Pentru a inregistra operatiunile de casa de marcat in 1C Contabilitate 8.3 se folosesc urmatoarele documente: chitanta de numerar si ordin de debitare. Jurnalul pentru înregistrarea ordinelor de numerar de ieșire și de intrare în 1C se află în rubrica „Documente de numerar” din meniul „Bancă și Casă”.
Pentru a crea un document nou, faceți clic pe butonul „Chitanță” din formularul de listă care se deschide.
Setul de câmpuri și tranzacții afișate direct depinde de valoarea specificată în câmpul „Tip de operațiune”.
Să ne uităm la fiecare tip mai detaliat:
În mod implicit, contul de debit este 50,01 peste tot – „Numerar al organizației”.
Comandă în numerar pentru cheltuieli
Pentru a crea decontări în numerar în lista documentelor de numerar 1C 8.3, trebuie să faceți clic pe butonul „Problemă”.
Executarea acestui document nu este practic diferită de primirea la casierie. Setul de detalii depinde și de tipul de operație selectat.
Singurul lucru demn de remarcat este că la alegerea tipului de tranzacții de plată a salariului (cu excepția contractelor de muncă), în document trebuie să selectați un extras pentru plata salariilor prin casa de marcat. Documentele de rambursare indică și tipul plății: rambursarea datoriilor sau a dobânzii.
Limita soldului de numerar
Pentru a seta o limită a casei de marcat, accesați secțiunea cu același nume din cardul director „Organizații”. Îl avem în subsecțiunea „Mai multe”.
Acest ghid indică valoarea limită și perioada de valabilitate. Această funcționalitate a făcut viața mult mai ușoară pentru contabili să respecte legea.
Cartea de numerar
Programul 1C:Accounting implementează funcționalitatea creării unui registru de numerar (formular KO-4). este în jurnalul PKO și RKO. Pentru a-l deschide, faceți clic pe butonul „Cash Book”.
În antetul raportului, indicați perioada (valoarea implicită este ziua curentă). Dacă programul dvs. menține înregistrări pentru mai multe organizații, trebuie de asemenea indicat. În plus, dacă este necesar, puteți selecta o anumită divizie pentru care va fi generat registrul de casă.
Pentru setări mai detaliate ale raportului, faceți clic pe butonul „Afișați setările”.
Aici puteți specifica modul în care va fi generată cartea de numerar și câteva dintre setările pentru proiectarea acesteia în 1C.
După ce ați făcut orice modificări ale setărilor acestui raport, faceți clic pe „Generează”.
Ca urmare, veți primi un raport cu toate mișcările de numerar la casierie, precum și soldurile la începutul / sfârșitul zilei și soldurile.
Inventar de numerar în 1C 8.3 Contabilitate
Procedura de efectuare a inventarului casei de marcat este descrisă în ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse nr. 49 din 13 iunie 1995.
Din păcate, în programul 1C 8.3 nu există un raport de inventar în numerar în formularul INV-15. Această solicitare a fost deja propusă companiei 1C. Poate că într-o zi vor finaliza programul, dar deocamdată contabilii trebuie să facă inventarul casei de marcat manual.
Puteți descărca formularul și mostra de completare a INV-15 la.
Cea mai rapidă și eficientă modalitate de a rezolva această problemă este de a comanda procesarea pentru formarea INV-15 de la un specialist. Această prelucrare nu numai că va economisi mult timp, dar va reduce și influența factorului uman, ceea ce va evita erorile.
Video de antrenament
Consultați și instrucțiunile video pentru înregistrarea tranzacțiilor cu numerar în 1C 8.3:
Crearea unei comenzi de intrare în numerar (PKO) și a unui ordin de numerar de ieșire (RKO)
Documentele de numerar în contabilitate sunt întocmite, de regulă, în două documente: Ordin de numerar de intrare (denumit în continuare PKO) și Ordin de numerar de ieșire (denumit în continuare RKO). Conceput pentru acceptarea și emiterea de numerar către casieria (de la casieria) întreprinderii.
Să începem revizuirea cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document formalizează primirea banilor la casierie.
Chitanță comandă numerar
În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de tranzacții pot fi executate folosind documentul PKO:
- Primirea plății de la cumpărător
- Rambursarea fondurilor de la o persoană responsabilă
- Primirea unui retur de la furnizor
- Primirea de fonduri de la bancă
- Rambursarea împrumuturilor și a împrumuturilor
- Rambursarea unui împrumut de către un angajat
- Alte tranzacții cu încasări în numerar
Această împărțire este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.
În primul rând, vom lua în considerare Plata de la cumpărător, Returul de la cumpărător și Plățile pentru împrumuturi și împrumuturi, deoarece sunt similare ca structură și au părți tabelare.
Toate aceste trei tipuri de PCO au același set de câmpuri în antet. Acestea sunt Numărul și Data (în continuare pentru toate documentele), Contrapartea, Contul și Suma.
- Numărul este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
- Data – data curentă. Aici trebuie luat în considerare faptul că, dacă modificați data la o dată mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la tipărirea registrului de casă, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor în numerar cartea este incorectă și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca numerotarea documentelor pe parcursul zilei să fie, de asemenea, consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
- Contraparte - O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casa de marcat. Permiteți-mi să notez imediat că acest câmp indică exact Contrapartea pentru care se vor efectua decontări reciproce. De fapt, banii pot fi depuși în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat al Organizației Contrapartidei. Este selectat din directorul Persoane în câmpul Acceptat de la. În acest caz, formularul tipărit al PKO va indica numele complet de la care au fost primiți banii.
- Cont de contabilitate - într-un plan de conturi autonom, acesta este de obicei 50.1, dar puteți configura unul diferit în mod implicit. Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.
Atenție la înregistrarea sumei de bani depuse. Plata de la cumpărător, Returul de la cumpărător și Plățile pentru împrumuturi și împrumuturi nu pot fi procesate fără specificarea unui acord. Mai mult, fondurile pot fi acceptate simultan în cadrul mai multor contracte. Pentru asta este secțiunea tabelară. Suma de plată se formează din sumele din rândurile secțiunii tabelare. Acolo sunt indicate și Contul de decontare și Contul de avans (conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate in registrul informativ Conturi pentru decontari cu contrapartide.
Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să prezinte dificultăți. Nu au o parte tabelară și întreaga completare a PQS se reduce în principal la alegerea contrapărții. Aceasta ar putea fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.
Alte tranzacții cu încasări de numerar reflectă orice alte încasări către casa de casă a întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.
Comandă în numerar pentru cheltuieli
Înregistrarea RKO nu este practic diferită de înregistrarea PKO. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar:
- Emiterea plății către furnizor
- Emiterea unei rambursări către cumpărător
- Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă
- Emiterea salariului pe statul de plată sau separat unui angajat
- Cash la bancă
- Emiterea de credite și împrumuturi
- Efectuarea colectării
- Emiterea salariului depus
- Emiterea unui împrumut unui angajat
- Alte operațiuni de emitere de fonduri
Separat, aș dori să mă concentrez doar pe plata salariilor. Acest tip de operatiune are o parte tabulara in care este necesara indicarea uneia sau mai multor fise de salariu. Suma totală de decontare în numerar va fi suma extraselor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea decontării în numerar.
Atunci când emite salarii, un angajat trebuie să indice și o declarație, dar numai una.
La emiterea unui salariu depus, nu este necesar să se indice declarația.
Stabilirea unei limite de sold de numerar
Pentru a seta o limită a soldului de numerar în 1C 8.3, trebuie să mergeți la directorul „Organizații” și pe fila „Go” selectați elementul „Limit”
Unde să faceți clic pe butonul „Adăugați”, unde să indicați de la ce dată este valabilă restricția și dimensiunea acesteia:
Pe baza materialelor de la: programist1s.ru
Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor vom vorbi despre reflectarea celei mai plăcute proceduri pentru angajați și sfâșietoare pentru management - plata salariilor in 1C ZUP. Programul oferă automatizarea a două opțiuni de plată: prin casa de marcat și prin bancă. Există și posibilitatea contabilității simplificate a plăților, în care nu se înscriu deloc RKO (Expense Cash Order) sau documente de plată prin bancă, iar salariul se consideră plătit la afișarea documentului. „Salariu de plătit”. Despre această posibilitate de contabilitate simplificată am scris în articolul din secțiunea despre configurarea „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.
Astăzi vom vorbi despre documentul „Salarii de plătit”, despre „Comandă în numerar pentru cheltuieli” când reflectă plata prin casa de marcat și despre câteva documente „Ordin de plată de ieșire” + „Extraș bancar pentru transferul salariului”, care inregistreaza plata sumelor prin banca. Vom vorbi și despre conturile personale și băncile în 1C ZUP.
Plata salariilor prin casa de marcat in 1C ZUP
✅
✅
✅
Pentru început, vom presupune că în „Parametrii contabili” din fila „Plata salariului” caseta de selectare este debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”(Am scris mai multe despre asta). Acum, pentru ca salariul să fie considerat plătit în sistem, nu va fi suficient să ții doar un document „Salariu de plătit”și ar trebui să introduceți un document pe baza acestuia „Comandă în numerar pentru cheltuieli”. Să creăm un nou document „Salarii de plătit”. În general, am scris despre modul de lucru în acest document într-un articol dintr-o serie de publicații de recenzie despre secvența de calcul a salariului în 1C ZUP:. Deci, în noul document trebuie să completați următoarele câmpuri:
- Luna de angajare– indicați perioada pentru care se plătește salariul. Dacă în parametrii contabili se stabilește setarea „Decontările reciproce ale salariilor se efectuează în funcție de lunile de acumulare a acestora”, atunci la completarea acestui document vor fi luate în considerare doar sumele acumulate în perioada de acumulare specificată. Dacă acest parametru nu este setat la poziția activă, atunci documentul este completat pe baza soldului datoriilor datorate angajatului la sfârșitul lunii de acumulare specificate. Mai multe despre această setare a parametrilor contabili puteți citi și în articolul la care m-am referit deja puțin mai devreme -.
- Modalitate de plată– poate avea două stări „prin casa de marcat” și „prin bancă”. Alegerea determină setul de câmpuri ale documentului, formularele tipărite atașate și, de asemenea, determină documentul care va fi creat „pe baza” celui actual: fie „Ordin de ieșire numerar” fie „Ordin de plată de ieșire”. Selectați valoarea „prin casa de marcat”.
- Câmpul „Plătiți”— determină de unde programul va prelua datele la completarea acestui document. Vom selecta valoarea „Salariu”, iar partea tabelară a documentului va fi completată cu toate angajamentele care nu au fost plătite. Există și valorile „Avans planificat” și „Avans pentru prima jumătate a lunii”, despre care am scris în articol. Există și valori pentru efectuarea plăților interconturi: „indemnizații de concediu medical”, „concediu de maternitate”, „plată de vacanță”, „indemnizații de călătorie” - atunci când selectați aceste valori, la completare, vi se solicită sumele acumulate numai pentru tipurile corespunzătoare de angajamente. Acestea sunt principalele opțiuni pentru completarea acestui câmp.
Apoi, apăsați butonul "Umple" iar partea tabelară a documentului este completată de toți angajații care nu au primit salarii în luna de angajare specificată. Puteți completa angajații conform unei anumite condiții „Selectare după condiție” sau lista „Selectare după listă”, și, de asemenea, adăugați manual.
De obicei, în practică, se face după cum urmează. Contabilul creează documente „Salarii de plătit” pentru toți angajații. Documentul este înregistrat, dar nu este postat. Unul dintre formulare (T-53 sau T-49) este tipărit din document și dat la casierie.
Dacă un angajat nu a primit salariu, atunci valoarea este stabilită "Depus".
În continuare, pe baza documentului postat „Salarii de plătit”, este creat și postat un document „Comandă în numerar pentru cheltuieli”. Dacă acest lucru nu se face în 1C ZUP, atunci salariul nu va fi considerat plătit și organizația va rămâne îndatorată față de acești angajați. Deci, să creăm un document „Ordin de numerar pentru cheltuieli” bazat pe „Salarii de plătit”. În documentul creat, toate câmpurile necesare sunt completate automat. Trebuie doar să introduceți manual câmpul numărul RKO, deoarece programul nu poate ști ce număr este disponibil în departamentul de contabilitate în momentul plății salariului. De asemenea, rețineți că suma diferă în funcție de suma plății depuse.
După decontarea în numerar, salariul acestor angajați va fi considerat plătit. În acest caz, documentul „Salarii de plătit” va fi închis pentru editare. Poate fi schimbat numai după anularea „Ordinului de numerar pentru cheltuieli”.
De asemenea, pe baza documentului „Salarii de plătit”, se creează un document „Depozitul organizațiilor” pentru sumele depuse.
Plata salariilor printr-o banca in 1C ZUP
✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:
✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:
Acum, folosind exemplul acelorași angajați, vom înțelege cum se reflectă plata prin bancă în 1C. De asemenea, în parametrii contabili caseta de selectare ar trebui să fie debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.Înainte de a reflecta plata prin bancă, trebuie să completați informații despre conturile personale ale angajaților. De regulă, o organizație încheie un acord cu o bancă pentru a plăti salariile angajaților săi folosind carduri de plastic de la acea bancă. Și se înregistrează un cont personal pentru fiecare angajat. Aceste conturi trebuie introduse în program. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul registrului de informații cu același nume. În interfața completă, accesul la registru poate fi obținut din meniul principal „Calculul salariilor de către organizații” -> „Numerar și bancă” -> „Conturile personale ale angajaților organizației”.
Numai doi dintre cei trei angajați care participă la exemplu să aibă conturi personale. În acest caz, este necesar să creați o bancă în directorul corespunzător și să completați informații despre aceasta.
După aceea, facem clic pe butonul „Completare” și partea tabelară este completată de acei angajați care au sume acumulate și neplătite, precum și de cei cărora le-am indicat conturi puțin mai devreme chiar pentru această bancă (Ivanov nu a fost inclus, deși organizatia are o datorie fata de el).
Efectuăm documentul și creăm un document pe baza acestuia „Ordin de plată de ieșire”. Toate câmpurile acestui document vor fi completate automat, dar va trebui să completați manual numărul ordinului de plată, deoarece ZUP nu știe ce numere sunt ocupate și libere în Contabilitatea 1C. Observați și cele două câmpuri de cont. Primul de sus indică numărul contului obișnuit al organizației deschis în această bancă. Pentru a-l completa automat, este necesar ca acesta să fie listat în directorul „Organizații” al organizației noastre. Dar în câmpul de mai jos este indicat așa-numitul „cont de salariu”, care se deschide la încheierea unui acord de plată a salariilor prin intermediul unei bănci. Un total de fonduri sunt transferate în acest cont pentru a plăti salariile angajaților. În program, acest cont este indicat în elementul director „Contrepărți: bănci”. Am folosit banca din acest director când am completat puțin mai devreme informații despre conturile personale ale angajaților.
Postăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Vă rugăm să rețineți că salariul nu este considerat încă finalizat.
Încărcarea ordinelor de plată în 1C ZUP utilizând procesarea „Import/export de tranzacții pe conturi personale”
✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:
✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:
Acum trebuie să descarcăm acest ordin de plată în format XML, pentru ca apoi să-l trimitem printr-una dintre băncile client pentru executare către bancă. Programul are procesare specială pentru aceasta. „Import/export de tranzacții pe conturi personale”. Poate fi accesat pe aceeași cale ca și registrul cu conturi personale, cu care am lucrat puțin mai devreme. Deschideți procesarea și accesați marcajul „Export de transfer de salariu”. În câmpul „Director de export”, indicați calea în care dorim să salvăm fișierul XML. Numărul „Sucursală” și „Numărul de acord” al băncii vor trebui, de asemenea, specificate manual dintr-un anumit motiv, programatorii 1C nu au implementat stocarea acestor date într-un director; Ordinul nostru de plată ar trebui să fie reflectat în secțiunea tabelară. Puneți o bifă lângă el și faceți clic pe butonul „Încărcați”.
Ca rezultat, un fișier XML va fi generat în directorul specificat. Acest fișier este trimis băncii prin banca client. În esență, prevede că o anumită sumă trebuie transferată din contul curent al organizației în contul de salariu al organizației și distribuită între conturile personale ale angajaților specificați.
După ce banca îndeplinește această comandă, este necesar să se creeze un document în 1C ZUP pe baza documentului „Ordin de plată” „Extraș bancar pentru transferul salariului.”
Realizam acest document si acum salariile angajatilor sunt considerate platite. Se pare că pentru a plăti trebuie să completați un lanț de 3 documente:
Asta e tot pentru azi! În curând vor apărea noi materiale interesante.
Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:
Lucrul cu casele de marcat și documentele de numerar este o parte integrantă a activităților contabile. Include stabilirea unei limite de numerar, contabilizarea primirii de fonduri printr-un ordin de primire în numerar (PKO) și contabilizarea cheltuielilor printr-un ordin de numerar de cheltuieli (RKO). Să luăm în considerare fiecare tip de operație în ordine.
Limită de numerar
Fiecare organizație mare care lucrează cu numerar trebuie să stabilească o limită de numerar - aceasta este reglementată de Directiva Băncii Federației Ruse. Excepție fac companiile mici și antreprenorii. Limita de numerar stabilită nu poate fi depășită, dar poate fi schimbată lunar aceasta trebuie documentată, semnată de conducere. În caz contrar, puteți primi o amendă de la inspectorul fiscal.
Limita casei de marcat sau limita soldului de numerar în casa de marcat este suma maximă admisă de numerar care poate fi păstrată în casa de marcat la sfârșitul zilei de lucru.
Acum să aflăm cum să setăm o limită de numerar în program. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Directoare”, secțiunea „Întreprindere” și directorul „Organizație”. Accesați setările organizației și în panoul de sus faceți clic pe „Mai multe”, selectați elementul „Limite soldului de numerar”:
Ne apucăm de completarea documentului. Apăsați butonul „Creați”. În fereastra care se deschide, introduceți data de la care această setare va intra în vigoare și introduceți dimensiunea limitei casei de marcat, adică indicați suma de numerar care poate fi în casa de marcat.
Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Limita este specificată. Aceasta este o ajustare periodică. Dacă, de exemplu, dorim ca o limită diferită să fie în vigoare într-o lună, atunci creăm un nou document cu data necesară, indicăm dimensiunea limitei și o aplicăm. Toate documentele pot fi vizualizate în jurnal:
Să mergem acum la fila de meniu „Bancă și Cash Desk” și să vedem ce reviste include secțiunea „Cash Desk”:
- Documentele de numerar sunt ordine de numerar de intrare și de ieșire;
- Plățile cu carduri de plată sunt achiziționate;
- Rapoarte anticipate – permit raportarea persoanelor responsabile;
- Gestionarea registratorului fiscal – vă permite să închideți o tură, să faceți un raport X și un raport Z;
- Achiziționarea managementului terminalului – vă permite să configurați acest terminal.
Primirea comenzilor în numerar
Acum să ne uităm la documentele de numerar în detaliu. Să începem cu încasările în numerar. Acestea sunt emise prin butonul „Chitanță”. Cu ajutorul PCO se pot efectua un număr mare de operații. Aceasta este determinată de elementul „Tipuri de operațiuni”:
- Venituri cu amănuntul;
- Retur de la furnizor;
- Primirea de numerar de la bancă;
- Primirea unui împrumut de la o contraparte;
- Rambursarea împrumutului de către contraparte;
- Rambursarea unui împrumut de către un angajat;
Conform documentului, se generează postarea Dt50.01 - Kt62.01 - chitanță de la cumpărător.
După postarea documentului, setarea „Printing form details” apare în partea de jos. Aici puteți specifica informațiile care vor fi afișate la imprimarea PQ-ului:
- Adoptat din - denumirea organizației;
- Baza – numele și numărul documentului;
- Aplicare;
- Comentariu.
Imprimarea se face prin intermediul tastei din partea de sus a ecranului „Comandă de primire în numerar (KO-1)”. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.
Dacă este conectat un registrator fiscal, atunci prin butonul „Printați cecul”, care se află în panoul superior, puteți tipări un cec. Vă rugăm să rețineți că puteți adăuga un număr nelimitat de rânduri la PKO. Acest lucru a fost făcut astfel încât să fie posibilă împărțirea plății fie în funcție de contracte, fie în funcție de elementele fluxului de numerar. De exemplu, să adăugăm o altă linie, să împărțim suma chitanței și să indicăm elementul DDS - „Alte chitanțe”. Iar contul de decontare este 62,01.
Să examinăm documentul și să vedem tranzacțiile generate. Singurul lucru care s-a schimbat este că această sumă este împărțită în două părți:
- Dt50.01 - Kt62.01 – plata de la cumparatori;
- Dt50.01 - Kt62.01 – alte chitanțe.
Tipul operațiunii „Venituri din comerțul cu amănuntul”
Câmpurile de completat:
- Tipul tranzacției – venituri din retail;
- Numărul și data sunt generate automat;
- Depozit – indicați depozitul de vânzare cu amănuntul;
- Valoarea veniturilor;
- Element DDS – venituri din retail.
Verificăm, executăm. Dacă este necesar, îl trimitem spre tipărire și îl trimitem spre semnare.
Tipul operațiunii „Întoarcere de la o persoană responsabilă”
Aici completăm:
- Număr și data - săriți;
- Persoana responsabila – introduceti datele de la care acceptam rambursarea;
- Sumă;
- Dacă este necesar, completați elementul „Printing form details” - acesta va fi afișat la imprimarea PQR.
Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.
Cablajul pentru acest tip va arăta astfel: Dt50.01 - Kt71.01.
Tip operațiune „Retur de la furnizor”
De completat:
- Tipul tranzacției – retur de la o persoană responsabilă;
- Contraparte – numele organizației de la care acceptăm retururi;
- Suma de plată;
- Acord;
- Orice altceva este completat de programul în sine;
- Dacă este necesar, completați „Detaliile formularului de tipărire”.
- Îl procesăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Cablajul Dt50.01 - Kt60.01 este format
Tipul operațiunii „Primirea numerarului la bancă”
În acest caz, trebuie să introduceți doar tipul tranzacției și suma, iar programul va completa automat toți ceilalți parametri. Rămâne doar să verifici și să postezi documentul. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Dacă te uiți la postare, vei vedea mișcarea fondurilor din contul curent la casierie: Dt50.01 - Kt51:
Tipul operațiunii „Primirea unui împrumut de la o contraparte”
Completați:
- Tipul operațiunii;
- Contrapartea – de la care primim împrumutul;
- Suma de plată;
- Acord - trebuie să fie altul;
- articol DDS – obținerea de credite și împrumuturi;
- Conturi de decontare – 67.03.
Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Să ne uităm la intrările: Dt50 - Kt67.03 – primirea unui împrumut/credit în numerar.
Tipul operațiunii „Obținerea unui împrumut de la o bancă”
Completați la fel ca și formularul anterior, doar în câmpul „Contraparte” trebuie să indicați numele băncii. Contrapartea trebuie introdusă în prealabil. Contul contabil este introdus aici implicit.
Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către contraparte”
Completați:
- Tipul operațiunii;
- Contrapartidă
- Suma de plată;
- Acord - în această formă ar trebui să fie „Altul”;
- Conturi de decontare – 58,03 (Împrumuturi acordate).
O ducem la îndeplinire. Dacă este necesar, completați „Tipărește detaliile formularului”, trimite-l pentru tipărire și trimite-l spre semnare.
Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către angajat”
Acest tip este completat în același mod, doar că indicăm nu contrapartea, ci o persoană fizică. Notam suma. Efectuăm și completăm setările formularului tipărit dacă este necesar. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Publicarea va afișa Dt50.01 - Kt73.01 - chitanțe din rambursări de împrumut.
Tipul operațiunii „Altă chitanță”
Aici puteți specifica orice cont, orice analiză. Folosind operațiunea „Altă chitanță”, puteți procesa toate acele tranzacții care au fost luate în considerare anterior.
Dacă este necesar să capitalizați primirea de fonduri în valută străină, atunci trebuie să introduceți contul 50.21 (Numerar al organizației în valută străină). Alegerea monedei necesare devine disponibilă. La casierie, similar documentelor bancare, valuta este reevaluată și se calculează diferențele de curs valutar.
Cheltuieli comenzi în numerar
Acum să ne uităm la comenzile de cheltuieli în numerar (RKO). Acestea se întocmesc în jurnalul „Documente de numerar”, cu ajutorul butonului „Emisiune”. Umplerea este similară cu PKO, doar operația este inversată. Cu ajutorul RKO puteți întocmi următoarele documente:
- Plata catre furnizor;
- Întoarcerea la cumpărător;
- Emiterea către o persoană responsabilă;
- Plata salariilor conform declaratiilor;
- Plata salariului catre angajat;
- Plata către un angajat în baza unui contract;
- Depunerea numerarului în bancă;
- Rambursarea împrumutului către contrapartidă;
- Rambursarea împrumutului către bancă;
- Emiterea unui credit unei contrapartide;
- Colectare;
- Plata salariilor depuse;
- Emiterea unui credit unui angajat;
- Alte cheltuieli.
RKO diferă de PKO în anumite tipuri de operațiuni. Să ne concentrăm asupra lor.
Tipul operațiunii „Plata salariului conform declarațiilor”
Tipul operațiunii „Plata salariului unui angajat”
Tipul tranzacției „Plată către un angajat în baza unui contract”
Completați în același mod pentru un anumit destinatar. Se va indica articolul DDS - plata către furnizori (antreprenori):
Postările vor afișa Dt76.10 - Kt50.01:
Tipul operațiunii „Colecție”
Tipul operațiunii „Plata salariilor depuse”
Salariile depuse sunt salariile pe care un angajat din anumite motive nu le-a putut primi la timp în perioada stabilită de organizație. Completat.
Cheltuială numerar comandă document 1C
Este timpul să vă familiarizați cu un alt document care este adesea folosit atunci când faceți contabilitate la o întreprindere - aceasta este o comandă de numerar pentru cheltuieli. În 1C, el este responsabil pentru emiterea de numerar din casele de marcat ale companiei. Aceasta ar putea fi plata către furnizor, returnarea banilor către cumpărător, anularea fondurilor, transferul de bani într-un cont bancar fără numerar, plata salariilor către angajați și alte opțiuni. În programul 1C Enterprise 8.2, comenzile de ieșire de numerar sunt situate în meniul „Documente” - „Numerar” - „Numerar” (vezi figura).
De asemenea, citiți informații despre „Ordinul de primire în numerar”
La deschiderea unui document " Comandă în numerar pentru cheltuieli", apare următoarea fereastră:
Trebuie remarcat faptul că ordinele de cheltuială în numerar au un set diferit de detalii în funcție de scopul plății. Programul 1C are mai multe tipuri de setări standard, cu ajutorul cărora puteți economisi timp și vă puteți descrie mai precis activitățile. Pentru a face acest lucru, în meniul „Operațiuni”, puteți selecta tipul de plată „Plată către furnizor”, „Decontare împrumuturi”, „Depunere în numerar la bancă” sau „Rambursare”.
În etapa de completare a detaliilor, trebuie să indicăm organizația către care se trimit banii, casieria de la care sunt emise fondurile, suma de bani, contrapartea (destinatarul) și acordul acestuia. Pentru contabilitatea de casă, un parametru foarte important este setarea „Reflect în” de gestiune, contabilitate sau contabilitate fiscală. În mod implicit, există casete de selectare în toate tipurile de contabilitate, dar dacă este necesar, le puteți elimina pe cele inutile. Chiar mai jos sunt setările „Reflect în contabilitatea operațională” și „Plătit”. Bifând ultima casetă de detalii, confirmați că au fost transferați numerar.
Partea de jos document „Ordin de primire în numerar” conține analize suplimentare în care puteți indica departamentul responsabil și indicați un comentariu arbitrar care poate conține utilizarea prevăzută, de exemplu, „bani pentru spălarea mașinii” sau „fonduri pentru plata unui împrumut pentru echipamente noi”.
După generarea acestui document, o funcție importantă este tipărirea Ordinului Cheltuieli Cash. Butonul care apelează această funcție se află în partea de jos a documentului, lângă butoanele „OK” și „Scrie”. Când faceți clic pe „Imprimare”, apare o listă de formulare disponibile pentru acest document. Îl puteți imprima în format standard, A4 sau A5 (jumătate A4).
Tipul standard de formular tipărit al „Ordinului de cheltuieli în numerar” arată cam așa:
După cum putem vedea, iată toate datele pe care le-am introdus pentru acest document, de exemplu, suma plății, contrapartea, data etc.
Pe lângă documentul „Ordin de numerar pentru cheltuieli”, în 1C există posibilitatea de a transfera bani prin metoda non-cash. Această procedură are loc prin „Ordinul de plată de ieșire”.