateľovi

„Príjemca“ - vyberte si zo zoznamu protistrán v časti „Dodávatelia“.

„Suma platby“ - v súvahe môžete vidieť celkový dlh voči protistrane

Účet príjemcu, číslo zmluvy a účel platby sa automaticky stiahnu z údajov o protistrane. Predvolená sadzba DPH je nastavená z hodnoty vybratej pre zadanú organizáciu.

Zmeny platobného príkazu sa vykonávajú cez tlačidlo „Nastavenia“. Panel, ktorý sa otvorí, má 2 karty, ktoré vám umožňujú zmeniť nastavenia pre protistranu a nastavenia pre organizáciu.

Zmeny sú dostupné v časti „Nastavenia pre protistranu“:

názov organizácie (namiesto OAO môžete napríklad napísať „Otvorená akciová spoločnosť“);

postup určenia kontrolného bodu protistrany;

účel platby (túto položku je možné vyplniť automaticky alebo zadať údaje ručne).

Na karte „Nastavenia organizácie“ boli do podobných nastavení pridané polia na zmenu formátu zobrazenia dátumu a sumy platby:

Po vyplnení všetkých povinných polí je potrebné spracovať výsledný vzor platobného príkazu. Potom sa dokument nahrá do banky na zaplatenie dodávateľovi za zadanú sumu.

Treba brať do úvahy, že príkaz na úhradu je dokument, na základe ktorého banka prevedie platbu na účet klienta. V tomto prípade sa v 1C 8.3 automaticky negenerujú žiadne transakcie. Následne je potrebné odpísať prostriedky z bežného účtu, až potom sa uskutočnená platba premietne do účtovníctva a objavia sa potrebné transakcie.

Po prijatí výpisu z účtu potvrdzujúceho platbu za doklad je platobný príkaz nastavený na „Zaplatené“, vedľa ktorého je odkaz „Zadať doklad na ťarchu bežného účtu“:

Spôsob 1. Manuálne vyplnenie platobného príkazu

Na to potrebujete sekciu Banka a pokladňa:

Potom v navigácii zvoľte Platobné príkazy:

Keď prvýkrát prejdete do tejto časti, program 1C 8.3 otvorí informačné okno s tipmi „Ako vytvoriť platobný príkaz“:

Ak už nechcete vidieť informačné okno s tipmi, kliknite na tlačidlo Viac nezobrazovať.

V okne, ktoré sa otvorí na vytvorenie platobného príkazu, musíte najprv rozhodnúť o Type operácie:

Pozrime sa na vyplnenie platobného príkazu na príklade platby dodávateľovi.

Pozor! Počet odchádzajúcich dokladov zadáva program 1C 8.3 automaticky pri zázname alebo zaúčtovaní dokladu.

Po výbere typu transakcie je potrebné zadať požadovaný dátum platobného príkazu a vybrať dodávateľa, ktorému sa platba uskutoční:

Ďalej je potrebné zadať bankový účet príjemcu – je to povinný údaj, na rozdiel od dokumentu Debet z bežného účtu. Upozorňujeme, že pod detailom účtu príjemcu program 1C 8.3 upozorňuje, aké informácie o protistrane chýbajú na karte dodávateľa:

Potom pristúpime k vyplneniu podrobností umiestnených na pravej strane obrazovky:

• Položku cash flow vypĺňame, ak sa o položkách cash flow vedie účtovníctvo;
• Typ platby – spôsob prevodu peňazí, voliteľné údaje;
• platobný príkaz;
• Jedinečný identifikátor platby – ak je stanovený v dohode s príjemcom:

Po tomto je tu možnosť:

• Upravte účel platby, uveďte, či boli peniaze skutočne prevedené alebo nie; Zadajte doklad Odpis z bežného účtu na základe tohto platobného príkazu;
• Môžete tiež vyplniť pole Komentár a zodpovednosť:

Po vyplnení všetkých potrebných polí dokumentu na jeho uloženie alebo vytlačenie má 1C 8.3 v hornej časti dokumentu špeciálne tlačidlá:

Spôsob 2. Ako vygenerovať platobný príkaz z emailu alebo zo súboru

Okrem vyššie uvedeného spôsobu je v 1C 8.3 možné stiahnuť platobné príkazy z e-mailu alebo zo súboru:

Spôsob 3. Vytváranie platobných príkazov na základe iných dokladov

Ďalším spôsobom, ako vytvoriť platobný príkaz v 1C 8.3, je vytvoriť ho „na základe“ iných dokumentov. Napríklad faktúry na platbu:

Spôsob 4. Vyhotovenie platobných príkazov na dane a odvody

Okrem toho je v 1C 8.3 v registri platobných príkazov zaujímavá služba Pay:

Program 1C 8.3 umožňuje za predpokladu, že sú vyplnené platobné údaje orgánov, generovať platobné príkazy na zaplatenie daní a príspevkov s neuhradenými zostatkami k určitému dátumu:

V okne, ktoré sa otvorí, musíte vybrať dátum zostatku, pre ktorý program 1C 8.3:

• Vyplňte platobné príkazy. Bežný účet, z ktorého sa uskutočňuje platba a ktorého údaje budú uvedené v platobnom príkaze;
• A tiež začiarknite políčka pre dane a príspevky, ktoré je potrebné zaplatiť:

Jednou z najdôležitejších úloh účtovníka je nepremeškať termíny platenia daní. Na tento účel poskytuje rozhranie 1C 8.3 Accounting Taxi kalendár účtovníka. Táto služba automaticky zobrazí upozornenie 5 dní pred dátumom úhrady a umožňuje vygenerovať daňový doklad. Pre viac informácií si pozrite naše video:

Platba daní v 1 C sa uskutočňuje bezhotovostnými platbami, pomocou platobných príkazov. Platby sa uskutočňujú v programe „1C: Accounting 8“ verzia 3 pomocou nasledujúcich dokumentov: platobný príkaz; debetom z bežného účtu. Peňažným dokladom je platobný príkaz v programe „1C: Účtovníctvo 8“ verzia 3, s cieľom uskutočniť platby v bezhotovostnej forme, sám majiteľ bežného účtu dá banke pokyn na odpísanie prostriedkov z účtu.

Platobné príkazy v 1C negenerujú účtovné a daňové záznamy, sú potrebné iba na vytváranie formulárov dokladov a ich tlač na papier.

Firmy, ktoré prevádzajú peniaze prostredníctvom systému klient-banka, nemôžu generovať platobné príkazy v programe 1C: Accounting 8, pretože tento formulár sa do banky prenáša elektronicky s elektronickým digitálnym podpisom (EDS). Platobný príkaz si môžete vytlačiť aj cez bankový program a vytvoriť tak papierový archív.

Aké sú úrovne daňového rozpočtu?

Ak sa riadite daňovým poriadkom Ruskej federácie, sú rozdelené do nasledujúcich úrovní:

• Miestne;
• Regionálne;
• federálny;

Federálne dane zahŕňajú:

• daň z príjmu (4, kapitola 25 daňového poriadku Ruskej federácie) - vypočítava sa z konečných výsledkov činnosti spoločnosti, platiteľmi sú právnické osoby registrované v Rusku; Jedna časť tejto dane ide do rozpočtu federácie, druhá do územného rozpočtu.

• Daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) (4, kapitola 21 Daňového poriadku Ruskej federácie) je výpočtovo veľmi zložitá, ide o nepriame dane, ktoré vyberá štát formou prirážky z r. spotrebiteľov (kupujúcich) prostredníctvom ceny tovaru;

• Daň z príjmu fyzických osôb (ďalej len daň z príjmu fyzických osôb) (4, kapitola 23 daňového poriadku Ruskej federácie) - vyberá sa z príjmu pracujúcich občanov, prevody sa vykonávajú do štátneho príjmu;

• Spotrebná daň (4, kapitola 22 NKRF) je daňou len z tovaru (alkohol, tabak a iné) zakúpeného v Rusku, s výnimkou služieb a prác. Účtuje sa len vo výrobnom sektore.

• Štátna povinnosť (ďalej len štátna povinnosť) je poplatok za výkon niektorých funkcií a úkonov oprávnených orgánov. Štátnu povinnosť platia občania a organizácie vo výške ustanovenej zákonom;

• Vodná daň (4, kapitola 25.2 daňového poriadku Ruskej federácie) - sa účtuje za používanie vodných zdrojov pri práci spoločnosti. Daňovníkmi sú fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby;

• Daň z ťažby nerastov (4, kapitola 26 daňového poriadku Ruskej federácie) - vyberá sa za používanie podložia zeme pri činnostiach spoločnosti, vyberajú ju vládne orgány od individuálnych podnikateľov a právnických osôb;

• Poplatok za využívanie zveri - poplatok za využívanie rôznych druhov zvierat pri činnosti organizácie, ktorý štát vyberá od individuálnych podnikateľov alebo právnických osôb.

Regionálne dane sú:

• daň z hazardných hier;

• Daň z majetku organizácií (4, kapitola 30 daňového poriadku Ruskej federácie);

• Dopravná daň.

Mestské a okresné vlády majú právomoc vypracovať a uzákoniť miestne dane alebo zmeniť existujúce federálne dane s povolením federálnych orgánov. Pri tvorbe miestnych daní sa zohľadňuje skutočnosť, že by nemali odporovať platnej legislatíve.

Zoznam miestnych daní:

• daň z pozemkov;

• Daň z nehnuteľnosti pre fyzické osoby.

Jedna časť sa odvádza do rozpočtu federácie z vypočítanej sumy miestnej dane a druhá do rozpočtu mesta alebo okresu. Percento týchto častí je dohodnuté s federálnymi orgánmi.

Aké platobné prostriedky existujú?

Dane sa delia na dane, ktoré platitelia odvádzajú do fondov:

• Mimorozpočtové;
• Rozpočet.

Dane zaplatené do rozpočtových fondov:

• daň z pozemkov;
• Daň z príjmu;
• DPH;
• Iné.

Dane zaplatené do mimorozpočtových fondov:

• poistné;
• Iné.

Aké spôsoby vytvorenia platobného príkazu v 1C existujú?

Spôsoby vytvorenia platobného príkazu v programe 1C: Účtovníctvo:

• Vytvorte dokument sami;
• Vytvorte na základe príjmových dokladov v programe.

Jeho forma je uvedená v predpisoch Ruskej banky. Povie vám, ako správne vyplniť polia platobného dokladu a údaje v ňom uvedené.

Pre vygenerovanie dokladu „Príkaz k úhrade“ nájdite v menu sekciu „Banka“, potom denník „Príkaz k úhrade“ a vytvorte v ňom nový doklad.

Platobný príkaz môžete vygenerovať na základe prichádzajúcich transakcií:

• Príjem tovaru a služieb;
• Príjem nehmotného majetku;
• A ďalšie.

Pre odvody prostriedkov do štátneho rozpočtu sú ustanovené osobitné pravidlá. Tieto pravidlá platia aj pre platenie daní. Príkaz č. 107n ruského ministerstva financií.

Na správne vyplnenie údajov platobného príkazu v programe 1C: Účtovníctvo je potrebné dôkladné preštudovanie všetkých polí v dokumente. Po tomto môžete začať pracovať.

Vyplnenie platobných príkazov v programe 1C nespôsobuje veľa ťažkostí a času.

Prejdeme do denníka platobných príkazov a vytvoríme nový doklad, ktorý označuje „typ transakcie“ - platba dane.

• Pole „Organizácia“ sa vypĺňa z adresára „Organizácie“, ak je v jednom programe účtovaných niekoľko organizácií, musíte vybrať tú, za ktorú sa budú platiť dane.

Údaje o organizácii, jej kontrolnom bode (kód dôvodu registrácie) a TIN (identifikačné číslo daňovníka) sa zadávajú z karty organizácie.

Meno platiteľa, INN a KPP musia zodpovedať hodnote uvedenej v osvedčení o registrácii vydanom správcom dane.

• Pole „Daň“ sa vypĺňa z adresára „Dane a odvody“, ktoré uvádza: názov dane, BCC (rozpočtový kvalifikačný kód), účtovný účet.

• Potom vyberte pole „Príjemca“ z adresára „Protistrany“. V adresári „Protistrany“ je lepšie vytvoriť samostatné priečinky, ako napríklad: banky, daňové inšpektoráty, nákupcovia, dodávatelia atď., v závislosti od špecifík práce vašej organizácie a vašej vízie tohto adresára;

Účet príjemcu, INN a KPP sa zadávajú automaticky z karty príjemcu, adresára „Protistrany“;

• Ďalej označíme pole „DDS Item“ (peňažný tok) z adresára „Cash Flow Items“, v ktorom sú tri podrobnosti: názov položky, typ pohybu, kód;

• „Účet príjemcu“, dvadsaťmiestne číslo účtu sa automaticky zadá z karty protistrany, ako aj názov banky;

• „Typ platby“ označený ako „Telegraf“, „Pošta“ alebo „Urgent“;

V platobných príkazoch zaslaných inštitúciám Bank of Russia na platbu poštou alebo telegraficky je to označené „poštou“ alebo „telegrafom“. V platobných príkazoch zadaných na elektronické zúčtovanie sa do tohto poľa zadáva „elektronicky“ v súlade s predpismi Ruskej banky upravujúcimi elektronické zúčtovanie. V ostatných prípadoch sa pole nevypĺňa. Pokyny Centrálnej banky Ruskej federácie z 3. marca 2003 č. 1256-U.

• DIČ, kontrolný bod sa zadáva automaticky z karty príjemcu;

• Je uvedené číslo priority;

V januári 2014 ruské ministerstvo financií v liste oznámilo, že poradie platby daní a poplatkov by malo zodpovedať hodnote 5.

V súlade s tým bude piatou prioritou platba daní v 1C prostredníctvom systému „Klient-Banka“ pomocou dokumentu „Platobný príkaz“.

• „Suma platby“ – suma dane, ktorú je potrebné zaplatiť, sa automaticky zadá z údajov zvoleného bežného účtu;

• KBK;

Kódy rozpočtovej klasifikácie boli schválené nariadením ruského ministerstva financií č. 65n zo dňa 1. júla 2013. Najnovšie zmeny v BCC na rok 2016 boli vykonané nariadením č. 90n ruského ministerstva financií z 8. júna 2015.

Skontrolujte, či sú platby rozpočtu KBK aktuálne, pretože sa často menia.

BCC je uvedená na karte „Druhy daní alebo iných platieb do rozpočtu“, môžete ju zadať manuálne alebo použiť asistenta „Zadať BCC“.

Na tejto karte je uvedený aj účtovný účet, na ktorom bude daň zaúčtovaná. Na to je okno, keď naň kliknete, zobrazí sa BU (účtovníctvo), potom vyberte účtovný účet.

• Kód OKTMO (Celoruský klasifikátor území samosprávnych celkov). Od roku 2014 prešlo zdaňovanie viacerými zmenami. Kód OKATO, ktorý bol predtým zapísaný v platobnej dokumentácii, bol nahradený kódom OKTMO;

• Základ platby. Môžu to byť napríklad: TP - platby bežného roka a iné hodnoty;

• Zdaňovacie obdobie. Napríklad: CV - štvrťročné platby, GD - ročná platba a iné;

• Obdobie roka;

• štvrťrok;

Predchádzajúce tri pozície sčítajú až desať znakov, tieto hodnoty môžu mať napríklad nasledujúcu formu: „MS.02.2016“; "KV.01.2016";

• Stav kompilátora. Kód je vybraný zo stavového adresára kompilátora;

• Zadá sa text účelu platby. Napríklad: preddavok na daň z príjmov, vtedy je potrebné uviesť štvrťrok a rok.

Kliknite na tlačidlo „Pridať“, ak požadované polia zostanú prázdne, zobrazí sa správa označujúca prázdne pole. Potom komentáre opravíme. Ak komentáre nie sú opravené a dokument je spracovaný, v spodnej časti dokumentu sú uvedené chyby.

Príkaz na úhradu je možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo umiestnené v hornom poli dokladu nazývané „Príkaz na úhradu“ s ikonou tlačiarne.

Po zaplatení platobného príkazu banka poskytne výpis z bežného účtu. Až potom v programe na základe príkazu na úhradu vytvoríme operáciu s názvom „Odpis z bežného účtu“.

Čo sú bankové výpisy?

Spoločnosť dostáva denný výkaz cash flow (skrátene DDS). Sú k nemu priložené všetky podklady, na základe ktorých sa uskutočnil príjem alebo výdaj peňažných prostriedkov na bežný účet. Tento dokument sa nachádza v časti „Banka a pokladňa“.

Vestník výpisov z účtu pozostáva z dvoch typov dokumentov:

• Potvrdenie na bežný účet;
• Debetovanie z bežného účtu.

Zoznam dokladov v tomto denníku je možné vybrať podľa organizácie, bankového účtu, príjemcu a ďalších položiek uvedených v platobnom príkaze.

Vďaka denníku si môžete v 1C skontrolovať, či sa všetky doklady o pohybe finančných prostriedkov prejavia na bežnom účte, vrátane platenia daní.

Sumy príjmov a výdavkov sa vo výkaze premietnu automaticky, údaje sú prevzaté z platobných dokladov. Ak sa platobné doklady v 1C vygenerujú pred premietnutím bankového výpisu, prejavia sa v ňom. Ak neboli vytvorené v „1C: Accounting“, možno ich vytvoriť kliknutím na ikonu „Správy založené na“ - „Odpis z bežného účtu“.

Účtovné zápisy v 1C pre zaplatené dane sa generujú vo výpise z účtu, ako napríklad:

• DPH, účtovné položky sa objavia v 1C: Účtovná databáza:

D-t 68,02 K-t 51;

• Daň z príjmov sa 2 % zo základu dane odvádza do podielu federálneho rozpočtu a 18 % do podielu územného rozpočtu.

Účtovné zápisy:

D-t 68.04.1, subkonto - federálny rozpočet K-t 51;

D-t 68.04.1, subkonto - územný rozpočet K-t 51;

• Daň z príjmov fyzických osôb, účtovné zápisy sa odrážajú:

D-t 68,1 K-t 51;

• Daň z nehnuteľností, účtovné zápisy sú zohľadnené:

D-t 68,08 K-t 51;

• Daň z pozemkov, účtovné zápisy sa odrážajú:

D-t 68,06 K-t 51;

• Dopravná daň, program zohľadňuje účtovné položky:

D-t 68,07 K-t 51;

• A ďalšie.

Ako prebieha nahrávanie do Klientskej banky?

Platobné príkazy na zaplatenie daní vygenerované v databáze 1C je potrebné nahrať do programu banky. Nahrávanie sa vykonáva prostredníctvom špeciálneho súboru. V denníku platobných príkazov sa nachádza tlačidlo „Nahrať“. Keď naň kliknete, v okne sa zobrazí špeciálne spracovanie. Je uvedená vyplácajúca spoločnosť a jej bežný účet na platenie daní. Ďalej je uvedené obdobie (môže to byť viac ako jeden pracovný deň), za ktoré sa nahrávajú platobné príkazy na zaplatené dane, a špecifikuje sa cesta, kam sa prijatý súbor uloží.

Na platenie daní, príspevkov a iných povinných platieb do rozpočtov všetkých úrovní Ruskej federácie je potrebné čo najpresnejšie vypracovať platobné príkazy. Na tento účel existujú osobitné pravidlá schválené Ministerstvom financií Ruskej federácie v roku 2013. Boli dohodnuté s Bankou Ruska, čo znamená, že ich musia povinne používať nielen podniky, ale aj finančné organizácie (dokumenty, ktoré nie sú vypracované v súlade s normami, banka jednoducho neprijme).

V riešení 1C Accounting 8.3 je možné automaticky vytvárať platobné príkazy na prevod povinných platieb do štátnej pokladnice. Ak to chcete urobiť, jednoducho prejdite na zoznam úloh, ktorý sa nachádza na úvodnej stránke programu, kliknutím na odkaz otvorte celý zoznam úloh a vyberte tú, ktorú potrebujete. V Účtovníctve 1C je možné založiť príkaz na úhradu manuálne. Ak to chcete urobiť, budete musieť otvoriť požadovaný formulár v časti ponuky s bankovými a hotovostnými transakciami a vykonať nasledujúce kroky:

• Pri vytváraní nového dokladu uveďte správny typ transakcie (daňový prevod).
• V prípade potreby by sa mal zmeniť kontrolný bod spoločnosti (spravidla sa takáto úprava vyžaduje, ak daň z príjmu fyzických osôb platí pobočka alebo zastúpenie, pretože ich kontrolný bod sa líši od kódu materskej organizácie).
• Pole s názvom dane by sa malo vyplniť pomocou funkcie výberu požadovanej hodnoty z príslušného adresára. V tomto prípade sa KBK nainštaluje automaticky. V opačnom prípade ho budete musieť zadať ručne a existuje možnosť, že sa pomýlite.
• Podľa toho, čo sa platí – daň, penále, úrok alebo penále, musíte v poli s typom záväzku vybrať príslušnú hodnotu.
• Federálny inšpektorát daňových služieb, v prospech ktorého sa daň prevádza, sa zriaďuje automaticky na základe parametrov zadaných na karte platiacej organizácie (ak sú údaje nesprávne, je potrebné vykonať zmeny). Ak je to potrebné, príjemca sa môže zmeniť, ak ide o FSS alebo colnicu.
• Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vypĺňaniu platobných údajov, pretože chyba povedie k predčasnému pripísaniu povinnej platby, čo znamená, že povinnosť zaplatiť daň bude považovaná za nesplnenú, za čo budú vyrubené penále. V poli 104 s KBK by ste teda mali skontrolovať súlad kódu s názvom povinnej platby (napriek tomu, že hodnota sa zadáva automaticky a všetky adresáre v účtovníctve 1C sa aktualizujú včas). Mal by sa skontrolovať aj kód územia (pole 105). Je nainštalovaný v organizačnej karte. Ak sa platí daň z príjmu fyzických osôb, v tomto poli by sa malo uviesť OKTMO pre pobočku alebo zastúpenie (ak existuje). Kód stavu platiteľa (pole 101) môže byť buď 01 (ak je samotná spoločnosť platiteľom dane), alebo 02, ak organizácia vykonáva funkcie daňového agenta (zvyčajne sa používa pri prevode dane z príjmu fyzických osôb). Existujú aj iné stavy, ale používajú sa oveľa menej často. Pole 22 s hodnotou UIN môže zostať prázdne (údaje sa zadávajú len vtedy, ak existuje požiadavka na zaplatenie dane od Federálnej daňovej služby). Hodnoty pre pole 106 so základom platby môžu byť nasledovné: TP - v prípade úhrady povinných platieb v lehotách ustanovených zákonom, ZD - pri úhrade dlhu, TP - pri splnení požiadaviek spol. Daňová služba. Musí sa uviesť obdobie, za ktoré sa platí povinná platba (pole 107). Musíte zadať číslo a dátum dokladu (polia 108, resp. 109), ktorý je podkladom pre uskutočnenie platby (pri platbe daní za aktuálne obdobie môže byť pole prázdne).
• Po zadaní všetkých údajov do dokumentu je potrebné skontrolovať ich správnosť. Vyhnete sa tak chybám a penalizácii. Okrem finančných strát môže neskorá platba daní z dôvodu, že účtovníctvo v účtovníctve 1C nie je vedené úplne správne, vyžadovať zvýšenú pozornosť regulačných orgánov s príslušnými kontrolami. Po overení je potrebné dokument uložiť.
• V prípade potreby je možné platobný príkaz vytlačiť pomocou rovnomenného tlačidla.

1C: Účtovníctvo 8.2. Jasný návod pre začiatočníkov Gladky Alexey Anatolyevich

Platobný príkaz na prevod finančných prostriedkov

Ak chcete začať pracovať s odchádzajúcimi platobnými príkazmi v programe 1C Accounting 8, musíte vykonať príkaz z hlavnej ponuky Banka? Odchádzajúci platobný príkaz. Môžete tiež použiť odkaz Odchádzajúci platobný príkaz, ktorý sa nachádza na paneli funkcií na karte Banka. Pri vykonávaní niektorej z týchto akcií sa otvorí okno so zoznamom predtým vygenerovaných odoslaných platobných príkazov (obr. 5.1).

Ryža. 5.1. Zoznam odchádzajúcich platobných príkazov

Do tohto zoznamu automaticky patria všetky odchádzajúce platobné príkazy, ktoré boli vygenerované skôr. Obrázok ukazuje, že toto okno je štandardné zoznamové rozhranie, v ktorom sú zobrazené všetky potrebné informácie pre každý doklad (dátum, číslo, účtovný ukazovateľ, suma, mena, názov organizácie a protistrany, typ a účel platby atď.). ). Upozorňujeme, že ak program len začínate používať, toto okno bude prázdne z jednoduchého dôvodu, že v programe nebol vytvorený ani jeden odchádzajúci platobný príkaz.

POZNÁMKA

Niekedy môže byť okno prázdne alebo obsahovať informácie nie pre všetky dokumenty a z iného dôvodu, a to z dôvodu predtým použitého filtra na zobrazované údaje. V tomto prípade, ak chcete pracovať s úplným zoznamom dokumentov, musíte spustiť Akcie? Zakázať výber (je k dispozícii iba vtedy, keď je aktívny filter).

Na prepnutie do režimu vytvárania nového dokumentu použite príkaz Akcie? Pridať alebo Vložiť kľúč. V dôsledku toho sa zobrazí okno pre výber typu operácie (obr. 5.2).

Ryža. 5.2. Výber typu operácie

Tu je potrebné umiestniť kurzor na typ operácie, ktorá sa prejaví vo vytváranom dokumente a kliknúť na OK. Upozorňujeme, že obsah okna pre zadanie odchádzajúceho platobného príkazu, ktorý sa následne zobrazí na obrazovke, závisí od zvoleného typu operácie. Na obr. Obrázok 5.3 zobrazuje okno zodpovedajúce typu transakcie Platba dodávateľovi.

Ak chcete upraviť predtým vygenerovaný dokument, umiestnite naň kurzor a spustite príkaz Akcie? Upravte alebo stlačte F2. Potom sa zobrazí editačné okno, ktoré je úplne podobné jeho vstupnému oknu (obr. 5.3).

Ryža. 5.3. Odoslaný platobný príkaz, typ transakcie Platba dodávateľovi

Všimnite si, že v prípade potreby môžete pre tento dokument znova vybrať predtým špecifikovaný typ operácie v ponuke Operácia.

V hornej časti okna vyplňte parametre, podľa ktorých bude dokument identifikovaný v rozhraní zoznamu a výberu. Pole Číslo udáva číslo platobného príkazu v systéme. Toto číslo pridelí program automaticky po nahratí dokladu. Ak chcete zmeniť číslo dokladu, musíte použiť Akcie? Upraviť číslo povolí režim úprav pre toto pole.

Pole od označuje dátum a čas zadania aktuálneho dokumentu. Tento parameter je povinný. V čase vytvorenia dokladu je hodnota tohto poľa vygenerovaná automaticky programom - zobrazuje pracovný dátum. Po zaznamenaní dokumentu pomocou tlačidla Záznam sa čas zaznamenania dokumentu automaticky pridá k pracovnému dátumu.

Do poľa Organizácia sa zadáva názov vyplácajúcej organizácie. Tento parameter sa vypĺňa podľa rovnakých pravidiel ako v editačných oknách iných primárnych dokumentov, s ktorými sme sa stretli skôr.

Potom musíte uviesť protistranu, ktorá je príjemcom peňazí podľa platobného príkazu. Požadovaná hodnota sa zadá do poľa Príjemca: stlačte tlačidlo výberu alebo kláves F4, potom v okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovanú pozíciu kliknutím myši a stlačte kláves Enter alebo tlačidlo Vybrať.

Možnosť Reflect to tax. účtovníctvo sa zaraďuje, ak je potrebné platobný príkaz vykonať nielen podľa účtovníctva, ale aj podľa daňového účtovníctva.

Množstvo prevedených prostriedkov je uvedené v poli Čiastka. V niektorých prípadoch môže byť toto pole vyplnené automaticky – napríklad pri generovaní platobného príkazu na základe iného dokladu.

Hodnoty polí Účtovný účet (účet) a Bankový účet sú vzájomne prepojené takto: v poli Bankový účet je uvedený názov účtu vyplácajúcej organizácie a v poli Účtovný účet (účet) je účtovný účet. ktorý odráža pohyb a zostatky finančných prostriedkov na tomto bankovom účte.

Názov bankového účtu príjemcu finančných prostriedkov uvedený v poli Protistrana je uvedený v poli Účet príjemcu. Upozorňujeme, že pole Účet príjemcu sa vyplní automaticky ihneď po výbere protistrany pre doklad, ale ak má protistrana viacero účtov (štandardne sa ponúka ten, ktorý je pre neho hlavný), môžete ho znova vybrať v príslušnom adresára stlačením tlačidla výberu alebo klávesu F4.

Parametre umiestnené v centrálnej časti rozhrania sú rozdelené do dvoch záložiek: Dešifrovanie platieb a INN/KPP. Pozrime sa na postup práce na každom z nich.

Obsah záložky Vysvetlenie platby je znázornený na obr. 5.3. Tu v poli Dohoda by ste mali zadať podrobnosti zmluvy, v súlade s ktorými sa prevádzajú prostriedky podľa tohto dokumentu. Požadovaná hodnota sa vyberie z adresára zmlúv s protistranami, ktorý sa otvorí pomocou tlačidla výberu.

RADY

Jedným príkazom na úhradu môžete previesť prostriedky na základe viacerých zmlúv naraz. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Zoznam na paneli s nástrojmi. Potom centrálna časť záložky zmení svoj vzhľad (obr. 5.4) a v zobrazenej tabuľkovej časti si môžete vytvoriť zoznam zmlúv, na základe ktorých sa uskutočňujú platby.

Ryža. 5.4. Realizácia platieb na základe viacerých zmlúv jedným platobným príkazom

Ak sa zúčtovania podľa vybranej dohody nevykonávajú podľa dohody ako celku, ale podľa zúčtovacích dokladov, potom sa pole Doklad o zúčtovaní zobrazí vpravo. V tomto poli musíte uviesť zúčtovací doklad pre túto dohodu. Po kliknutí na tlačidlo výberu sa zobrazí okno so zoznamom zúčtovacích dokladov pre zmluvu zadanú v poli Dohoda. V tomto okne je potrebné kliknutím myšou vybrať požadovaný doklad a kliknúť na tlačidlo Vybrať. Ak k tejto dohode ešte neexistujú zúčtovacie doklady, môžete zadať nový doklad kliknutím na tlačidlo Nový doklad o zúčtovaní (ručné účtovníctvo).

Sadzba dane z pridanej hodnoty je uvedená v poli Sadzba DPH. Po výbere sadzby program automaticky vypočíta výšku dane, ktorá sa zobrazí v poli DPH vpravo.

Do poľa Zúčtovací účet zadajte číslo účtovného účtu určeného na vykonávanie zúčtovania s predtým zvolenou protistranou. Požadovaná hodnota sa vyberie v okne účtovej osnovy, ktorá sa zobrazí na obrazovke pomocou tlačidla výberu. Upozorňujeme, že tento parameter je povinný pre zaúčtovanie účtovného dokladu (ak toto pole nie je vyplnené, doklad je možné uložiť len pomocou tlačidla Zápis).

Program implementuje možnosť rozdeliť sumu platby na dve časti - platbu a zálohu. Pre využitie tohto mechanizmu je potrebné do poľa Zálohový účet zadať číslo účtu určeného na účtovanie zálohových platieb.

Ak vediete evidenciu finančných prostriedkov z hľadiska položiek ich pohybu, uveďte v poli Položka pohybu peniaze. finančné prostriedky názov položky, ku ktorej musí byť táto platba pripísaná.

Ak vykonávate platby na základe viacerých zmlúv naraz jedným dokladom (ako je znázornené na obr. 5.4), potom v tabuľkovej časti okna musia byť pri každej položke zoznamu uvedené všetky uvedené údaje.

Pokiaľ ide o kartu DIČ/KPP, v príslušných poliach je uvedené individuálne číslo daňovníka, kód dôvodu registrácie a meno platiteľa a príjemcu finančných prostriedkov podľa tohto dokumentu. Hodnoty týchto parametrov generuje program automaticky po vyplnení polí Organizácia a Príjemca, no v prípade potreby ich môžete upraviť aj manuálne.

Do poľa Účel platby zadajte pomocou klávesnice účel platby pre tento doklad. Program automaticky vyplní toto pole na základe informácií uvedených v iných poliach okna, ale túto hodnotu môžete upraviť podľa vlastného uváženia.

V poli Priorita je uvedené poradie platby a v poli Typ platby sa jej typ vyberá z rozbaľovacieho zoznamu (Poštou, Elektronicky, Telegraficky alebo Urgentne). Ak je pre vás ťažké vyplniť tieto parametre, môžete si u svojej banky overiť, aké hodnoty tu musíte uviesť.

Ako viete, do banky sa posiela platobný príkaz na zaplatenie. Po jeho prechode cez výpis z účtu je potrebné zaškrtnúť políčko Platobný príkaz zaplatený a v poli vpravo pomocou klávesnice alebo pomocou kalendára, ktorý otvoríte kliknutím na tlačidlo výberu, uveďte dátum tohto výpisu. Upozorňujeme, že dátum uvedený v tomto poli sa môže líšiť od dátumu vytvorenia dokumentu zadaného v hornej časti okna v poli od.

V spodnej časti okna v poli Zodpovedný môžete určiť používateľa zodpovedného za vypracovanie tohto dokumentu. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo výberu alebo kláves F4, potom v okne používateľského adresára, ktoré sa otvorí, vyberte požadovanú pozíciu kliknutím myši a stlačte tlačidlo Vybrať.

Do poľa Komentár môžete v prípade potreby pomocou klávesnice zadať ďalšie informácie akéhokoľvek charakteru súvisiace s týmto dokumentom.

Pre uloženie zadaných údajov stlačte kombináciu klávesov Ctrl+S alebo tlačidlo Uložiť v pravej dolnej časti okna. Ak chcete účtovný doklad zaúčtovať, stlačte tlačidlo OK alebo kombináciu kláves Ctrl+Enter. Tlačidlo Close slúži na opustenie tohto režimu bez uloženia vykonaných zmien.

Po vygenerovaní a uložení platobného príkazu je možné ho vytlačiť. Ak to chcete urobiť, v spodnej časti okna musíte kliknúť na tlačidlo Príkaz na úhradu alebo vybrať podobný príkaz v ponuke tlačidla Tlačiť. Príklad vytlačeného formulára pre odchádzajúci platobný príkaz je na obr. 5.5.

Ryža. 5.5. Platobný príkaz na prevod finančných prostriedkov dodávateľovi

Pre odoslanie príkazu na úhradu do tlačiarne stlačte kombináciu kláves Ctrl+P alebo v hlavnom menu programu vyberte príkaz Súbor? Tuleň.

Vieme teda už generovať platobné príkazy na prevod finančných prostriedkov dodávateľom za prijaté skladové položky (vykonané práce, poskytnuté služby). Ale už sme si povedali vyššie, že v menu Operácia môžete zmeniť typ operácie pre daný platobný príkaz. Ďalej zvážime, ako pracovať s odchádzajúcim platobným príkazom pre každý typ operácie.

Na vygenerovanie dokladu na vrátenie čiastok zákazníkom (napríklad ak vrátili nejaké cennosti, a preto musíte vykonať spätný prevod peňazí alebo v prípade preplatku atď.), Použite Vrátenie finančných prostriedkov na typ transakcie kupujúceho. V tomto prípade bude proces generovania dokladu prebiehať rovnako ako v prípade platobného príkazu na úhradu dodávateľovi.

Ak ste pred vygenerovaním dokladu zadali typ transakcie Zúčtovanie úverov a pôžičiek s protistranami alebo Iné zúčtovanie s protistranami, zadávacie a editačné okno bude vyzerať takmer rovnako ako pri type transakcie Platba dodávateľovi. Jediný rozdiel je v tom, že pole Zálohový účet nebude dostupné na záložke Popis platby.

Pri generovaní dokladu s typom transakcie Iný odpis bezhotovostných prostriedkov alebo Prevod na iný účet organizácie bude záložka Výklad úhrady v okne úpravy príkazu na úhradu obsahovať len dva parametre - Účet a Položka pohybu peňazí. fondy. Tieto parametre sa vypĺňajú podľa rovnakých pravidiel ako pri generovaní iných platobných príkazov.

Pri zadávaní platobného príkazu s typom transakcie Prevod peňažných prostriedkov účtovníkovi bude záložka Rozpis platieb obsahovať dve polia – Účtovník a položka Pohyb peňazí. fondy. Prvý z nich uvádza celé meno zodpovednej osoby, ktorej sa bezhotovostne prevádzajú z bežného účtu spoločnosti. Čo sa týka poľa Pohyb položky peniaze. prostriedkov, potom sa vypĺňa podľa obvyklých pravidiel.

Ale pri generovaní platobného príkazu s typom transakcie: Prevod miezd sa obsah záložky Vysvetlenie k platbe dosť výrazne zmení (obr. 5.6).

Ryža. 5.6. Vyhotovenie platobného rozkazu na poukázanie mzdy

V tabuľkovej časti tohto okna (alebo skôr záložka Vysvetlenie k platbe) je potrebné urobiť zoznam výkazov pre výplatu miezd, ktorých prevody sú zdokumentované v tomto doklade. Pre pridanie výpisu kliknite na tlačidlo Pridať v paneli nástrojov - v dôsledku toho sa v zozname zobrazí nová pozícia s automaticky priradeným poradovým číslom. Potom musíte v poli Výpis kliknúť na tlačidlo výberu a v okne so zoznamom mzdových výkazov, ktoré sa otvorí, vybrať výkaz, podľa ktorého sa prevod uskutoční. Potom sa automaticky vyplní pole Na zaplatenie, ako aj pole Čiastka, ktoré sa nachádza v hornej časti okna.

Ak chcete mzdový list zo zoznamu vymazať, umiestnite naň kurzor a kliknite na tlačidlo Vymazať aktuálny na paneli nástrojov alebo na kláves Vymazať. Pri tom musíte byť opatrní, pretože program nevydáva dodatočnú požiadavku na potvrdenie operácie odstránenia. Pri pridávaní alebo odstraňovaní výplatných pások sa hodnota poľa Čiastka automaticky prepočíta.

A ešte jeden dôležitý typ operácie - Prevod dane, sa používa pri zadávaní odchádzajúceho platobného príkazu na zaplatenie daní. V editačnom okne pre takýto doklad bude záložka Vysvetlenie platby obsahovať dve polia – Účet a Položka peňažného pohybu. fondy. V poli Účet musíte zadať účet, ktorý bude zodpovedať účtu uvedenému v hornej časti okna v poli Účtovný účet (BU). Okrem toho sa v okne objaví ďalšia záložka - Prevod do rozpočtu, ktorej obsah je znázornený na obr. 5.7.

Ryža. 5.7.Ďalšie parametre príkazu na úhradu dane

Tu zadávate informácie, ktoré sú špecifické len pre príkaz na zaplatenie dane. Pole Typ prevodu nie je k dispozícii na úpravu - zobrazuje hodnotu Platba dane, čo je vzhľadom na typ transakcie na doklade celkom logické. Z príslušných rozbaľovacích zoznamov vyberte stav odosielateľa, typ zdaňovacieho obdobia a typ platby. Do poľa Číslo dokladu zadajte číslo dokladu, ktorý slúži ako podklad pre prevod dane a do poľa Dátum dokladu zadajte dátum tohto dokladu. Príkaz na úhradu dane sa vytlačí podľa obvyklých pravidiel - pomocou tlačidla Príkaz na úhradu alebo podobného príkazu v menu, ktorý otvoríte kliknutím na tlačidlo Tlačiť.

55. Platobný príkaz. Žiadosť o platbu Platobný príkaz - dokument, písomný príkaz majiteľa účtu banke, ktorá ho obsluhuje, na prevod určitej sumy peňazí z účtu jeho majiteľa na účet príjemcu peňažných prostriedkov v tej istej alebo inej inštitúcii.