Prijave za trošenje sredstava u 1s. Dokument "zahtjev za plaćanje". Kalendar plaćanja i DDS planiranje

Preduzeće može platiti dobavljaču u gotovini ili transferom sredstava na žiro račun dobavljača (bezgotovinsko plaćanje). Plaćanje u gotovini vrši se pomoću dokumenta Troškovi gotovinski nalog.

Bezgotovinsko plaćanje (prenos sredstava na tekući račun dobavljača) evidentira se u dokumentu Otpis bezgotovinskih sredstava.

Dokumenti se mogu sastaviti na osnovu prethodno sačinjenih dokumenata Prijem robe i usluga. Prijenos sredstava na tekući račun dobavljača obavlja se u dvije faze: izvršenje i štampanje platnog dokumenta (odlazni nalog za plaćanje) i izvršenje stvarnog prijenosa sredstava sa tekućeg računa preduzeća na tekući račun dobavljača (nakon prijema bankovnog računa). izjava).

Ova procedura za unos dokumenata može se desiti ako preduzeće ne planira prihode i ne kontroliše trošenje sredstava. Ako preduzeće treba da kontroliše utrošak sredstava, onda se trošenje sredstava vrši u skladu sa odobrenim zahtevom za utrošak sredstava. Za implementaciju ove opcije plaćanja u programu, u rubrici Administracija - Organizacije i fondovi, mora biti označeno polje za potvrdu Prijave za utrošak sredstava.

Kontrola gotovine može se vršiti samo na određenim blagajnama ili tekućim računima. Moguće je definisati listu onih kasa i tekućih računa sa kojih će se kontrolisati tok sredstava. To se utvrđuje u kartici određene kase ili tekućeg računa.

Za kontrolu utroška sredstava koristi se dokument Prijave za utrošak sredstava.

Kako planirati i koordinirati sa menadžmentom trošenje sredstava.

Za korištenje mehanizama za planiranje i kontrolu utroška sredstava potrebno je da se u rubrici Administracija - Organizacije i fondovi označi kvadratić Zahtjevi za utroškom sredstava.

Takođe je moguće kontrolisati trošenje sredstava u skladu sa utvrđenim limitima utroška sredstava. Da biste implementirali ovakvu kontrolu, potrebno je da izaberete dodatne potvrdne okvire za kontrolu limita u odeljku Administracija - Organizacije i fondovi.

Ograničenje gotovinskih izdataka je postavljeno na mjesec dana i detaljno se svodi na stavke novčanog toka (plaćanja dobavljačima, isplata plata, troškovi poslovanja, itd.). Listu stavki novčanih tokova korisnik može opciono dopuniti (odjeljak Finansije – Postavke i referentne knjige – Stavke novčanih tokova).

Moguće je postaviti ograničenja utroška sredstava za svaki odjel i za svaku organizaciju.

Treba napomenuti da ako nema potrebe da se kontroliše trošak za bilo koju stavku novčanog toka, onda je i dalje potrebno uključiti u tabelarni deo dokumenta Ograničenja troškova DS za nju treba postaviti opciju kontrole „neograničeno“. Moguće je automatski popuniti tabelarni dio dokumenta sa svim stavkama novčanih tokova ili onim limitima novčanih tokova koji su postavljeni u prethodnom mjesecu.

Proces odobravanja i odobravanja prijave sastoji se od sljedećih faza.

• Priprema prijave od strane inicijatora plaćanja.
• Koordinacija aplikacija.
• Odobravanje zahtjeva (priprema zahtjeva za plaćanje).

Priprema prijave od strane inicijatora plaćanja.

Zahtev za utrošak sredstava popunjava menadžer na osnovu isporuke. Prijava za trošenje sredstava može se kreirati iz liste ili iz obrasca dokumenta.

Također je moguće podnijeti jednu prijavu koristeći više isporučnih dokumenata ili bez navođenja dokumenta za plaćanje.

U novom zahtjevu za utrošak sredstava popunjavaju se svi podaci iz dokumenta na osnovu kojeg se sastavlja zahtjev. Menadžer prati ispravnost popunjavanja podataka u aplikaciji, postavlja očekivani datum plaćanja i vrši ga. Prijava se podnosi u statusu Nije odobreno.

Menadžer može uz prijavu priložiti štampane kopije računa ispostavljenih od strane dobavljača, isporuku ili bilo koju drugu dokumentaciju koja potvrđuje potrebu trošenja sredstava. Da biste to učinili, koristite mehanizam priloženih datoteka (naredba na navigacijskoj ploči obrasca). Ako se aplikacija mora platiti, menadžer je može postaviti na visoki prioritet.

Koordinacija aplikacija.

Spisak neodobrenih prijava dostavlja se na odobrenje načelniku odjeljenja (blagajniku, finansijskom direktoru). Za koordinaciju prijava, predviđeno je posebno radno mjesto za Prijave za odobrenje (odjeljak Finansije). Samo oni korisnici koji imaju pravo (uloga) Odobravanje zahtjeva za trošenje sredstava moći će odobravati prijave.

Na listi možete odabrati one neodobrene prijave za koje se bliži rok plaćanja. Da biste to uradili, potrebno je da na listi izaberete status Nije dogovoreno i datum plaćanja.

Također možete zasebno razmotriti aplikacije koje imaju najviši prioritet i aplikacije za svaku organizaciju.

Prilikom pregleda prijava, šef odjeljenja (blagajnik, finansijski direktor) u listi vidi sve potrebne podatke o prijavi: iznos prijave, primaoca itd. Bez otvaranja liste, može vidjeti opravdanje za potrebno je potrošiti sredstva na aplikaciju (priloženi fajlovi). Da biste to učinili, kliknite na ikonu.

Da biste odobrili (odbili) nekoliko zahtjeva za plaćanje, možete odabrati tražene zahtjeve na listi i odabrati odgovarajuće komande:

• Koordinirati zahtjeve – ukoliko je potrebno koordinirati zahtjeve za utroškom sredstava;
• Odbiti zahtjeve – ako zahtjeve za utrošak sredstava treba odbiti.

Zahtjev se podnosi u statusu Dogovoreno. Kada se zahtjev odobri, prati se utvrđeni limit gotovinskih izdataka. Mogućnost odobravanja zahtjeva preko limita dostupna je svim onim korisnicima koji imaju pravo na odobrenje.

Možete organizovati odobravanje prijave od strane više osoba. U ovom slučaju, proces odobravanja aplikacije može se organizirati u programu 1C: Tok dokumenata, koristeći mogućnosti zajedničkog korištenja programa Upravljanje trgovinom i 1C: Tok dokumenata.

Odobravanje zahtjeva (priprema zahtjeva za plaćanje).

Za odobravanje zahtjeva korisnik mora imati definiranu dodatnu ulogu - Odobrenje za plaćanje zahtjeva za utrošak sredstava. U programu je ova uloga postavljena za pristupni profil blagajnika.

Informacije o odobrenim prijavama uključene su u kalendar plaćanja (odjeljak Finansije).

Iznos ugovorenih plaćanja za aplikacije prikazan je u koloni Sve očekivano.

Finansijer analizira mogućnost plaćanja prijava na navedeni dan u gotovini ili prenosom sredstava sa tekućeg računa. Aplikacija se može otvoriti direktno iz kalendara i za nju se može odrediti datum i način plaćanja. Odnosno, u skladu sa raspoloživim stanjem gotovine u raznim kasama i tekućim računima, finansijer određuje kako će najbolje platiti ovu aplikaciju.

Direktno iz kalendara možete izdati nalog za prebacivanje sredstava (sa druge kase, drugog tekućeg računa) ili registrovati očekivani prijem sredstava (primanje dodatnih kredita, kredita i sl.).

Nakon određivanja datuma i načina plaćanja, finansijer odobrava prijave (postavlja status Za plaćanje).

Nakon konačnog odobravanja prijava, provjerava mogućnost plaćanja prijava. Iznos za odobrene aplikacije prikazan je u koloni Plaćanje.

Nakon odobrenja aplikacije (postavljanje statusa Za plaćanje), možete izdati uplatni dokument za utrošak sredstava.

Nakon odobrenja aplikacije, preporučljivo je izdati isprave za plaćanje u kojima je naznačena vrsta plaćanja koja je registrovana u aplikaciji. Međutim, dozvoljene su i druge vrste plaćanja. Na primjer, dio aplikacije se može platiti gotovinom, a dio prijenosom sredstava sa tekućeg računa.

U slučaju gotovinskog plaćanja sastavlja se dokument Priznanica. Zahtjev za utrošak sredstava biće prikazan kao nalog za plaćanje u listi odlaznih naloga. Da popravite plaćanje, samo kliknite na dugme Plati. Podaci u nalogu za prijem gotovine će biti oblikovani u skladu sa podacima odobrene prijave.

Prijenos sredstava sa tekućeg računa se obavlja u dvije faze:

1. Nalog za plaćanje se sastavlja i štampa. Nalog za plaćanje se šalje banci.
2. Stvarno zaduženje sredstava sa tekućeg računa evidentira se po prijemu bankovnog izvoda o kretanju sredstava po tekućem računu.

Kako izdati i odštampati platni dokument.

U programu možete izdati bilo koju vrstu platnog dokumenta: Odlazni nalog za plaćanje, Preneseni akreditiv, Preneseni nalog za naplatu itd. Za registraciju svih ovih vrsta dokumenata u programu koristi se jedan dokument - Otpis ne- novčana sredstva.

Koja vrsta platnog dokumenta se sastavlja za prenos u banku određuje se postavljanjem odgovarajuće vrste u dokumentu Otpis bezgotovinskih sredstava.

Spisak dokumenata za koje je potrebno registrovati plaćanje prikazan je na stranici Za listu dokumenata za plaćanje Bezgotovinska plaćanja.

Ako se ne koristi gotovinsko planiranje (u postavkama je poništeno polje za potvrdu Zahtjevi za gotovinske izdatke), tada će se na ovoj listi prikazati svi oni dokumenti za koje je potrebno obraditi gotovinski izdatak: nalog dobavljaču, prijem robe i usluga, itd.

Ako se međusobna poravnanja sa dobavljačem izvode u cjelini prema ugovoru (bez detaljnih narudžbi ili faktura), tada će se na listi prikazati iznos koji se prema ugovoru duguje dobavljaču.

Ako preduzeće koristi gotovinsko planiranje, tada će na ovoj listi biti prikazane samo odobrene aplikacije za trošenje sredstava (prijave sa statusom Za plaćanje).

Za izdavanje uplatnog dokumenta za terećenje bezgotovinskih sredstava potrebno je kliknuti na dugme Plati. Generisaće se dokument Otpis bezgotovinskih DS. Podaci u dokumentu će se popunjavati u skladu sa odobrenim zahtjevom za utrošak sredstava. U tabelarnom dijelu dokumenta popunjava se predmet obračuna (Ugovor sa dobavljačem, Nalog dobavljaču, Prijem robe i usluga) koji je naveden u zahtjevu za utrošak sredstava.

Nakon knjiženja dokumenta automatski se popunjavaju iznos i valuta međusobnih obračuna. Valuta međusobnih obračuna određena je valutom međusobnih obračuna koja je definisana u objektu poravnanja navedenom u platnom dokumentu. U našem slučaju, predmet obračuna je dokument o prijemu, on označava valutu međusobnog obračuna, rublje, tako da će se i iznos međusobnih obračuna evidentirati u rubljama.

Dokument za plaćanje se štampa i šalje u banku. Da biste ispravno izvršili nalog za plaćanje, potrebno je pažljivo provjeriti i po potrebi ispraviti sve podatke koji su prikazani u polju Svrha plaćanja. Za automatsko popunjavanje svrhe plaćanja koristite naredbu Ubaci. Pomoću ove naredbe možete popuniti listu onih dokumenata za koje se mora registrovati plaćanje (navedeno u tabelarnom dijelu dokumenta kao objekt poravnanja).

Kako registrovati činjenicu prenosa sredstava sa tekućeg računa preduzeća na tekući račun dobavljača.

Nakon prijema bankovnog izvoda sa napomenom o prijenosu sredstava sa tekućeg računa trgovca na tekući račun dobavljača, polje za potvrdu Nalog za plaćanje postavlja se na Postavila banka.

Moguće je postaviti grupnu oznaku da banka izvrši odabranu listu plaćanja.

Po prijemu bankovnog izvoda, računovođa mora izvršiti sljedeće radnje.

• U listi Bezgotovinska plaćanja postavite bankovni račun i period koji su naznačeni za plaćanja na izvodu banke.
• Kliknite na dugme Banka bez računa. Na listi će ostati samo ona plaćanja koja nisu označena kao izvršena od strane banke.
• Koristeći dugmad Prijem i Otpis, registrirajte ona plaćanja koja trebaju biti prikazana na bankovnom izvodu.
• Odaberite listu svih plaćanja i kliknite na dugme Postavila banka.
• U dijaloškom okviru koji se pojavi postavite datum plaćanja od strane banke i kliknite na OK.

Za sva označena plaćanja će biti označeno polje za potvrdu Poslano od banke. Za usaglašavanje plaćanja sa primljenim bankovnim izvodom koristite izvještaj Izvod po danu, koji se poziva hipervezom sa liste.

Treba napomenuti da program pruža mogućnost automatske registracije plaćanja koristeći program Banka klijent. Program se pokreće klikom na dugme Razmena sa bankom na listi Bezgotovinska plaćanja.

Moguće je i mješovito plaćanje. Odnosno, dio iznosa se može platiti u gotovini, a dio prijenosom sredstava na bankovni račun dobavljača. U ovom slučaju, na osnovu zahtjeva za utrošak sredstava (ili isprave o prijemu), sastavljaju se dva dokumenta: Troškovni nalog i Otpis bezgotovinskih sredstava.

Podaci o plaćanjima dobavljačima mogu se dobiti u kartici obračuna sa dobavljačima. Izvještaj se poziva sa kartice dobavljača.

Kako obraditi plaćanje dobavljaču u stranoj valuti prijenosom sredstava na račun za poravnanje u stranoj valuti.

Registracija takve transakcije ima smisla samo ako se poravnanja vrše sa stranim dobavljačem. Valuta u kojoj se vrše obračuni sa dobavljačem utvrđuje se ugovorom sa dobavljačem. Ako se ugovori ne koriste, onda se valuta međusobnih obračuna utvrđuje u nalogu dobavljača ili u prijemnom dokumentu ako narudžba nije predata dobavljaču.

Sredstva se moraju preneti sa deviznog računa preduzeća na devizni račun dobavljača.

Ova operacija se izvršava pomoću dokumenta Otpis bezgotovinskog DS-a uz naknadnu registraciju uplate (označavanje polja za potvrdu Poslano od banke) nakon registracije bankovnog izvoda. U dokumentu se bira tekući račun. Mora naznačiti valutu u kojoj se sredstva trebaju prenijeti na bankovni račun dobavljača. Valuta tekućeg računa ne može se podudarati sa valutom u kojoj se sastavljaju dokumenti kod dobavljača (ugovor dobavljača, nalog dobavljača, isporuka). Na primjer, međusobna poravnanja sa dobavljačem se vrše u eurima, a sredstva se prenose u dolarima. Nakon završetka ovakvih transakcija potrebno je formalizirati revalorizaciju deviznih sredstava. Dokument revalorizacije se kreira automatski kada izvršite obradu zatvaranja mjeseca (Finansijski odjeljak). Program sam određuje da li je potrebno izvršiti revalorizaciju, automatski vrši revalorizaciju plaćanja dobavljačima, obračunava kursne razlike i pripisuje ih drugim prihodima (ili rashodima).

Mogućnost održavanja kalendara plaćanja u 1C 8.3 i 8.2 dostupna je u nekoliko standardnih konfiguracija:

• 1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
• 1C Manufacturing Enterprise Management
• 1C ERP Enterprise Management 2.0
• 1C Integrisana automatizacija
• 1C Upravljanje trgovinom 11 i 10.3
• 1C Upravljanje malom kompanijom

Kalendar plaćanja je implementiran u obliku izvještaja (slika 1).

U izvještaju se prikazuju podaci o planiranim primanjima, rashodima i DS stanja. Informacije mogu biti detaljne sve do primarnih dokumenata (slika 2).

Primjer rada s kalendarom plaćanja u 1C Trade Management

Pogledajmo primjer za konfiguraciju 1C Trade Management 11 i nove značajke koje su se pojavile u najnovijim verzijama.

Prije svega, trebate dovršiti postavke. Da biste to uradili, u odeljku „Administracija - Organizacije i fondovi“ označite polje za potvrdu „Zahtevi za trošenje sredstava“ (Sl. 3). U drugim verzijama, ovaj potvrdni okvir se može naći u odjeljku “Treasury”.

U istom odeljku možete postaviti kontrolu ograničenja za organizaciju u cjelini ili za svaki odjel.

Nakon što su podešavanja završena, sekcija „Planiranje gotovine“ pojavljuje se u odeljku „Finansije“ (slika 4). U drugim verzijama, ovo može biti odjeljak “Treasury”.

Unesite nekoliko zahtjeva za trošak. Ovaj dokument je ključan za organizovanje operativne kontrole saobraćaja vozila. Pogledajmo to detaljnije (slika 5).

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Prije svega, trebate odabrati operaciju dokumenta. U našem primjeru, ovo je “Transfer poreza”. Zavisi od odabrane operacije. Program će reći korisniku koji se članak može koristiti u određenom slučaju (popis članaka će se filtrirati ovisno o operaciji).

Pošto je kontrola limita omogućena u postavkama, program je blokirao knjiženje dokumenata. Da biste odobrili takvu aplikaciju, morate ili omogućiti potvrdni okvir „Preko ograničenja“ ili povećati ograničenje za ovu stavku.

Limiti su postavljeni u dokumentu „Ograničenja gotovinskih izdataka“ (Sl. 6). Period se ne postavlja u trenutku generisanja aplikacije, već u trenutku planiranog plaćanja. U našem primjeru, zahtjev se podnosi u julu, ali je ograničenje postavljeno za avgust.

Dokument “Zahtjev za DS potrošnju” ima nekoliko statusa:

• Nije dogovoreno
• Dogovoreno
• Za plaćanje
• Odbijeno.

Sve neusklađene prijave mogu se videti u časopisu „Zahtevi za utrošak DS za odobrenje“ (Sl. 7). Pogodno je odobravati aplikacije direktno sa ove liste.

Sada napravimo kalendar plaćanja i procijenimo situaciju.

Na slici 8 prikazan je izvještaj za avgust 2016. godine. Prikazuje gotovinske praznine crvenom bojom. Prema zahtjevu br. TDTSU-000003 od 08.04.2016., potrebno je platiti kupovinu osnovnih sredstava, ali nema dovoljno novca za ovaj datum.

Za razliku od kalendara plaćanja ranijih verzija (slika 1), sada je moguće generisati dokumente o prenosu ili planirane prijeme DS direktno iz izveštaja.

Na slici 9 vidimo dokument „Očekivani prijem DS“, generisan dugmetom „Prijem“ direktno iz kalendara plaćanja. Da biste zatvorili gotovinski jaz, morate pravilno odabrati DDS stavku i planirani datum prijema.

Dokument "Zahtjev za plaćanje" je glavni alat podsistema upravljanja aplikacijama za plaćanje. Ovaj dokument vam omogućava da u programu registrujete potrebu za prijenosom gotovinskih ili bezgotovinskih sredstava dobavljačima, zaposlenima, poreznim vlastima i drugim ugovornim stranama. Osim toga, funkcionalnost dokumenta obezbjeđuje proceduru za koordinaciju i odobravanje svakog registrovanog zahtjeva za plaćanje.

Rad sa dokumentom obavlja se u dnevniku zahtjeva za plaćanje. Časopisu se može pristupiti putem stavka glavnog menija "Zahtjevi za plaćanje" "Dnevnik zahtjeva za plaćanje", kao i kroz stavke kontrolne table radne površine programa.

Opis dokumenta obrasca "Zahtjev za plaćanje"

Obrazac dokumenta „Zahtjev za plaćanje“ sadrži karakteristike (detalje) koje otkrivaju svrhu registrovanog plaćanja. Na vrhu obrasca nalazi se blok osnovnih podataka koji definišu organizaciju, finansijski centar, vrstu fondova i druge obavezne karakteristike aplikacije. Kartica "Svrha plaćanja" sadrži listu detalja koji vam omogućavaju da odredite iznos i detaljno opišete svrhu plaćanja. Osim toga, postoje tri kartice koje sadrže dodatne informacije o planiranoj uplati: “Prateća dokumentacija”, “Plaćanja” i “Proces prijave”.

Obrazac dokumenta "Zahtjev za isplatu"

Osnovni detalji

Lista osnovnih detalja:

• Rok plaćanja – rok do kojeg se prijava mora platiti;
• Operacija - platna transakcija koja određuje vrstu obračuna sa drugom stranom. Potrebno je popuniti podatke;
• Članak DDS - klasifikuje registrovani zahtev za plaćanje u skladu sa klasifikatorom artikala koji je usvojila organizacija. Potrebno je popuniti podatke;
• Organizacija - kompanija u kojoj je prijava registrovana. Prilikom unosa novog dokumenta, atribut automatski preuzima vrijednost "Primarna organizacija" iz ličnih postavki korisnika (naznačenih u obliku elementa direktorija "Korisnici"). Potrebno je popuniti podatke;
• CFD je strukturna jedinica kompanije (odjeljenje, odjeljenje, odjeljenje) odgovorna za međusobna poravnanja sa drugom stranom - primaocem sredstava;
• Inicijator – fizičko lice koje je inicijator transakcije registrovane za plaćanje. Atribut je dodatna karakteristika aplikacije i koristi se kao kriterij odabira u časopisima i izvještajima podsistema;
• Način plaćanja - određuje prioritetni način plaćanja za aplikaciju (gotovinski ili bezgotovinski). Prilikom unosa novog dokumenta, detalji poprimaju vrijednost “Bezgotovinski”;
• Komentar – red proizvoljnog komentara za registrovani zahtjev za plaćanje;
• Odgovorni – korisnik koji je registrovao prijavni dokument u programu. Podaci se popunjavaju automatski i nisu dostupni za uređivanje.

Kartica "Svrha plaćanja"

Prilikom registracije dokumenta na kartici „Svrha plaćanja“ morate popuniti sljedeće podatke:

• Druga strana - pravno ili fizičko lice koje je primalac sredstava, popunjava se iz imenika "Suradnja". Potrebno je popuniti podatke;
• Ugovor - ugovor sa drugom stranom, u okviru kojeg je potrebno izvršiti transfer sredstava;
• Iznos plaćanja;
• stopa PDV-a;
• Iznos PDV-a uključen u iznos plaćanja;
• Valuta sredstava;
• Svrha plaćanja– linija svrhe plaćanja koja definiše predmet transakcije, tj. za koje trebate prenijeti sredstva. Svrha plaćanja se može generirati automatski;
• Broj dokumenta o osnivanju- broj dokumenta koji je osnov za prijavu (npr. broj računa za plaćanje, broj fakture i sl.);
• Datum osnivanja dokumenta- datum dokumenta koji je osnov za prijavu;
• Dokumentaciona osnova- red informacija koji karakteriše primarni dokument primljen od druge ugovorne strane i koji je osnova za prenos sredstava. Ukoliko je osnov za plaćanje faktura, karakteristike dokumenta se popunjavaju ručno. Ovaj detalj se automatski popunjava prilikom unosa aplikacije na osnovu dokumenta dobavljača (faktura, potvrda o završetku i drugi primarni dokumenti registrovani u 1C: Računovodstvo);

Kartica "Propratna dokumenta"

Kartica „Propratni dokumenti“ sadrži polje tabele namenjeno za prilaganje uz zahtev za plaćanje svih potrebnih pratećih dokumenata, na primer, ugovora, dodatnih ugovora, faktura, sertifikata, specifikacija itd. Priloženi dokumenti moraju biti elektronski dokumenti bilo kojeg formata. Prilikom snimanja prijave, svi dokumenti navedeni na kartici pohranjuju se u informacijsku bazu podataka, što osigurava sigurnost ovih dokumenata i mogućnost brzog pristupa njima direktno iz obrasca prijave.

Zahtjev za plaćanje: kartica "Prateća dokumentacija"

Spisak dostupnih detalja:

• Naziv dokumenta- naziv priloženog dokumenta. Prilikom dodavanja datoteke dokumenta, naziv datoteke se automatski unosi u ovo polje. Ako je potrebno, korisnik može promijeniti navedenu vrijednost;
• Vrsta dokumenta - vrsta priloženog dokumenta. Ovo polje se ne može uređivati ​​i popunjava se automatski kada odaberete datoteku;

Pošaljite ovaj članak na moj email

U računovodstvu, faktura za plaćanje u 1C je dokument koji organizacija predstavlja kupcu za isporučenu robu ili pružene usluge kako bi obavijestila o potrebi deponovanja sredstava.

1C nudi dvije opcije za rad sa fakturama za plaćanje u 1C:

Kao dokument koji se čuva u bazi podataka i odgovarajuća štampana forma. Dizajniran je da kontroliše međusobna obračuna sa kupcima u sistemu i prikazuje relevantne informacije na papiru.

Štampani obrazac računa za plaćanje koji se generiše iz narudžbe ili prodajnog dokumenta i potreban je za slanje kupcu. Možete ga odštampati u bilo kom trenutku, a obrazac prikazan na ekranu možete sačuvati na računaru u bilo kom formatu.

Koja od gore navedenih opcija će biti primenjena zavisi od vrednosti konstante Koristi fakture za plaćanje klijentima i postavlja se u odeljku Glavni podaci i administracija → Prodaja → Veleprodaja → Faktura za plaćanje.

Dokument Račun za plaćanje 1C 8.3

Otvaranje računa u 1s 8.3 moguće je upisom novog iz Registra trgovačke dokumentacije, kao i upisom na osnovu, pod određenim uslovima

Prema nalogu kupca, ako:

U njemu se bira sporazum sa redosledom interakcije Po nalozima;

Ne zahtijeva dogovor, ali ugovor precizira postupak plaćanja za narudžbe.

Račun za plaćanje u 1C kreira se na osnovu prodaje robe i usluga ako:

Koristi se sporazum koji definiše proceduru za fakture;

Dogovor nije potreban, ali se sporazumom preciziraju pravila plaćanja faktura.

Račun u 1C 8.3 može se kreirati na osnovu bilo kojeg od gore navedenih dokumenata, pod uslovom da su pravila za međusobna poravnanja sa klijentom u skladu sa ugovorima.

Prilikom kreiranja računa za plaćanje u 1C 8.3, prema podacima bilo kog od navedenih objekata, predviđeno je radno mjesto „Kreiranje računa za plaćanje“ u listi pomoću naredbe Kreiraj na osnovu.

Ovdje postoje dvije radne kartice: Faze i plaćanja i Računi za plaćanje. Svaki ima svoje detalje i obavlja određene funkcije.

Prvi prikazuje sva planirana plaćanja predviđena prema planu plaćanja.

Hajde da objasnimo o kakvom rasporedu je reč. U dogovoru sa klijentom, bilo individualnim ili standardnim, možete uspostaviti raspored plaćanja, u skladu sa kojim je potrebno evidentirati prijem sredstava u informacionom sistemu.

Za raspored plaćanja navedite naziv i popunite listu faza. Za svaku fazu plana plaćanja, opcija plaćanja (avansno, avansno ili kreditno), plaćanje (bezgotovinsko ili gotovinsko), procenat od ukupnog iznosa (ukupan iznos svih redova treba da bude jednak 100%), odgoda (smjena u danima od dana prodaje).

Dajemo primjer. Uslovi interakcije su utvrđeni za klijenta: za isporuku proizvoda prema zahtjevu kupac mora uplatiti akontaciju u iznosu od 50% od iznosa ove prijave, ostatak mora platiti u roku od 5 dana nakon otpreme. Sva plaćanja se vrše preko kase.

Popunjavanje podataka izgleda ovako:

Detalji: Po narudžbi;

Način plaćanja: Gotovina;

Mogućnosti plaćanja: avansno plaćanje (prije isporuke) 50% i kredit (nakon otpreme) 5 dana 50%

Prema rasporedu utvrđenom u ugovoru, faze plaćanja se automatski obračunavaju u samom dokumentu (Narudžba kupca ili Prodaja robe i usluga). Po potrebi se mogu ručno podesiti pomoću linka u polju Plaćanje i prenijeti u dokument bez promjene podataka u imeniku.

Oznake u prvoj koloni oznake se automatski postavljaju za one redove za koje je potrebno izdati račun za plaćanje. Ako je uplata za liniju već izvršena (platni dokumenti su uneseni u bazu podataka), tada linija postaje neaktivna i već primljeni iznos se prikazuje u koloni „Uplaćeno“. Račun se kreira pritiskom na istoimeno dugme. U tom slučaju će se kreirati nova knjižena faktura u kojoj će se podaci popunjavati u skladu sa podacima iz osnovnog dokumenta i iznosom za plaćanje. Pojavit će se na listi faktura na sljedećoj kartici „Računi za plaćanje“ u stanju Izdato.

Novi 1C račun sadrži sljedeće informacije:

U zaglavlju: na osnovu čega je izdato, kada, kome i od koga;

Koraci plaćanja prikazuju način plaćanja, bankovni račun i/ili kasu i raspored plaćanja;

U Dodatku se naznačuju rukovodilac, nadzornik i glavni računovođa, popunjava se svrha plaćanja i po potrebi se unosi dodatni tekst za ispis na štampanom obrascu;

U Komentar možete uneti i drugi slobodni tekst za udobnost korisnika.

Svi kreirani računi za plaćanje za 1C 8.3 dostupni su na listi faktura u odjeljku „Prodaja“. Sve izdate fakture za objekat poravnanja možete pogledati pomoću izvještaja „Povezani dokumenti“ i otvoriti ih direktno iz izvještaja klikom na odgovarajuće redove izvještaja.

U bilo kom trenutku možete prikazati ispisani obrazac za knjiženi račun u 1C pomoću naredbe „Ispis“, također je moguće prikazati grupu od nekoliko odabranih računa.

Štampani obrazac Račun za plaćanje 1C 8.3

Generisanje samo štampanog obrasca Račun na 1C 8.3 bez pohranjivanja u bazu podataka, dostupno je iz sledećih sistemskih objekata:

Iz prodajnog naloga, pod sljedećim uvjetima:

Koristi ugovor sa detaljnim proračunima za narudžbe;

Dogovor nije potreban, ali ugovor sadrži mogućnost plaćanja po narudžbi.

Od prodaje roba i usluga u slučaju da:

Koristi se sporazum u kojem se međusobna poravnanja vrše korišćenjem faktura;

Dogovor nije potreban, ali ugovorom su navedeni detalji za fakture.

Račun u 1s 8.3 može se generisati prema podacima bilo kog od gore navedenih dokumenata, ukoliko se primenjuje procedura za obračun po ugovorima.

Takođe za 1C račune implementirana je mogućnost prikaza fakture sa faksa. Da biste to učinili, otisak faksa mora se dodati na karticu organizacije u postavkama ispisa (metod dodavanja dostupan je na linku „Kako napraviti faks?“). Štampanje takve fakture za plaćanje u 1C vrši se pomoću naredbe Ispis odabirom odgovarajuće stavke menija.

Možete konfigurirati sistem tako da se sva (ili određena) plaćanja obrađuju samo uz obavezno kreiranje i odobrenje zahtjeva za sredstva. Ovo je regulirano funkcionalnom opcijom Prijave za trošenje sredstava:

Ako je opcija omogućena, tada se za svaku konfigurira obaveza narudžbe bankovni račun organizacije:

Prilikom kreiranja aplikacije, njen rad je naznačen:

I način plaćanja:

Prijave za trošenje DS mogu se kreirati ili ručno ili na osnovu naloga, standarda stručnog osposobljavanja i drugih dokumenata. Zauzvrat, na osnovu aplikacija, možete kreirati otpis bezgotovinskih DS, gotovinskih obračuna i drugih dokumenata.

Pitanje 1.14 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Zabrana otpisa sredstava bez dokumenta „Zahtjev za isplatu“:

1. Definirano u korisničkim postavkama
2. Definirano u dodatnim korisničkim pravima
3. Određeno ulogom korisnika
4. Određuje se za svaki račun pojedinačno

Verified. Tačan odgovor je četvrti, pogledajte gore za analizu.

Pitanje 8.5 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Dokument „Zahtjev za utrošak sredstava“ može se pripremiti po vrsti gotovinskih utroška transakcija:

1. Transfer sredstava za plaćanje poreza
2. Transfer sredstava između matične organizacije i posebnih odjeljenja
3. Registracija transakcije konverzije valuta
4. Transfer sredstava za plaćanje carinskih troškova
5. Opcije 1 ili 4
6. Opcije 1 ili 2 ili 3 ili 4

Verified. Tačan odgovor je broj šest, pogledajte dostupne operacije iznad.

Pitanje 8.8 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Dokument „Zahtjev za utrošak sredstava“ može se pripremiti po vrsti gotovinskih utroška transakcija:

1. Transfer do dobavljača
2. Izdavanje platnog spiska
3. Prenos sredstava u banku
4. Opcije 1 ili 2
5. Opcije 1 ili 2 ili 3

Verified. Tačan odgovor je četvrti. Dostava sredstava banci nije formalizovana aplikacijom, već Naredite da se DS pomeri.

Pitanje 8.10 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.

1. Bezgotovinsko
2. Gotovinski ili bezgotovinski
3. Platna kartica
4. Opcije 1 ili 2
5. Opcije 1 ili 3
6. Opcije 1 ili 2 ili 3

1. Cash
2. Platna kartica
3. Dokument o novcu
4. Opcije 1 ili 2
5. Opcije 1 ili 3
6. Opcije 1 ili 2 ili 3

Verified. Tačan odgovor je četvrti.

Pitanje 8.14 ispita 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Dokument “Zahtjev za utroškom sredstava” može se unijeti:

1. Na osnovu dokumenta "Narudžba dobavljaču"
2. Na osnovu dokumenta "Prijem robe i usluga"
3. Opcije 1 i 2 u zavisnosti od statusa prateće dokumentacije
4. Iz izvještaja "Kalendar plaćanja".
5. Opcije 1 i 2 i 4
6. Opcije 3 i 4

Verified. Tačan odgovor je broj pet. Hajde da razmotrimo. Na osnovu Narudžbe dobavljača, prijava se unosi bez problema, bez obzira na status Nije dogovoreno i plaćanje nakon isporuke (koje još nije obavljeno):

evo aplikacije:

Stručne škole nemaju statusa uopšte; U aplikaciju se također može unijeti bez problema:

Iz izvještaja Kalendar plaćanja ne postoji direktna opcija za kreiranje aplikacija, ali možete otvoriti osnovni dokument iz izvještaja i iz njega napraviti aplikaciju:

1. Za plaćanje
2. Dogovoreno
3. Bez obzira na status